基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.385005-28 | 1.3850 | -0.91% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.024705-28 | 1.2782 | 0.01% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.062005-28 | 1.3020 | 0.02% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.688005-28 | 1.6880 | -0.94% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019705-28 | 1.2705 | 0.04% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059405-28 | 1.2538 | 0.02% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.010505-28 | 1.2677 | 0.03% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.423505-28 | 1.4235 | -0.53% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.751805-28 | 1.7518 | -0.55% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.116505-28 | 1.4080 | -0.72% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.147405-28 | 1.1474 | 0.13% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041005-28 | 1.1055 | 0.04% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.129405-28 | 1.1294 | 0.12% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.096805-28 | 1.3783 | -0.72% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.043505-28 | 1.1214 | 0.03% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.042405-28 | 1.1122 | 0.03% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.990305-28 | 1.1503 | 0.24% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.971005-28 | 1.1215 | 0.24% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.362205-28 | 1.3622 | -0.91% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075605-28 | 1.0756 | 0.02% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080105-28 | 1.1171 | 0.01% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093805-28 | 1.1308 | 0.00% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.129205-28 | 1.1292 | 0.02% | 限大额 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.117405-28 | 1.1174 | 0.02% | 限大额 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.030405-28 | 1.1359 | 0.01% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028905-28 | 1.1020 | -0.20% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013905-28 | 1.0813 | -0.21% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.847905-28 | 0.9173 | -0.63% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842205-28 | 0.9103 | -0.64% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.024805-28 | 1.0325 | -0.10% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.007105-28 | 1.0129 | -0.10% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.011605-24 | 1.1229 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.572605-28 | 0.5726 | -0.73% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.565105-28 | 0.5651 | -0.72% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 1.000905-28 | 1.0215 | -0.73% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.987505-28 | 1.0057 | -0.73% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.015605-28 | 1.0166 | -0.10% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.004805-28 | 1.0048 | -0.10% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.835705-28 | 0.8357 | -0.26% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830105-28 | 0.8301 | -0.26% | 开放申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.545205-28 | 0.5452 | -0.75% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.539105-28 | 0.5391 | -0.75% | 开放申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.975905-28 | 0.9759 | -0.03% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.969005-28 | 0.9690 | -0.02% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010605-28 | 1.0106 | 0.03% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.000705-28 | 1.0007 | 0.03% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.475005-28 | 1.4750 | -0.81% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.406005-28 | 1.4060 | -0.53% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.660005-28 | 1.6600 | -0.95% | 开放申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.743305-28 | 0.7433 | -0.62% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.736105-28 | 0.7361 | -0.61% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.004705-28 | 1.0297 | 0.04% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097805-28 | 1.4986 | 0.05% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093805-28 | 1.4624 | 0.05% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.490005-28 | 2.0910 | -0.86% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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