基金全称 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国联益诚30天持有债券发起式C |
基金代码 | 020936(前端) | 基金类型 | 债券型-中短债 |
发行日期 | 2024年05月15日 | 成立日期 | 2024年06月04日 |
成立规模 | 43.911亿份 | 资产规模 | 0.13亿份(截止至:2024年06月04日) |
基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 韩正宇 |
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上任日期 | 2024-06-04 |
韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金管理有限公司,现任绝对收益部基金经理。现任国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2022年04月起至今)、国联日日盈交易型货币市场基金(2021年05月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2021年07月起至今)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2022年04月起至今)、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年11月起至2024年01月29日)、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2023年9月至今)、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(2023年9月至今)、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金(2023年9月至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2024-06-04 | 至今 | 18天 | 0.04% |
020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2024-06-04 | 至今 | 18天 | 0.05% |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 2023-10-26 | 至今 | 240天 | 2.10% |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 274天 | 2.06% |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 274天 | 1.76% |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-09-22 | 至今 | 274天 | 2.98% |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-09-22 | 至今 | 274天 | 2.92% |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 274天 | -0.37% |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 274天 | -0.52% |
019128 | 国联恒惠纯债E | 债券型-长债 | 2023-09-22 | 至今 | 274天 | 1.62% |
019040 | 国联日盈C | 货币型-普通货币 | 2023-08-14 | 至今 | 313天 | 1.89% |
000847 | 国联货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 0.88% |
003679 | 国联现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 1.02% |
003678 | 国联现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 0.90% |
000846 | 国联货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 0.99% |
003075 | 国联货币E | 货币型-普通货币 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 0.88% |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-11-23 | 2024-01-29 | 1年又67天 | 2.87% |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-04-26 | 至今 | 2年又58天 | 7.13% |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-04-26 | 至今 | 2年又58天 | 7.62% |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 2022-04-11 | 至今 | 2年又73天 | 7.22% |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 2022-04-11 | 至今 | 2年又73天 | 7.75% |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又331天 | 10.29% |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又331天 | 11.25% |
511930 | 国联日盈A | 货币型-普通货币 | 2021-05-18 | 至今 | 3年又36天 | 5.61% |
004869 | 国联日盈B | 货币型-普通货币 | 2021-05-18 | 至今 | 3年又36天 | 6.40% |
姓名 | 杨宇俊 |
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上任日期 | 2024-06-14 |
杨宇俊先生:中国国籍,金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日2020年7月15日)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至2022年1月6日)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2020年3月20日)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2022年4月29日)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至2022年4月29日)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月8日至2022-05-13)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2020年10月23日)、中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年4月29日至2020年11月23日)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(2019年7月31日至2022年4月29日)的基金经理。中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理(2019年12月5日至2021年11月15日)。2022年1月6日至2022年6月17日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月13日离任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任中加科鑫混合型证券投资基金基金、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金经理。2024年1月25日担任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、国联恒润纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年06月14日起任国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2024-06-14 | 至今 | 8天 | 0.04% |
020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2024-06-14 | 至今 | 8天 | 0.03% |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 至今 | 74天 | 0.78% |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 至今 | 74天 | 0.78% |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-01-25 | 至今 | 149天 | 1.04% |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-01-25 | 至今 | 149天 | 2.46% |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-01-25 | 至今 | 149天 | 2.42% |
015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-04-12 | 2022-06-17 | 66天 | 0.23% |
008785 | 中加博裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-01-06 | 2022-06-17 | 162天 | 1.68% |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-26 | 2022-06-17 | 1年又22天 | -4.46% |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-26 | 2022-06-17 | 1年又22天 | -4.87% |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-11-15 | 1年又346天 | 6.69% |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-11-15 | 1年又346天 | 7.51% |
007478 | 中加恒泰定开债券A | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 2022-04-29 | 2年又273天 | 8.38% |
006411 | 中加颐智纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-04-29 | 2020-11-23 | 1年又209天 | 4.72% |
006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-01-17 | 2020-10-23 | 1年又280天 | 4.11% |
005879 | 中加颐兴定开债券 | 债券型-长债 | 2018-06-08 | 2022-05-13 | 3年又340天 | 19.05% |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-19 | 2022-04-29 | 5年又132天 | 28.26% |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-28 | 2020-03-20 | 3年又113天 | 20.39% |
003445 | 中加丰享纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-11-11 | 2020-03-20 | 3年又130天 | 15.93% |
003661 | 中加纯债两年债券C | 债券型-长债 | 2016-11-11 | 2022-04-29 | 5年又170天 | 25.08% |
003660 | 中加纯债两年债券A | 债券型-长债 | 2016-11-11 | 2022-04-29 | 5年又170天 | 26.98% |
003428 | 中加丰盈一年定开债 | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2022-05-13 | 5年又193天 | 24.25% |
003155 | 中加丰尚纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-19 | 2020-03-20 | 3年又214天 | 15.54% |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-06-17 | 2022-01-06 | 5年又204天 | 114.23% |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-06-17 | 2022-01-06 | 5年又204天 | 20.51% |
002440 | 中加瑞盈债券 | 债券型-混合二级 | 2016-03-23 | 2020-07-15 | 4年又115天 | 18.82% |
投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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