基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.773006-05 | 0.9830 | 0.00% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.759006-05 | 0.9690 | -0.13% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.842506-05 | 1.2499 | -1.37% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.185006-05 | 1.3600 | 0.08% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.204006-05 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.339006-05 | 1.5980 | -0.07% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.934506-05 | 1.2042 | 0.01% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.114006-05 | 2.1670 | -0.09% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.998006-05 | 2.0510 | -0.10% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.209006-05 | 1.2090 | -1.47% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.946006-05 | 1.9460 | -0.61% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.064006-05 | 1.0640 | -0.65% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.169006-05 | 2.1690 | 0.42% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.398506-05 | 1.4315 | -1.26% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.777006-05 | 0.8970 | -0.38% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.286406-05 | 1.2864 | -0.01% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.274106-05 | 1.2741 | -0.02% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.037606-05 | 1.1496 | 0.01% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.722906-05 | 0.7229 | -0.84% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.951706-05 | 0.9517 | -0.42% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.944706-05 | 0.9447 | -0.42% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.671306-05 | 0.6713 | -1.58% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.066306-05 | 1.0733 | 0.04% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.183006-05 | 3.1830 | -1.12% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.056006-05 | 1.0560 | -0.09% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.841706-05 | 0.8417 | -1.37% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.946006-05 | 0.9460 | 0.01% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.066006-05 | 1.0660 | -0.65% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.734806-05 | 0.7348 | -0.66% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.774006-05 | 0.7740 | -0.39% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.385006-05 | 1.6460 | -0.36% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.067006-05 | 1.8130 | 0.00% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.139006-05 | 1.5910 | -0.18% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.095006-05 | 1.5110 | -0.09% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.273206-05 | 4.0467 | -1.26% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.566106-05 | 2.3141 | -0.84% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.653406-05 | 1.2014 | -1.37% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.735706-05 | 2.1387 | -0.66% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.142006-05 | 1.6790 | -0.52% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.537006-05 | 1.8240 | -1.03% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.190006-05 | 3.4000 | -1.12% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.147006-05 | 1.4310 | -0.43% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.061006-05 | 2.6410 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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