基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.438005-08 | 1.4380 | -0.90% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.390705-08 | 1.3907 | -0.90% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.890705-08 | 0.8907 | 0.03% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967105-08 | 0.9671 | 0.04% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.292505-08 | 1.2925 | -0.83% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.180705-08 | 1.1807 | -0.83% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.399405-08 | 1.6705 | -0.54% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.368205-08 | 1.6373 | -0.54% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.211105-08 | 2.7911 | -0.71% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.171605-08 | 2.7216 | -0.71% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060005-08 | 1.2437 | 0.05% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.037105-08 | 1.3641 | -1.32% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.012105-08 | 1.3231 | -1.32% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.028805-08 | 1.0288 | -0.45% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.833905-08 | 0.8339 | -0.94% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.791605-08 | 0.7916 | -0.94% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963505-08 | 0.9635 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917105-08 | 0.9171 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123705-08 | 1.1787 | 0.02% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110305-08 | 1.1653 | 0.02% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.046505-08 | 1.0465 | -1.95% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.012605-08 | 1.0126 | -1.95% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.328205-08 | 1.3282 | -2.01% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.044005-08 | 1.0440 | -1.08% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.996605-08 | 0.9966 | -1.08% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.091005-08 | 1.1410 | 0.04% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.087405-08 | 1.1324 | 0.04% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094005-08 | 1.1690 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080205-08 | 1.1552 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-08 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.412805-08 | 1.4428 | -1.22% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.375105-08 | 1.4051 | -1.23% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-08 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.028705-08 | 1.0812 | -0.16% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.013105-08 | 1.0616 | -0.17% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.921205-08 | 0.9212 | -0.97% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.900505-08 | 0.9005 | -0.97% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.313105-08 | 1.3131 | -1.04% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.284605-08 | 1.2846 | -1.04% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900205-08 | 1.0104 | -0.12% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891805-08 | 0.9945 | -0.12% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.024505-08 | 1.1466 | 0.06% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.021605-08 | 1.1153 | 0.07% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.978705-08 | 0.9787 | -0.17% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.963005-08 | 0.9630 | -0.17% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-30 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.658005-08 | 0.6580 | -0.84% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.645305-08 | 0.6453 | -0.85% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.667105-08 | 0.6671 | -0.70% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.654705-08 | 0.6547 | -0.70% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.855205-08 | 0.8552 | -1.06% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.843405-08 | 0.8434 | -1.07% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.658805-08 | 0.6588 | -2.01% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.572005-08 | 0.5720 | -1.04% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.563205-08 | 0.5632 | -1.04% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047305-08 | 1.0503 | 0.03% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043105-08 | 1.0461 | 0.03% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.556705-08 | 0.5567 | -0.96% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.542905-08 | 0.5429 | -0.95% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863305-08 | 0.8633 | -0.12% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853805-08 | 0.8538 | -0.12% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910005-08 | 0.9100 | -0.10% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862105-08 | 0.8621 | -0.02% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853605-08 | 0.8536 | -0.02% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.659305-08 | 0.6593 | -1.18% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.651605-08 | 0.6516 | -1.18% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065205-08 | 1.0882 | -0.03% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064605-08 | 1.0861 | -0.03% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911805-08 | 0.9118 | -0.13% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905505-08 | 0.9055 | -0.12% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.648405-08 | 0.6484 | -2.01% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.643005-08 | 0.6430 | -2.01% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060005-08 | 1.0600 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.055405-08 | 1.0554 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.771805-08 | 0.7718 | -0.54% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.765205-08 | 0.7652 | -0.53% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.760705-08 | 0.7607 | -1.32% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.754305-08 | 0.7543 | -1.33% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.775905-08 | 0.7759 | -1.32% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.769305-08 | 0.7693 | -1.33% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.065805-08 | 1.0658 | -0.48% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.063905-08 | 1.0639 | -0.48% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010605-08 | 1.0106 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.122405-08 | 1.1224 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1