基金全称 | 广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发沪港深价值成长混合C |
基金代码 | 011638(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2021年06月09日 | 成立日期 | 2021年06月22日 |
成立规模 | 20.091亿份 | 资产规模 | 2.14亿份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李耀柱 |
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上任日期 | 2021-06-22 |
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月22日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月10日起任职)。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日任职)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(2025年2月12日起任职)。2025年2月12日担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-03-06 | 至今 | 200天 | 18.29% |
960009 | 广发聚优灵活配置混合H | 混合型-灵活 | 2025-03-06 | 至今 | 200天 | |
023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | QDII-普通股票 | 2025-02-18 | 至今 | 216天 | 11.17% |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2025-02-12 | 至今 | 222天 | 18.19% |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 股票型 | 2025-02-12 | 至今 | 222天 | 25.08% |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-02-12 | 至今 | 222天 | 17.92% |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 混合型-偏股 | 2025-02-10 | 至今 | 224天 | 15.48% |
021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | QDII-普通股票 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又157天 | 33.47% |
013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.99% |
000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.20% |
000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 2025-01-03 | 2年又41天 | 4.10% |
013509 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.15% |
013955 | 广发中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-27 | 2022-09-26 | 334天 | -3.69% |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-22 | 至今 | 4年又93天 | -0.44% |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-22 | 至今 | 4年又93天 | 1.28% |
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又169天 | 32.76% |
000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | QDII-普通股票 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又169天 | 22.38% |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又204天 | 22.78% |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又204天 | 25.11% |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又204天 | 37.38% |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又204天 | 34.87% |
010453 | 广发瑞福精选混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-10 | 2022-09-26 | 1年又320天 | -19.59% |
010452 | 广发瑞福精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-10 | 2022-09-26 | 1年又320天 | -18.97% |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 股票型 | 2020-09-22 | 至今 | 5年又1天 | 14.49% |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 股票型 | 2020-09-10 | 至今 | 5年又13天 | -25.74% |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 股票型 | 2020-09-10 | 至今 | 5年又13天 | -24.20% |
005598 | 广发中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-02-14 | 2022-09-26 | 2年又225天 | 55.54% |
008705 | 广发高股息优享混合C | 混合型-偏股 | 2020-01-20 | 2021-02-01 | 1年又13天 | 30.90% |
008704 | 广发高股息优享混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-20 | 2021-02-01 | 1年又13天 | 31.44% |
006671 | 广发消费升级股票 | 股票型 | 2019-05-27 | 2020-07-31 | 1年又66天 | 65.70% |
006595 | 广发港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-06 | 2020-08-10 | 1年又97天 | 48.66% |
006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-03-07 | 2020-08-10 | 1年又157天 | -5.23% |
006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-03-07 | 2020-08-10 | 1年又157天 | -4.82% |
006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2019-04-12 | 74天 | 7.49% |
006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2019-04-12 | 74天 | 7.48% |
006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 2019-04-12 | 169天 | 5.42% |
006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 2019-04-12 | 169天 | 8.86% |
005777 | 广发科技动力股票 | 股票型 | 2018-05-31 | 2025-01-03 | 6年又219天 | 8.06% |
004996 | 广发恒生中型股指数C | 指数型-股票 | 2017-09-21 | 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.55% |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-09-21 | 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.45% |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2017-03-10 | 2019-04-12 | 2年又33天 | 2.22% |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2017-03-10 | 2019-04-12 | 2年又33天 | 1.39% |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 股票型 | 2016-11-09 | 至今 | 8年又319天 | 119.89% |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 19.64% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 22.11% |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 16.01% |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 1.64% |
000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2019-04-12 | 2年又232天 | 56.78% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 23.00% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 18.81% |
000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | QDII-纯债 | 2016-08-23 | 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.57% |
270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2019-04-12 | 2年又232天 | 58.08% |
000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | QDII-纯债 | 2016-08-23 | 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.06% |
000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | -1.09% |
159941 | 广发纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2015-12-17 | 2020-02-14 | 4年又60天 | 109.37% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,选择价值成长相关主题的优质企业进行投资,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 1、价值成长主题界定 本基金投资价值成长主题的股票采用“GARP”(GrowthataReasonablePrice)投资策略,即以合理价格买入长期优质潜力成长股。价值与成长并重,以较低的价格买入成长性较高的个股,可在价值回归和业绩释放的双重驱动下获得超额收益。 具体而言,“价值成长”主题主要覆盖的上市公司主要从以下两个方面进行考量: (1)价值特性:各细分行业中具备相对比较优势、且价值被相对低估的公司。 定性分析主要基于投研团队对公司的深入研究,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率(P/E),市净率(P/B)、折现现金流(DCF)对公司进行合理估值。 (2)成长特性:各细分行业中具备长期成长潜质的公司。 定性分析主要基于对企业未来两到三年的成长性进行分析和预测,精选出在A股和港股市场,符合市场发展或经济转型方向、具有较大成长空间的行业、或高速成长的公司。 定量分析主要基于公司财务指标分析公司的基本面,选择财务指标和资产状况良好且未来发展空间较大的公司。具体的考察指标包括:1)财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率(ROE)、净利率、经营活动净收益利润总额等;2)估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、总市值等。 2、股票配置 在主题契合的基础上,本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有价格优势、持续竞争优势和增长潜力的上市公司股票构建股票组合。 金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20% |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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