基金全称 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 易方达沪深300ETF联接Y |
基金代码 | 022928(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2024年12月11日 | 成立日期 | 2024年12月13日 |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 余海燕 |
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上任日期 | 2024-12-13 |
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1天 | |
022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1天 | |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 2024-11-27 | 1年又181天 | 12.54% |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又44天 | -10.22% |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又44天 | 47.52% |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又44天 | -10.68% |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又44天 | 48.79% |
512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又44天 | -9.57% |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 5年又98天 | 14.05% |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 5年又98天 | 14.69% |
510100 | 易方达上证50ETF | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又101天 | 17.00% |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又118天 | -12.39% |
007882 | 易方达沪深300非银联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又118天 | 10.71% |
513000 | 易方达日经225ETF | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 5年又187天 | 44.50% |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-25 | 至今 | 5年又235天 | 15.24% |
007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 5年又271天 | 39.16% |
007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 5年又271天 | 40.01% |
006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又332天 | -8.36% |
006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又332天 | -5.73% |
006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又332天 | -11.23% |
006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又332天 | -13.73% |
510900 | 易方达恒生国企ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又127天 | -21.78% |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又127天 | -22.31% |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又127天 | -20.94% |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 33.42% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 34.32% |
110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又127天 | -26.06% |
159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 35.47% |
110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又127天 | -26.06% |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-11-22 | 至今 | 7年又24天 | -8.31% |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2017-07-27 | 2021-04-15 | 3年又263天 | -0.22% |
512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2017-07-14 | 2021-04-15 | 3年又276天 | 18.37% |
513050 | 易方达中概互联50ETF | 指数型-海外股票 | 2017-01-04 | 至今 | 7年又346天 | 20.67% |
510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 8年又244天 | 11.19% |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 8年又244天 | 47.48% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 8年又244天 | 46.61% |
502011 | 易方达证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | 149.02% |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -6.94% |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -3.53% |
502012 | 易方达证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | -65.64% |
502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2021-01-01 | 5年又202天 | -1.99% |
502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2021-01-01 | 5年又263天 | 33.58% |
502050 | 易方达上证50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | -29.99% |
502049 | 易方达上证50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | 30.34% |
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 指数型-股票 | 2015-01-22 | 至今 | 9年又329天 | 12.30% |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 指数型-股票 | 2014-06-26 | 至今 | 10年又174天 | 150.14% |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 指数型-股票 | 2013-09-23 | 至今 | 11年又85天 | 49.52% |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-08-09 | 2012-10-16 | 1年又69天 | -8.10% |
510280 | 华宝上证180成长ETF | 指数型-股票 | 2011-08-04 | 2012-10-16 | 1年又74天 | -11.20% |
240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-12-10 | 2012-10-16 | 1年又311天 | -19.37% |
姓名 | 庞亚平 |
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上任日期 | 2024-12-13 |
庞亚平先生:中国,统计学硕士,CFA。易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理、数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月22日至2020年12月8日)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。曾任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月10日至2024年7月13日担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月15日起担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月10日至2024年7月13日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月15日担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月11日起任易方达中证100ETF的基金经理,2023年4月11日至2024年5月7日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日任易方达中证家电龙头指数发起式基金经理(变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)、2023年11月08日任易方达上证科创板100ETF基金经理、2024年2月20日任易方达中证国新央企科技引领ETF联接的基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1天 | |
022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1天 | |
022930 | 易方达中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1天 | |
159361 | 易方达中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 32天 | -2.25% |
022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 33天 | -0.01% |
022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 33天 | 0.01% |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-20 | 至今 | 298天 | 11.61% |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-20 | 至今 | 298天 | 11.35% |
588210 | 易方达上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又37天 | -8.30% |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又87天 | 18.84% |
018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又87天 | 19.27% |
588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又114天 | 10.55% |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-07-27 | 2024-11-27 | 1年又124天 | 6.84% |
159686 | 易方达中证A100ETF | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 1年又157天 | 1.87% |
563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 指数型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又177天 | -9.85% |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 2024-05-07 | 1年又27天 | -37.47% |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 2024-05-07 | 1年又27天 | -37.67% |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 1年又303天 | -11.49% |
159633 | 易方达中证1000ETF | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 1年又303天 | -7.41% |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 1年又303天 | -11.02% |
161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 18.82% |
012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 18.22% |
012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 12.59% |
003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 13.14% |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 1年又353天 | 23.32% |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 1年又353天 | 24.05% |
007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又363天 | 1.99% |
510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又363天 | 3.07% |
007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又363天 | 1.78% |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又0天 | 4.70% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又0天 | 4.12% |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又0天 | 3.71% |
562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-08-10 | 2024-07-13 | 1年又338天 | -27.07% |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-09-29 | 2020-12-08 | 70天 | 2.47% |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-09-29 | 2020-12-08 | 70天 | 2.41% |
515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型-股票 | 2020-09-17 | 2020-12-08 | 82天 | 5.02% |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 50.58% |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 50.90% |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 55.49% |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 2019-07-16 | 2020-12-08 | 1年又146天 | 27.47% |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 2019-07-16 | 2020-12-08 | 1年又146天 | 26.94% |
159962 | 华夏中证四川国改ETF | 指数型-股票 | 2019-03-06 | 2020-12-08 | 1年又278天 | 45.23% |
006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2020-12-08 | 1年又321天 | 30.15% |
006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2020-12-08 | 1年又321天 | 30.89% |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2020-12-08 | 2年又25天 | 18.04% |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2020-12-08 | 2年又25天 | 17.31% |
512950 | 华夏中证央企ETF | 指数型-股票 | 2018-10-19 | 2020-12-08 | 2年又51天 | 15.44% |
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报。 |
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在条件许可的情况下并根据相关法律法规,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%;本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金将利用股指期货降低频繁调整股票仓位的交易成本并同时缩小跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 |
分红政策 | 1.本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为相应类别的基金份额; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为沪深300ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金;本基金主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
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