基金全称 | 中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中加博盈一年定开债发起 |
基金代码 | 016009(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2022年06月20日 | 成立日期 | 2022年09月13日 |
成立规模 | 20.000亿份 | 资产规模 | 20.75亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 渤海银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 于跃 |
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上任日期 | 2022-09-13 |
于跃先生:中国国籍,伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月,任职于民生证券股份有限公司,担任固收投资经理助理;2015年6月至2019年11月,任职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司,曾任中加优享纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2021年8月20日)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年5月7日至2021年8月20日)、中加颐信纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2021年12月21日)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2022年3月28日)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至2022年12月29日)、中加瑞合纯债债券型证券投资基金(2020年11月25日至2022年11月15日)的基金经理,现任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2020年2月19日至2024年3月18日)、中加颐享纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2020年5月13日2024年3月18日)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2021年12月15日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年5月13日至今)、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年6月20日至2024年4月1日)、中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月13日至今)的基金经理。中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年11月24日至今)。2024年5月10日起担任中加纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 至今 | 138天 | 1.02% |
008785 | 中加博裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 306天 | 3.31% |
016009 | 中加博盈一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-09-13 | 至今 | 2年又13天 | 7.26% |
016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 债券型-中短债 | 2022-08-24 | 2022-12-29 | 127天 | 0.18% |
016536 | 中加颐享纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-22 | 至今 | 2年又35天 | 4.35% |
015552 | 中加安盈一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-06-20 | 2024-04-01 | 1年又286天 | 5.00% |
003428 | 中加丰盈一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2022-05-13 | 至今 | 2年又136天 | 8.20% |
003660 | 中加纯债两年债券A | 债券型-混合一级 | 2022-04-29 | 至今 | 2年又150天 | 10.02% |
003661 | 中加纯债两年债券C | 债券型-混合一级 | 2022-04-29 | 至今 | 2年又150天 | 9.36% |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又285天 | 10.63% |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又285天 | 8.99% |
010397 | 中加瑞合纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-11-25 | 2022-11-15 | 1年又355天 | 6.33% |
010398 | 中加科享混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 2022-04-22 | 1年又169天 | 0.25% |
010399 | 中加科享混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 2022-04-22 | 1年又169天 | -0.34% |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 2020-05-13 | 2024-03-18 | 3年又310天 | 26.39% |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-07 | 2021-08-20 | 1年又105天 | 1.40% |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-03-04 | 2021-12-21 | 1年又292天 | 4.74% |
007480 | 中加优享纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-03-04 | 2021-08-20 | 1年又169天 | 3.14% |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-03-04 | 2021-12-21 | 1年又292天 | 4.72% |
006453 | 中加瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-03-04 | 2022-03-28 | 2年又24天 | 5.87% |
006454 | 中加瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-03-04 | 2022-03-28 | 2年又24天 | 5.51% |
004910 | 中加颐享纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-03-03 | 至今 | 4年又207天 | 14.13% |
006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 债券型-中短债 | 2020-03-03 | 2022-12-29 | 2年又301天 | 6.81% |
007680 | 中加享利三年债券 | 债券型-长债 | 2020-02-19 | 2024-03-18 | 4年又29天 | 11.05% |
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债券、企业债券、公司债券、地方政府债券、次级债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、同业存单、国债期货、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期; 相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组合久期。 考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资人对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。 若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。 同业存单投资策略 对同业存单,本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行规模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变动),进行投资决策。 息差收益投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及融资成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过银行间市场融资,赚取一定的息差收益。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点 后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.40% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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