| 基金全称 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中加聚诚纯债债券A |
| 基金代码 | 024302（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月25日 |
| 成立规模 | 59.916亿份 | 资产规模 | 29.63亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 袁素 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
袁素女士:中国国籍,复旦大学经济学学士,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任基金经理。现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2020年10月16日至今)、中加博裕纯债债券型证券投资基金(2020年10月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2020年10月23日至2022年11月15日)、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至2025年12月16日)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加穗盈纯债债券型证券投资基金(2021年2月23日至2022年12月5日)的基金经理。曾任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年01月02日担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月1日至今担任中加睿盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月28日担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 2025-11-28 | 至今 | 49天 | 1.54% |
| 002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 2025-11-28 | 至今 | 49天 | 1.55% |
| 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-07-17 | 至今 | 183天 | 0.47% |
| 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-06-25 | 至今 | 205天 | 0.78% |
| 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 债券型-混合一级 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又66天 | 3.92% |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又321天 | 4.57% |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 2024-01-02 | 至今 | 2年又15天 | 5.79% |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 2年又37天 | 6.78% |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又54天 | 7.16% |
| 018639 | 中加民丰纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又229天 | -0.88% |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又263天 | 13.65% |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又131天 | 12.63% |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又206天 | 14.07% |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-02-23 | 2022-12-05 | 1年又285天 | 4.70% |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-混合一级 | 2020-12-14 | 至今 | 5年又34天 | 20.80% |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-混合一级 | 2020-12-14 | 至今 | 5年又34天 | 22.59% |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-30 | 2025-12-16 | 5年又17天 | 14.72% |
| 007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 2020-11-30 | 至今 | 5年又48天 | 17.58% |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 1年又76天 | 2.63% |
| 005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | 2年又23天 | -6.27% |
| 005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | 2年又23天 | -6.28% |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 1年又76天 | 3.07% |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-23 | 2022-01-06 | 1年又75天 | 4.51% |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-16 | 2022-01-06 | 1年又82天 | 4.77% |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款和其他银行存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略:是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略:是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: (1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 (2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。以确定企业主体债的实际信用状况,而进行投资。 本基金主动投资的信用债的信用评级为AA+(含)及以上,其中投资的资产支持证券均为外评等级为AAA的优先档次。除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,无债项评级的以及短期融资券、超短期融资券采用主体评级,本基金投资信用债将遵循以下比例限制: ①本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的50%; ②本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的50%。 本基金持有信用债券期间,如果因评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等原因使得信用债投资不再符合上述约定,应在该信用债可交易之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级,除资产支持证券外,可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。 息差收益投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及融资成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过银行间市场融资,赚取一定的息差收益。 个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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