基金数据

基金全称嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称嘉实中证500ETF联接I
基金代码021887(前端)基金类型
发行日期成立日期2024年07月18日
成立规模---资产规模---
基金管理人嘉实基金基金托管人建设银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名何如
上任日期2024-07-18

何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempleton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,2016年1月5日至2022年1月25日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF),2019年5月23日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月9日至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月16日至2021年9月9日担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年1月5日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

何如管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021886嘉实沪深300ETF联接(LOF)I2024-07-22至今0天
021887嘉实中证500ETF联接I2024-07-18至今0天
021215嘉实中证A50ETF联接C指数型-股票2024-04-29至今79天-2.30%
021214嘉实中证A50ETF联接A指数型-股票2024-04-29至今79天-2.25%
019071嘉实国证通信ETF发起联接A指数型-股票2023-09-11至今310天2.49%
019072嘉实国证通信ETF发起联接C指数型-股票2023-09-11至今310天2.28%
515510嘉实中证500成长估值ETF指数型-股票2020-03-162021-09-091年又177天77.60%
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C指数型-股票2019-12-092021-09-091年又275天14.31%
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A指数型-股票2019-12-092021-09-091年又275天15.13%
515300嘉实沪深300红利低波动ETF指数型-股票2019-08-082021-09-092年又33天21.20%
512750嘉实中证锐联基本面ETF指数型-股票2019-05-232021-09-242年又125天9.08%
070039嘉实中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-13至今5年又309天11.86%
160725嘉实基本面50指数(LOF)C指数型-股票2018-08-082021-09-243年又48天14.02%
160724嘉实沪深300ETF联接C指数型-股票2018-08-08至今5年又345天9.99%
005999嘉实中证金融地产ETF联接C指数型-股票2018-06-152019-09-281年又105天20.59%
005229嘉实富时中国A50ETF联接C指数型-股票2018-02-052019-03-301年又53天-2.93%
159955嘉实创业板ETF指数型-股票2017-07-142019-04-021年又262天-5.66%
512550嘉实富时中国A50ETF指数型-股票2017-07-032019-03-301年又270天12.20%
004488嘉实富时中国A50ETF联接A指数型-股票2017-06-292019-03-301年又274天10.07%
159951嘉实中关村A股ETF指数型-股票2017-06-102017-08-1061天-3.32%
070030嘉实中创400ETF联接A指数型-股票2017-04-282017-08-10104天-3.46%
159918嘉实中创400ETF指数型-股票2017-04-282017-08-10104天-3.60%
160719嘉实黄金QDII-商品2016-01-052019-09-283年又267天38.32%
159922嘉实中证500ETF指数型-股票2016-01-05至今8年又196天-15.95%
160706嘉实沪深300ETF联接A指数型-股票2016-01-05至今8年又196天15.47%
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)指数型-海外股票2016-01-052022-01-256年又22天-6.61%
160716嘉实基本面50指数(LOF)A指数型-股票2016-01-052021-09-245年又264天50.29%
159919嘉实沪深300ETF指数型-股票2016-01-05至今8年又196天17.15%
070023嘉实深证基本面120联接A指数型-股票2016-01-052017-12-261年又356天33.91%
159910嘉实深证基本面120ETF指数型-股票2016-01-052017-12-261年又356天36.23%
000008嘉实中证500ETF联接A指数型-股票2016-01-05至今8年又196天-17.43%
001539嘉实中证金融地产ETF联接A指数型-股票2015-08-062019-09-284年又54天29.57%
512640嘉实中证金融地产ETF指数型-股票2014-06-202019-09-285年又101天98.90%
512600嘉实中证主要消费ETF指数型-股票2014-06-132019-09-285年又108天190.31%
512610嘉实中证医药卫生ETF指数型-股票2014-06-132019-09-285年又108天43.15%
159918嘉实中创400ETF指数型-股票2014-05-092016-03-241年又320天59.84%
070030嘉实中创400ETF联接A指数型-股票2014-05-092016-03-241年又320天52.83%
姓名李直
上任日期2024-07-18

李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月27日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月1日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年11月23日至今任嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

