| 基金全称 | 恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金 | 基金简称 | 恒越嘉润量化选股混合C |
| 基金代码 | 026679（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
恒越嘉润量化选股混合C(026679) - 基金经理
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| 姓名 | 吴胤希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-12 |
吴胤希先生:中国国籍,理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金,任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金。2020年3月13日至2022年8月9日担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起至2022年8月9日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月31日至2020年10月22日担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2020年10月22日担任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2023年09月05日担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2020年11月13日担任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日至2023年09月05日担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日担任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日至2023年09月05日担任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年09月05日担任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。曾任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。2024年3月13日担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月16日起任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月28日担任恒越短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-12 | 至今 | 11天 | |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-12 | 至今 | 11天 | |
| 011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又56天 | 2.27% |
| 011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又56天 | 2.04% |
| 019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又56天 | 6.71% |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又93天 | 3.61% |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又93天 | 3.34% |
| 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 2025-11-26 | 1年又194天 | 40.13% |
| 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 2025-11-26 | 1年又194天 | 38.70% |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又316天 | 5.41% |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又316天 | 21.08% |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又316天 | 20.61% |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-05 | 2023-09-05 | 274天 | 2.63% |
| 550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 17.72% |
| 550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 2.51% |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.32% |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.50% |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.59% |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.81% |
| 003121 | 中信保诚稳利A | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.51% |
| 003130 | 中信保诚稳利C | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.23% |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-10 | 2023-09-05 | 2年又299天 | 11.26% |
| 003121 | 中信保诚稳利A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.84% |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.75% |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.74% |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.08% |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.68% |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.81% |
| 003130 | 中信保诚稳利C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.80% |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.02% |
| 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 债券型-中短债 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.52% |
| 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 债券型-中短债 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.35% |
| 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 指数型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 2.83% |
| 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 指数型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 3.07% |
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-13 | 2022-08-09 | 2年又149天 | 6.38% |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-24 | 2023-09-05 | 3年又256天 | 12.44% |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 16.41% |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 14.58% |
| 006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.50% |
| 006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.47% |
| 006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 5.83% |
| 006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 9.45% |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 债券型-长债 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 债券型-长债 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-30 | 2023-09-05 | 5年又219天 | 26.23% |
| 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-14 | 2019-01-10 | 1年又149天 | 4.78% |
| 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-14 | 2018-05-31 | 1年又229天 | 6.23% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 (1)量化多因子选股策略 本基金通过对国内外股票市场的长期研究和历史数据回测为基础,构建量化多因子选股模型,用精研的多个类别因子捕捉市场的定价偏离,并不断迭代量化模型以构建多元化的投资组合,在有效发掘个股投资价值的同时,尽可能降低投资组合的整体风险。 本基金所采用的量化多因子模型所涵盖的因子包括但不限于价值(value)、质量(quality)、成长(growth)、动量(momentum)、情绪(sentiment)、规模(size)、波动率(volatility)等。这些类别因子综合覆盖宏观经济环境、上市公司基本面和市场情绪等各方面的信息。本基金将根据历史数据、经验和市场预期,对各类信息的重要性做出前瞻性的判断,并适时调整各类别因子的具体组成及权重,以适应不同的市场环境。 (2)量化择时策略 在量化选股的基础上,本基金将运用量化择时模型,通过对市场趋势、均值回归状态及波动率周期等核心维度进行动态监测与综合评估,系统性地生成目标股票的交易时机信号。该策略旨在捕捉不同时间周期下的价格动量、反转及突破机会,以谋求超越基准的投资回报。 (3)港股通标的投资策略 本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资,本基金将采用定量和定性相结合方法,在把握宏观基本面与资金流向大势的同时,聚焦于产业趋势与公司发展前景,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,自下而上挖掘优质企业。 (4)存托凭证投资策略 根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资交易策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 股指期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,谨慎适当参与股指期货的交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 (1)久期管理策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以控制债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金基于对收益率曲线的形状和变化趋势的分析和判断,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)信用债(含资产支持证券,下同)投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债的利差水平产生重要影响。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度、债券市场的供求状况、信用利差的历史统计区间等多个方面,综合考量当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险及信用利差曲线的未来变化趋势;另一方面,本基金将对债券发行人及其发行的债券进行信用分析,参考外部评级机构的信用评级,研究债券发行主体的行业景气度、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值。在严格遵守本基金合同的约定下,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (4)回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 (5)骑乘收益率曲线策略 当收益率曲线相对陡峭时,本基金将买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (6)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债及可交换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券、可交换债券,获取稳健的投资回报。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
恒越嘉润量化选股混合C(026679) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
恒越嘉润量化选股混合C(026679) - 基金公告
- 恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金基金份额发售公告2026-01-15
- 恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金基金合同更新2026-01-15
- 恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2026-01-15
- 恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金托管协议更新2026-01-15
- 恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金更新的招募说明书2026-01-15