| 基金全称 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 嘉实中证A500ETF联接A |
| 基金代码 | 022453（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月12日 |
| 成立规模 | 50.024亿份 | 资产规模 | 8.90亿份（截止至：2024年11月12日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘珈吟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至2024年9月27日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年8月5日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月16日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月11日至2024年9月27日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2024年5月23日至2024年9月27日任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2023年6月1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年7月27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月25日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 9天 | 1.18% |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 14天 | 1.45% |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 45天 | -1.10% |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 45天 | -1.08% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 98天 | -0.72% |
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-07-22 | 至今 | 158天 | 16.35% |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 162天 | 1.00% |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 162天 | 6.90% |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又3天 | 12.00% |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又3天 | 11.78% |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 指数型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 1年又154天 | 12.19% |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 1年又210天 | 19.24% |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 1年又210天 | 19.70% |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 2024-09-27 | 1年又140天 | -24.98% |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 2024-09-27 | 1年又140天 | -24.92% |
| 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 2024-09-27 | 1年又170天 | -14.37% |
| 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 2024-09-27 | 1年又170天 | -14.09% |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 2024-09-27 | 1年又196天 | -23.80% |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 2024-09-27 | 1年又196天 | -23.51% |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 43.04% |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 45.49% |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 42.40% |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 46.15% |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型-股票 | 2022-08-05 | 2024-09-27 | 2年又54天 | -31.37% |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-11-24 | 2024-01-11 | 2年又48天 | -28.28% |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 3年又95天 | -13.46% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 3年又95天 | -12.71% |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 3年又95天 | -12.30% |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-04-12 | 1年又284天 | -31.29% |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-04-12 | 1年又284天 | -29.09% |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 4年又250天 | 3.85% |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 4年又250天 | 2.88% |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又31天 | 50.06% |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又31天 | 51.59% |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 5年又100天 | 53.91% |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又274天 | 29.43% |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又274天 | 32.49% |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又274天 | 37.07% |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 指数型-股票 | 2019-01-14 | 2024-09-27 | 5年又258天 | -11.04% |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 指数型-股票 | 2019-01-14 | 2024-09-27 | 5年又258天 | -12.99% |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 2022-01-27 | 3年又227天 | 21.52% |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 2022-09-09 | 4年又87天 | 27.93% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-06 | 2021-09-04 | 3年又183天 | 22.51% |
| 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 指数型-股票 | 2017-06-07 | 2022-01-27 | 4年又235天 | -5.21% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2021-09-04 | 5年又165天 | 4.80% |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-09-09 | 6年又170天 | 62.48% |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-01-27 | 5年又310天 | 26.84% |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 至今 | 8年又280天 | 162.06% |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-01-27 | 5年又310天 | 23.57% |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-01-27 | 5年又310天 | 23.76% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2021-09-04 | 5年又165天 | 6.64% |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-09-09 | 6年又170天 | 66.21% |
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| 姓名 | 张超梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
张超梁先生:中国国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院。曾任国金基金管理有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理,华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理,方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月25日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 14天 | 1.45% |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 18天 | |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 45天 | -1.10% |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 45天 | -1.08% |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 91天 | 18.17% |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 91天 | 18.10% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 98天 | -0.72% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 330天 | 37.15% |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 330天 | 46.86% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 330天 | 35.07% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 330天 | 34.60% |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 337天 | 24.09% |
| 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 25天 | -0.51% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 2022-03-28 | 126天 | -25.21% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.54% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.22% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 指数型-股票 | 2021-02-02 | 2022-03-28 | 1年又54天 | -29.03% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 2022-03-28 | 2年又18天 | 28.68% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 28.39% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 23.89% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 25.14% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股的配置比例及投资策略。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,可适度参与股票期权投资。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,可适度参与国债期货投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每季度至少进行一次收益分配: 基金管理人于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。具体分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中证A500ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证A500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证A500指数及嘉实中证A500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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