基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.445105-06 | 1.4451 | 3.03% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.397605-06 | 1.3976 | 3.03% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.889705-06 | 0.8897 | 0.03% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.965905-06 | 0.9659 | 0.03% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.303605-06 | 1.3036 | 1.65% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.190905-06 | 1.1909 | 1.64% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.416805-06 | 1.6879 | 1.33% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.385205-06 | 1.6543 | 1.33% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.243005-06 | 2.8230 | 1.31% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.202905-06 | 2.7529 | 1.31% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058405-06 | 1.2421 | 0.09% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.043905-06 | 1.3709 | 1.96% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.018805-06 | 1.3298 | 1.96% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.034605-06 | 1.0346 | 3.28% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.856305-06 | 0.8563 | -0.46% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.812905-06 | 0.8129 | -0.48% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963505-06 | 0.9635 | -0.02% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917105-06 | 0.9171 | -0.02% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123105-06 | 1.1781 | 0.04% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109605-06 | 1.1646 | 0.03% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.077805-06 | 1.0778 | 0.71% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.042905-06 | 1.0429 | 0.70% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.383305-06 | 1.3833 | 1.04% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.060305-06 | 1.0603 | 1.06% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.012305-06 | 1.0123 | 1.05% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.089705-06 | 1.1397 | 0.06% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.086205-06 | 1.1312 | 0.06% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093905-06 | 1.1689 | 0.02% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080105-06 | 1.1551 | 0.01% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.428105-06 | 1.4581 | 1.88% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.390105-06 | 1.4201 | 1.87% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-06 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.027905-06 | 1.0804 | 0.28% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.012405-06 | 1.0609 | 0.28% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.930605-06 | 0.9306 | 2.01% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.909705-06 | 0.9097 | 2.00% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.326505-06 | 1.3265 | 1.68% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.297805-06 | 1.2978 | 1.68% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900405-06 | 1.0106 | 0.23% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.892005-06 | 0.9947 | 0.22% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.022505-06 | 1.1446 | 0.07% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.019505-06 | 1.1132 | 0.06% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.979105-06 | 0.9791 | 0.29% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.963405-06 | 0.9634 | 0.28% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-30 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.668405-06 | 0.6684 | 1.00% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.655405-06 | 0.6554 | 0.97% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.670705-06 | 0.6707 | 2.95% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.658305-06 | 0.6583 | 2.96% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.767905-06 | 0.7679 | 0.62% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.753705-06 | 0.7537 | 0.60% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.863605-06 | 0.8636 | 1.42% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.851705-06 | 0.8517 | 1.42% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.686005-06 | 0.6860 | 1.00% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.579505-06 | 0.5795 | 1.13% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.570605-06 | 0.5706 | 1.13% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046405-06 | 1.0494 | 0.01% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042205-06 | 1.0452 | 0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.568005-06 | 0.5680 | 1.12% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.553905-06 | 0.5539 | 1.11% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863605-06 | 0.8636 | 0.24% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854105-06 | 0.8541 | 0.23% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910205-06 | 0.9102 | 0.22% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861505-06 | 0.8615 | 0.10% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852905-06 | 0.8529 | 0.09% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.666905-06 | 0.6669 | 3.35% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.659105-06 | 0.6591 | 3.34% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064505-06 | 1.0875 | 0.08% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063905-06 | 1.0854 | 0.08% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912405-06 | 0.9124 | 0.24% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906105-06 | 0.9061 | 0.23% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.675305-06 | 0.6753 | 1.02% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.669605-06 | 0.6696 | 1.00% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.059605-06 | 1.0596 | 0.04% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.055005-06 | 1.0550 | 0.04% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.781905-06 | 0.7819 | 1.27% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.775205-06 | 0.7752 | 1.25% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.769005-06 | 0.7690 | 3.88% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.762605-06 | 0.7626 | 3.88% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.784005-06 | 0.7840 | 3.88% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.777505-06 | 0.7775 | 3.89% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.076905-06 | 1.0769 | 1.38% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.075005-06 | 1.0750 | 1.38% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010505-06 | 1.0105 | 0.02% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.121705-06 | 1.1217 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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