基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.597005-20 | 1.6570 | -0.25% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.174205-21 | 1.3314 | 0.01% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.326005-21 | 1.3939 | -0.32% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.289405-21 | 1.3573 | -0.32% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.272905-21 | 1.2729 | -1.56% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.136005-21 | 1.1920 | 0.01% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.225805-21 | 2.2258 | -0.08% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.319405-21 | 2.0034 | -0.19% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.216005-21 | 1.2160 | -1.47% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.183005-21 | 1.1830 | -1.47% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.163005-21 | 1.3202 | 0.01% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.278705-21 | 1.2787 | -1.81% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.071705-21 | 1.3067 | -0.12% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.067505-21 | 1.2855 | -0.12% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.640505-21 | 0.6405 | -2.48% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.594405-21 | 0.5944 | -1.18% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.093505-21 | 1.0935 | -0.31% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.085005-21 | 1.0850 | -0.31% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.969405-20 | 0.9694 | 0.39% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.956805-20 | 0.9568 | 0.39% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075005-21 | 1.0750 | -0.40% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061505-21 | 1.0615 | -0.40% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.946905-21 | 0.9469 | -0.19% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.934605-21 | 0.9346 | -0.18% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685205-21 | 0.6852 | -0.93% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672705-21 | 0.6727 | -0.91% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.140105-21 | 1.1861 | 0.01% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.099905-21 | 1.0999 | 0.01% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.095005-21 | 1.0950 | 0.00% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.730605-21 | 0.7306 | -1.39% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725405-21 | 0.7254 | -1.40% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.970705-21 | 0.9707 | -0.17% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.963205-21 | 0.9632 | -0.18% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.024905-21 | 1.0249 | -0.09% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.017605-21 | 1.0176 | -0.09% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.850205-21 | 0.8502 | -1.15% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.841705-21 | 0.8417 | -1.15% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.047205-21 | 4.0892 | -0.08% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.159705-21 | 4.9057 | -0.70% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 3.046005-21 | 3.2360 | -0.33% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.779605-21 | 3.5996 | -0.31% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.482005-21 | 2.0370 | -0.19% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1