| 基金全称 | 方正富邦鸿远债券型证券投资基金 | 基金简称 | 方正富邦鸿远债券C |
| 基金代码 | 015909（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年07月01日 | 成立日期 | 2022年07月28日 |
| 成立规模 | 2.352亿份 | 资产规模 | 12.41亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 牛伟松 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-25 |
牛伟松先生:中国国籍,中央财经大学硕士。曾任合众资产管理股份有限公司投资经理、天安财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年6月加入方正富邦基金管理有限公司。2022年10月至今任固定收益基金投资部基金经理。2022年10月10日担任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日起任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2024年6月11日起任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年06月18日担任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年07月25日担任方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2025年7月8日担任方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-08-12 | 至今 | 51天 | 0.03% |
| 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-08-12 | 至今 | 51天 | 0.06% |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又69天 | 6.46% |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又69天 | 5.73% |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又106天 | 2.87% |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又113天 | 3.66% |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又113天 | 2.11% |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又70天 | 8.19% |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又70天 | 5.91% |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 2023-07-25 | 2025-07-31 | 2年又7天 | 6.81% |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 2023-07-25 | 2025-07-31 | 2年又7天 | 6.32% |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-10 | 至今 | 2年又358天 | 11.91% |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-10 | 至今 | 2年又358天 | 10.48% |
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| 姓名 | 区德成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-29 |
区德成先生:中国国籍,硕士毕业于荷兰格罗宁根大学金融学专业,注册金融分析师(CFA)。曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员;2013年5月加入晋城银行股份有限公司,历任金融市场总部债券交易主管,投资交易部副总经理,固定收益部总经理;2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部行政负责人、执行董事、投资决策委员会委员。2021年1月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月至2023年7月25日任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2025年6月20日任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月至今,任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年10月任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月至今,任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2024年06月18日担任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月至今,任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月16日至2025年5月29日任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年05月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2025年6月20日担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 41天 | 0.02% |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 41天 | -0.01% |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 货币型-普通货币 | 2025-06-20 | 至今 | 104天 | 0.41% |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-29 | 至今 | 126天 | -6.04% |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-29 | 至今 | 126天 | -6.11% |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又131天 | 2.57% |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-06-16 | 2025-05-29 | 1年又348天 | 7.30% |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又141天 | 7.39% |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2024-06-18 | 1年又355天 | 6.39% |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又188天 | 13.27% |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又300天 | 12.64% |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 债券型-长债 | 2021-09-29 | 2025-06-20 | 3年又265天 | 13.92% |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 债券型-长债 | 2021-09-29 | 2025-06-20 | 3年又265天 | 15.09% |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2025-09-02 | 4年又227天 | 14.51% |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.18% |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2025-09-02 | 4年又227天 | 15.96% |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-01-19 | 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.01% |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.81% |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又257天 | 16.81% |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-01-19 | 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.61% |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又257天 | 15.69% |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又257天 | 19.79% |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又257天 | 18.62% |
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| 姓名 | 吕拙愚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
吕拙愚女士:中国国籍,硕士研究生,本硕均毕业于中国人民大学,2019年5月至2021年7月,就职于国联基金管理有限公司,任信评部研究员,2021年7月至2024年7月就职于中国国际金融股份有限公司,历任资产管理部信用研究员、年金固收投资组投资助理。2024年7月加入方正富邦基金管理有限公司,现任固定收益研究部行政负责人(代履职)兼基金经理。2024年9月24日至今,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年7月31日担任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-31 | 至今 | 63天 | -5.67% |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-31 | 至今 | 63天 | -5.70% |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-04-29 | 至今 | 156天 | 0.37% |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-04-29 | 至今 | 156天 | 0.21% |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又8天 | 1.18% |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又8天 | 2.62% |
| 投资目标 | 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券),股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证),港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析策略,综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段,判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,力争规避市场风险,提高基金收益率水平。 股票投资策略 (1)在大类资产配置的框架下,本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。在灵活的大类别资产配置基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 债券投资策略 (1)固定收益资产配置 本基金通过主动跟踪分析国内外宏观经济数据,包括OECD领先指标、PMI、国内生产总值、工业增长、固定资产投资、CPI、PPI、进出口贸易等,判断宏观经济运行趋势及在经济周期中所处的位置,预测国家货币政策、财政政策走向,据此判定组合久期和信用资产的战略配置取向。同时密切跟踪、关注货币金融指标(包括货币供应量M1/M2,新增贷款、新增存款、准备金率等),资金和债券的短期供求变化、市场预期等,对于战略配置相应的进行战术性调整。 (2)组合久期配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益曲线可能移动的方向和方式,并据此确定投资组合的平均久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久期。当利率上升至长期顶部区域时,择机延长久期,当利率下降至长期底部区域时,择机降低久期。 (3)期限结构配置策略 本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,对债券市场收益率期限结构进行分析,考虑封闭期内长期、中期和短期债券的相对投资价值,并比较期间的总回报率和波动率,择机采用包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等方式,在长期、中期和短期债券间进行调整,以从收益曲线的变形和不同期限债券价格的相对变化中获利,在最大化骑乘收益的同时,控制组合的波动率和集中度。 (4)信用债(含资产支持证券)投资策略 信用品种的投资收益的主要可分解为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应的行业和信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用债(含资产支持证券)投资策略具体为: ①在经济上行周期,信用利差通常会缩小;反之在下行阶段,信用利差通常会扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会;同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险的利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业; ②信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金选择评级有上调可能的信用债;规避有下调可能的信用债,以获取因信用利差下降带来的价差收益; ③对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相当历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相当水平,发现更具投资价值的期限进行投资; ④研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多,相对利差有收窄可能的债券。 本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系,研究债券发行主体企业的基本面,以确定债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析,定量分析是根据行业公司财务特征设定阈值,进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个部分。其中,经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等,财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。 本基金主动投资的信用债(含资产支持证券)为信用评级在AA+级(含)以上的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,信用债(含资产支持证券)的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,若无债项信用评级的或债项信用评级为A-1的,依照其主体信用评级。本基金投资的信用债(含资产支持证券)评级均在AA+级以上(含AA+级);其中,AAA级信用债投资占信用债资产比例不低于50%,AA+级信用债投资占信用债资产比例为0-50%。 (5)可转换债券配置策略 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 (6)可交换债券配置策略 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,谨慎进行对国债期货的投资。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 方正富邦基金管理有限公司关于撤销监事会的公告2025-09-17
- 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告2025-09-03
- 方正富邦鸿远债券型证券投资基金2025年中期报告2025-08-30
- 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告2025-08-25
- 关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知2025-08-07