李直管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I2024-07-18至今0天
021887嘉实中证500ETF联接I2024-07-18至今0天
020767嘉实中证100ETF发起联接C指数型-股票2024-07-15至今2天
020766嘉实中证100ETF发起联接A指数型-股票2024-07-15至今2天
159661嘉实中证100ETF指数型-股票2023-11-23至今237天1.86%
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型-海外股票2023-11-01至今259天3.06%
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C指数型-股票2023-10-27至今264天-11.53%
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A指数型-股票2023-10-27至今264天-11.38%
159535嘉实中证2000ETF指数型-股票2023-09-14至今307天-19.27%
159831嘉实上海金ETF指数型-其他2022-03-232023-04-121年又20天11.05%
014604嘉实中证光伏产业指数发起式A指数型-股票2022-01-25至今2年又174天-49.93%
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C指数型-股票2022-01-25至今2年又174天-50.24%
014603嘉实中证医疗指数发起式C指数型-股票2022-01-202023-02-101年又21天-9.54%
014602嘉实中证医疗指数发起式A指数型-股票2022-01-202023-02-101年又21天-9.31%
159613嘉实中证信息安全主题ETF指数型-股票2022-01-192024-02-012年又13天-38.71%
588400嘉实中证科创创业50ETF指数型-股票2021-09-24至今2年又297天-46.56%
160716嘉实基本面50指数(LOF)A指数型-股票2021-09-24至今2年又297天9.82%
160725嘉实基本面50指数(LOF)C指数型-股票2021-09-24至今2年又297天8.59%
512750嘉实中证锐联基本面ETF指数型-股票2021-09-24至今2年又297天12.31%
070039嘉实中证500ETF联接C指数型-股票2021-09-24至今2年又297天-30.76%
000008嘉实中证500ETF联接A指数型-股票2021-09-24至今2年又297天-29.98%
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A指数型-股票2021-09-24至今2年又297天-45.03%
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C指数型-股票2021-09-24至今2年又297天-45.41%
159922嘉实中证500ETF指数型-股票2021-09-24至今2年又297天-31.41%
012543嘉实中证新能源汽车指数A指数型-股票2021-08-18至今2年又334天-57.26%
012544嘉实中证新能源汽车指数C指数型-股票2021-08-18至今2年又334天-57.57%
160719嘉实黄金QDII-商品2021-07-022023-04-121年又284天15.75%
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-06-10至今3年又38天-50.23%
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C指数型-股票2021-04-062022-04-211年又15天-35.43%
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A指数型-股票2021-04-062022-04-211年又15天-35.30%
516550嘉实中证大农业ETF指数型-股票2021-03-30至今3年又110天-43.08%
517200嘉实中证沪港深互联网ETF指数型-股票2021-01-252022-04-211年又86天-50.62%
515960嘉实医药健康100ETF指数型-股票2020-04-242021-09-091年又138天19.49%
515870嘉实先进制造100ETF指数型-股票2019-12-052021-09-091年又279天51.25%
007815嘉实新兴科技100ETF联接A指数型-股票2019-11-012021-09-091年又313天36.81%
007816嘉实新兴科技100ETF联接C指数型-股票2019-11-012021-09-091年又313天36.30%
512610嘉实中证医药卫生ETF指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天42.02%
159955嘉实创业板ETF指数型-股票2019-09-282022-01-252年又120天80.22%
001539嘉实中证金融地产ETF联接A指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天1.57%
512600嘉实中证主要消费ETF指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天51.17%
005999嘉实中证金融地产ETF联接C指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天0.74%
512640嘉实中证金融地产ETF指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天2.30%
515860嘉实新兴科技100ETF指数型-股票2019-09-262021-09-091年又349天46.54%
005727嘉实中创400ETF联接C指数型-股票2019-03-302021-09-042年又159天39.61%
070030嘉实中创400ETF联接A指数型-股票2019-03-302021-09-042年又159天40.99%
159918嘉实中创400ETF指数型-股票2019-03-302021-09-042年又159天44.10%
005998嘉实深证基本面120联接C指数型-股票2018-06-15至今6年又34天12.59%
159910嘉实深证基本面120ETF指数型-股票2017-12-26至今6年又205天2.30%
070023嘉实深证基本面120联接A指数型-股票2017-12-26至今6年又205天2.46%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资理念 暂无数据
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
分红政策 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日相应类别的基金份额净值自动转为该类别的基金份额; 3.本基金收益每年最多分配6次,每基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每基金份额可供分配利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日相应类别基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后各类每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
风险收益特征 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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