基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.402604-30 | 1.4026 | 0.14% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.356504-30 | 1.3565 | 0.13% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.889404-30 | 0.8894 | 0.03% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.965604-30 | 0.9656 | 0.03% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.282504-30 | 1.2825 | -0.58% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.171704-30 | 1.1717 | -0.59% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.213904-30 | 2.7939 | 0.10% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.174404-30 | 2.7244 | 0.11% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057404-30 | 1.2411 | 0.09% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.023804-30 | 1.3508 | -0.41% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.999204-30 | 1.3102 | -0.41% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.001704-30 | 1.0017 | -0.57% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.860304-30 | 0.8603 | -0.82% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.816804-30 | 0.8168 | -0.83% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963704-30 | 0.9637 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917304-30 | 0.9173 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.122704-30 | 1.1777 | 0.05% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109304-30 | 1.1643 | 0.05% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.070204-30 | 1.0702 | -1.63% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.035704-30 | 1.0357 | -1.62% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.369104-30 | 1.3691 | -2.21% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.049204-30 | 1.0492 | -0.77% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.001804-30 | 1.0018 | -0.77% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.089004-30 | 1.1390 | 0.11% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.085504-30 | 1.1305 | 0.11% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093704-30 | 1.1687 | 0.03% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080004-30 | 1.1550 | 0.03% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047904-30 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.401804-30 | 1.4318 | -0.53% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.364604-30 | 1.3946 | -0.52% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045404-30 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.025004-30 | 1.0775 | 0.09% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.009604-30 | 1.0581 | 0.09% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.912304-30 | 0.9123 | -0.38% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.891904-30 | 0.8919 | -0.38% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.304604-30 | 1.3046 | -0.44% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.276404-30 | 1.2764 | -0.44% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.898304-30 | 1.0085 | 0.12% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.890004-30 | 0.9927 | 0.14% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.021804-30 | 1.1439 | 0.05% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.018904-30 | 1.1126 | 0.04% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.976304-30 | 0.9763 | 0.09% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.960704-30 | 0.9607 | 0.09% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-30 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.661804-30 | 0.6618 | -0.32% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.649104-30 | 0.6491 | -0.31% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.651504-30 | 0.6515 | -0.50% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.639404-30 | 0.6394 | -0.51% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.763204-30 | 0.7632 | 0.09% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.749204-30 | 0.7492 | 0.09% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.851504-30 | 0.8515 | -0.58% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.839804-30 | 0.8398 | -0.58% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.679204-30 | 0.6792 | -2.15% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.573004-30 | 0.5730 | -0.68% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.564204-30 | 0.5642 | -0.69% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046304-30 | 1.0493 | 0.14% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042104-30 | 1.0451 | 0.14% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.561704-30 | 0.5617 | -0.65% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.547804-30 | 0.5478 | -0.67% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861504-30 | 0.8615 | 0.14% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852104-30 | 0.8521 | 0.13% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908204-30 | 0.9082 | 0.14% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.860604-30 | 0.8606 | 0.06% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852104-30 | 0.8521 | 0.06% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.645304-30 | 0.6453 | 0.05% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.637804-30 | 0.6378 | 0.05% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063604-30 | 1.0866 | 0.09% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063004-30 | 1.0845 | 0.09% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.910204-30 | 0.9102 | 0.11% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.904004-30 | 0.9040 | 0.12% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.668504-30 | 0.6685 | -2.15% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.663004-30 | 0.6630 | -2.15% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.059204-30 | 1.0592 | 0.03% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.054604-30 | 1.0546 | 0.02% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.772104-30 | 0.7721 | 0.05% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.765604-30 | 0.7656 | 0.07% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.740304-30 | 0.7403 | 0.04% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.734104-30 | 0.7341 | 0.03% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.754704-30 | 0.7547 | 0.27% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.748404-30 | 0.7484 | 0.25% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.062204-30 | 1.0622 | -0.12% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.060404-30 | 1.0604 | -0.12% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010304-30 | 1.0103 | 0.02% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.121304-30 | 1.1213 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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