基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.769005-06 | 0.9790 | 0.79% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.756005-06 | 0.9660 | 0.80% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.877605-06 | 1.2986 | -0.42% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.178005-06 | 1.3530 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.199005-06 | 1.3470 | 0.08% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.349005-06 | 1.6080 | 0.52% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.931405-06 | 1.2011 | 0.04% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.191005-06 | 2.2440 | 2.76% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.068005-06 | 2.1210 | 2.79% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.284005-06 | 1.2840 | 2.15% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.982005-06 | 1.9820 | 1.69% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.077005-06 | 1.0770 | 0.28% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.306005-06 | 2.3060 | 1.59% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.384805-06 | 1.4178 | 1.76% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.794005-06 | 0.9140 | 4.06% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.035305-06 | 1.1473 | 0.18% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.712805-06 | 0.7128 | 0.31% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.929805-06 | 0.9298 | 0.51% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.912805-06 | 0.9128 | 0.50% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.974105-06 | 0.9741 | 0.51% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.967205-06 | 0.9672 | 0.51% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.705105-06 | 0.7051 | 0.48% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.063605-06 | 1.0706 | 0.06% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.305005-06 | 3.3050 | 2.04% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.130005-06 | 1.1300 | 2.36% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.877005-06 | 0.8770 | -0.43% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.943105-06 | 0.9431 | 0.04% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.079005-06 | 1.0790 | 0.28% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.734205-06 | 0.7342 | 0.85% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.790005-06 | 0.7900 | 4.08% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.322005-06 | 1.5830 | 0.46% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.065005-06 | 1.8110 | 0.19% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.139005-06 | 1.5910 | 0.35% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.095005-06 | 1.5110 | 0.37% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.289105-06 | 4.0863 | 1.98% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.593705-06 | 2.3417 | 1.85% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.653705-06 | 1.2017 | 1.57% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.734905-06 | 2.1379 | 0.86% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.148005-06 | 1.6850 | 0.09% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.555005-06 | 1.8420 | 1.04% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.311005-06 | 3.5210 | 2.03% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.158005-06 | 1.4420 | 1.14% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.134005-06 | 2.7140 | 2.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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