基金全称 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
基金代码 | 021128(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2024年09月06日 | 成立日期 | 2024年10月22日 |
成立规模 | 3.668亿份 | 资产规模 | 3.23亿份(截止至:2024年12月31日) |
基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 吴胤希 |
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上任日期 | 2024-10-22 |
吴胤希先生:中国国籍,理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金,任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金。2020年3月13日至2022年8月9日担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起至2022年8月9日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月31日至2020年10月22日担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2020年10月22日担任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2023年09月05日担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2020年11月13日担任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日至2023年09月05日担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日担任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日至2023年09月05日担任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年09月05日担任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。曾任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。2024年3月13日担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月16日起任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月28日担任恒越短债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-11-28 | 至今 | 61天 | 0.53% |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-11-28 | 至今 | 61天 | 0.53% |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-11-28 | 至今 | 61天 | 0.49% |
021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-10-22 | 至今 | 98天 | 0.91% |
021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-10-22 | 至今 | 98天 | 0.85% |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 至今 | 257天 | 0.59% |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 至今 | 257天 | 0.24% |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 321天 | 3.73% |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-13 | 至今 | 321天 | 10.01% |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-13 | 至今 | 321天 | 10.21% |
017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-05 | 2023-09-05 | 274天 | 2.63% |
550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 17.72% |
550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 2.51% |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.32% |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.50% |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.59% |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.81% |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.51% |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.23% |
010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-10 | 2023-09-05 | 2年又299天 | 11.26% |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.84% |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.02% |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.80% |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.81% |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.68% |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.08% |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.74% |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.75% |
009191 | 中信保诚景裕中短债A | 债券型-中短债 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.52% |
009192 | 中信保诚景裕中短债C | 债券型-中短债 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.35% |
008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 指数型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 2.83% |
008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 指数型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 3.07% |
009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-13 | 2022-08-09 | 2年又149天 | 6.38% |
008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-24 | 2023-09-05 | 3年又256天 | 12.44% |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 16.41% |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 14.58% |
006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.50% |
006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.47% |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 5.83% |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 9.45% |
000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 债券型-长债 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 债券型-长债 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-30 | 2023-09-05 | 5年又219天 | 26.23% |
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-14 | 2019-01-10 | 1年又149天 | 4.78% |
000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-14 | 2018-05-31 | 1年又229天 | 6.23% |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,通过积极的组合管理,力争实现基金资产的稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,通过综合运用久期策略、收益率曲线策略和类属配置策略等固定收益投资策略,在严格控制组合风险的前提下,把握债券市场的投资机会,力争实现组合的稳健增值。 类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 久期策略 本基金通过对宏观经济周期、货币财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,对市场利率的变动趋势进行研判,通过调整投资组合的整体久期,有效控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。 收益率曲线策略 通货膨胀、经济增长预期、财政货币政策、市场的供需和流动性等因素会对不同期限的利率结构变动产生影响。本基金将持续对宏观经济、政府政策和债券市场进行跟踪研究,对收益率曲线的变动趋势进行研判,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。 息差策略 本基金通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 流动性管理策略 本基金将保持组合的流动性在相对较高的水平。通过紧密关注基金申赎情况、资金的季节性波动特征等,对所持有资产的到期日进行均衡配置,合理管理本基金的现金头寸。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原基金份额)所获得的红利再投资基金份额的运作期到期日,与原基金份额的运作期到期日保持一致; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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