基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.433605-21 | 1.4336 | -0.13% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.386405-21 | 1.3864 | -0.12% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891405-21 | 0.8914 | 0.01% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967705-21 | 0.9677 | 0.01% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.303105-21 | 1.3031 | -0.28% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.190305-21 | 1.1903 | -0.27% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.420805-21 | 1.6919 | -0.66% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.389105-21 | 1.6582 | -0.66% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.238705-21 | 2.8187 | -0.47% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.198605-21 | 2.7486 | -0.47% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061705-21 | 1.2454 | 0.01% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.045505-21 | 1.3725 | -0.39% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.020105-21 | 1.3311 | -0.39% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.999205-21 | 0.9992 | -0.75% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.840805-21 | 0.8408 | -0.60% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.797905-21 | 0.7979 | -0.61% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963205-21 | 0.9632 | 0.01% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.916805-21 | 0.9168 | 0.01% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124805-21 | 1.1798 | 0.00% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111205-21 | 1.1662 | 0.00% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.034605-21 | 1.0346 | 0.84% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.000905-21 | 1.0009 | 0.84% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.322005-21 | 1.3220 | 0.25% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.046605-21 | 1.0466 | -0.54% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.998905-21 | 0.9989 | -0.55% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.092505-21 | 1.1425 | 0.00% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.088905-21 | 1.1339 | 0.00% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094905-21 | 1.1699 | -0.01% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081005-21 | 1.1560 | -0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-21 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.409705-21 | 1.4397 | -0.73% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.371905-21 | 1.4019 | -0.73% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-21 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.029905-21 | 1.0824 | -0.07% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.014205-21 | 1.0627 | -0.07% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.931705-21 | 0.9317 | -0.29% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.910605-21 | 0.9106 | -0.30% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.323905-21 | 1.3239 | -0.49% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.295005-21 | 1.2950 | -0.48% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900605-21 | 1.0108 | -0.06% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.892005-21 | 0.9947 | -0.06% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.027805-21 | 1.1499 | 0.00% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.024705-21 | 1.1184 | 0.01% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.981005-21 | 0.9810 | -0.09% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.965105-21 | 0.9651 | -0.09% | 开放申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.660705-21 | 0.6607 | -0.60% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.647805-21 | 0.6478 | -0.61% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.663805-21 | 0.6638 | -0.43% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.651305-21 | 0.6513 | -0.46% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.765805-21 | 0.7658 | -0.89% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.751505-21 | 0.7515 | -0.90% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.865105-21 | 0.8651 | -0.59% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.853005-21 | 0.8530 | -0.58% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.654105-21 | 0.6541 | 0.23% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.573205-21 | 0.5732 | -0.56% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.564305-21 | 0.5643 | -0.55% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047605-21 | 1.0506 | -0.01% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043405-21 | 1.0464 | 0.00% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.556105-21 | 0.5561 | 0.11% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.542105-21 | 0.5421 | 0.09% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863705-21 | 0.8637 | -0.06% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854105-21 | 0.8541 | -0.05% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910005-21 | 0.9100 | -0.08% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862105-21 | 0.8621 | -0.05% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853405-21 | 0.8534 | -0.05% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.660105-21 | 0.6601 | -1.06% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.652205-21 | 0.6522 | -1.06% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065905-21 | 1.0889 | -0.01% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065305-21 | 1.0868 | -0.01% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912505-21 | 0.9125 | -0.07% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906005-21 | 0.9060 | -0.07% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.644305-21 | 0.6443 | 0.25% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.638805-21 | 0.6388 | 0.25% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060905-21 | 1.0609 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.056205-21 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.783005-21 | 0.7830 | -0.61% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.776205-21 | 0.7762 | -0.60% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.761005-21 | 0.7610 | -1.28% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.754505-21 | 0.7545 | -1.28% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.771105-21 | 0.7711 | -0.99% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.764505-21 | 0.7645 | -1.00% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.082405-21 | 1.0824 | -0.67% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.080305-21 | 1.0803 | -0.66% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010905-21 | 1.0109 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123405-21 | 1.1234 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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