基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.383605-27 | 1.3836 | 0.03% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.338005-27 | 1.3380 | 0.03% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.892205-27 | 0.8922 | 0.02% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.968605-27 | 0.9686 | 0.02% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.284805-27 | 1.2848 | 1.09% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.173405-27 | 1.1734 | 1.08% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.410405-27 | 1.6815 | 2.34% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.378805-27 | 1.6479 | 2.34% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.224105-27 | 2.8041 | 2.25% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.184305-27 | 2.7343 | 2.25% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063105-27 | 1.2468 | 0.02% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.029905-27 | 1.3569 | 0.58% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.004805-27 | 1.3158 | 0.57% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.971705-27 | 0.9717 | 0.09% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.822905-27 | 0.8229 | 1.02% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.780805-27 | 0.7808 | 1.01% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.964205-27 | 0.9642 | 0.30% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917705-27 | 0.9177 | 0.30% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125305-27 | 1.1803 | 0.01% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111705-27 | 1.1667 | 0.01% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.031005-27 | 1.0310 | 3.36% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.997305-27 | 0.9973 | 3.35% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.312005-27 | 1.3120 | 3.36% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.026505-27 | 1.0265 | 0.81% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.979605-27 | 0.9796 | 0.80% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.093305-27 | 1.1433 | 0.01% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.089805-27 | 1.1348 | 0.01% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094905-27 | 1.1699 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081005-27 | 1.1560 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-27 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.382305-27 | 1.4123 | 0.93% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.345105-27 | 1.3751 | 0.92% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-27 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.029005-27 | 1.0815 | -0.01% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.013305-27 | 1.0618 | -0.01% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.919605-27 | 0.9196 | 1.07% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.898705-27 | 0.8987 | 1.07% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.304505-27 | 1.3045 | 1.07% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.275905-27 | 1.2759 | 1.07% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900305-27 | 1.0105 | 0.08% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891605-27 | 0.9943 | 0.07% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.029305-27 | 1.1514 | 0.04% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.026005-27 | 1.1197 | 0.03% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.979605-27 | 0.9796 | 0.13% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.963605-27 | 0.9636 | 0.12% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-24 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.655505-27 | 0.6555 | 1.75% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.642605-27 | 0.6426 | 1.74% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.643605-27 | 0.6436 | 0.23% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.631505-27 | 0.6315 | 0.22% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.760005-27 | 0.7600 | 1.86% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.745805-27 | 0.7458 | 1.86% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.649405-27 | 0.6494 | 3.36% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.563205-27 | 0.5632 | 0.88% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.554405-27 | 0.5544 | 0.87% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.048205-27 | 1.0512 | 0.00% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043905-27 | 1.0469 | 0.00% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.556005-27 | 0.5560 | 2.66% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.542005-27 | 0.5420 | 2.67% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863505-27 | 0.8635 | 0.12% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853805-27 | 0.8538 | 0.11% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910005-27 | 0.9100 | 0.11% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.860705-27 | 0.8607 | -0.06% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852005-27 | 0.8520 | -0.06% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642105-27 | 0.6421 | 0.49% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.634405-27 | 0.6344 | 0.49% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066305-27 | 1.0893 | 0.01% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065705-27 | 1.0872 | 0.01% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912105-27 | 0.9121 | 0.13% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905505-27 | 0.9055 | 0.12% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.639605-27 | 0.6396 | 3.31% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.634105-27 | 0.6341 | 3.31% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.061205-27 | 1.0612 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.056505-27 | 1.0565 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.777605-27 | 0.7776 | 2.29% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.770705-27 | 0.7707 | 2.28% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.738605-27 | 0.7386 | 0.52% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.732305-27 | 0.7323 | 0.52% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.751805-27 | 0.7518 | 0.33% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.745305-27 | 0.7453 | 0.34% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.070605-27 | 1.0706 | 2.14% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.068405-27 | 1.0684 | 2.14% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011005-27 | 1.0110 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123805-27 | 1.1238 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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