基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.408405-15 | 1.4084 | -0.59% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.362005-15 | 1.3620 | -0.60% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891505-15 | 0.8915 | 0.01% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967805-15 | 0.9678 | 0.01% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.292105-15 | 1.2921 | -0.58% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.180305-15 | 1.1803 | -0.57% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.422605-15 | 1.6937 | -0.96% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.390905-15 | 1.6600 | -0.96% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.244605-15 | 2.8246 | -1.01% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.204405-15 | 2.7544 | -1.01% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061105-15 | 1.2448 | 0.03% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.034305-15 | 1.3613 | -0.91% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.009205-15 | 1.3202 | -0.91% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.009505-15 | 1.0095 | -1.19% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.806205-15 | 0.8062 | 0.24% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.765205-15 | 0.7652 | 0.24% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963205-15 | 0.9632 | -0.01% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.916905-15 | 0.9169 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124405-15 | 1.1794 | 0.02% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110905-15 | 1.1659 | 0.02% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.012205-15 | 1.0122 | -0.46% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.979305-15 | 0.9793 | -0.47% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.290605-15 | 1.2906 | -0.16% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.032005-15 | 1.0320 | -0.78% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.985005-15 | 0.9850 | -0.79% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.092005-15 | 1.1420 | 0.02% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.088505-15 | 1.1335 | 0.02% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094605-15 | 1.1696 | 0.01% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080805-15 | 1.1558 | 0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-15 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.400605-15 | 1.4306 | -0.70% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.363105-15 | 1.3931 | -0.71% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-15 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.029505-15 | 1.0820 | -0.05% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.013905-15 | 1.0624 | -0.05% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.921905-15 | 0.9219 | -0.61% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.901105-15 | 0.9011 | -0.62% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.311005-15 | 1.3110 | -0.61% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.282405-15 | 1.2824 | -0.62% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900705-15 | 1.0109 | -0.03% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.892205-15 | 0.9949 | -0.03% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.026505-15 | 1.1486 | 0.04% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.023405-15 | 1.1171 | 0.04% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.980505-15 | 0.9805 | -0.08% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.964705-15 | 0.9647 | -0.08% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-10 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.663105-15 | 0.6631 | -0.90% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.650205-15 | 0.6502 | -0.90% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.659205-15 | 0.6592 | -0.51% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.646905-15 | 0.6469 | -0.51% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.767705-15 | 0.7677 | -0.70% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.753505-15 | 0.7535 | -0.70% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.858405-15 | 0.8584 | -0.74% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.846505-15 | 0.8465 | -0.73% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.639005-15 | 0.6390 | -0.20% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.566005-15 | 0.5660 | -0.77% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.557205-15 | 0.5572 | -0.78% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047705-15 | 1.0507 | 0.02% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043405-15 | 1.0464 | 0.02% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.554305-15 | 0.5543 | -0.59% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.540405-15 | 0.5404 | -0.59% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863705-15 | 0.8637 | -0.12% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854205-15 | 0.8542 | -0.11% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910205-15 | 0.9102 | -0.11% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861605-15 | 0.8616 | -0.02% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853005-15 | 0.8530 | -0.02% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.662805-15 | 0.6628 | -0.35% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.654905-15 | 0.6549 | -0.35% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065705-15 | 1.0887 | 0.00% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065105-15 | 1.0866 | 0.00% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912705-15 | 0.9127 | -0.11% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906305-15 | 0.9063 | -0.11% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.629505-15 | 0.6295 | -0.19% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.624205-15 | 0.6242 | -0.19% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060505-15 | 1.0605 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.055905-15 | 1.0559 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.785205-15 | 0.7852 | -0.83% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.778405-15 | 0.7784 | -0.83% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.766305-15 | 0.7663 | -0.09% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.774305-15 | 0.7743 | -0.31% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.767705-15 | 0.7677 | -0.31% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.080005-15 | 1.0800 | -0.94% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.077905-15 | 1.0779 | -0.95% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010805-15 | 1.0108 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123005-15 | 1.1230 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1