基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.451005-07 | 1.4510 | 0.41% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.403305-07 | 1.4033 | 0.41% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.890405-07 | 0.8904 | 0.08% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.966705-07 | 0.9667 | 0.08% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.303305-07 | 1.3033 | -0.02% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.190605-07 | 1.1906 | -0.03% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.227005-07 | 2.8070 | -0.71% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.187205-07 | 2.7372 | -0.71% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059505-07 | 1.2432 | 0.10% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.051005-07 | 1.3780 | 0.68% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.025605-07 | 1.3366 | 0.67% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.033505-07 | 1.0335 | -0.11% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.841805-07 | 0.8418 | -1.69% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.799105-07 | 0.7991 | -1.70% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963505-07 | 0.9635 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917105-07 | 0.9171 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123505-07 | 1.1785 | 0.04% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110105-07 | 1.1651 | 0.05% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.067305-07 | 1.0673 | -0.97% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.032705-07 | 1.0327 | -0.98% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.355505-07 | 1.3555 | -2.01% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.055405-07 | 1.0554 | -0.46% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.007505-07 | 1.0075 | -0.47% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.090605-07 | 1.1406 | 0.08% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.087005-07 | 1.1320 | 0.07% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094005-07 | 1.1690 | 0.01% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080205-07 | 1.1552 | 0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-07 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.430305-07 | 1.4603 | 0.15% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.392205-07 | 1.4222 | 0.15% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-07 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.030305-07 | 1.0828 | 0.23% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.014805-07 | 1.0633 | 0.24% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.930205-07 | 0.9302 | -0.04% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.909305-07 | 0.9093 | -0.04% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.326905-07 | 1.3269 | 0.03% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.298105-07 | 1.2981 | 0.02% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.901305-07 | 1.0115 | 0.10% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.892905-07 | 0.9956 | 0.10% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.023905-07 | 1.1460 | 0.14% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.020905-07 | 1.1146 | 0.14% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.980405-07 | 0.9804 | 0.13% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.964605-07 | 0.9646 | 0.12% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-30 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.663605-07 | 0.6636 | -0.72% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.650805-07 | 0.6508 | -0.70% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.671805-07 | 0.6718 | 0.16% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.659305-07 | 0.6593 | 0.15% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.761805-07 | 0.7618 | -0.79% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.747805-07 | 0.7478 | -0.78% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.864405-07 | 0.8644 | 0.09% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.852505-07 | 0.8525 | 0.09% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.672305-07 | 0.6723 | -2.00% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.578005-07 | 0.5780 | -0.26% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.569105-07 | 0.5691 | -0.26% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047005-07 | 1.0500 | 0.06% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042805-07 | 1.0458 | 0.06% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.562105-07 | 0.5621 | -1.04% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.548105-07 | 0.5481 | -1.05% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.864305-07 | 0.8643 | 0.08% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854805-07 | 0.8548 | 0.08% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910905-07 | 0.9109 | 0.08% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862305-07 | 0.8623 | 0.09% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853805-07 | 0.8538 | 0.11% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.667205-07 | 0.6672 | 0.04% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.659405-07 | 0.6594 | 0.05% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065505-07 | 1.0885 | 0.09% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064905-07 | 1.0864 | 0.09% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913005-07 | 0.9130 | 0.07% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906605-07 | 0.9066 | 0.06% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.661705-07 | 0.6617 | -2.01% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.656205-07 | 0.6562 | -2.00% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.059905-07 | 1.0599 | 0.03% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.055305-07 | 1.0553 | 0.03% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.776005-07 | 0.7760 | -0.75% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.769305-07 | 0.7693 | -0.76% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.770905-07 | 0.7709 | 0.25% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.764505-07 | 0.7645 | 0.25% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.786305-07 | 0.7863 | 0.29% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.779705-07 | 0.7797 | 0.28% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.070905-07 | 1.0709 | -0.56% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.069005-07 | 1.0690 | -0.56% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010605-07 | 1.0106 | 0.01% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.122205-07 | 1.1222 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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