基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.431205-20 | 1.4312 | 0.54% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.024005-20 | 1.2775 | 0.00% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.061205-20 | 1.3012 | 0.04% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.727005-20 | 1.7270 | 0.17% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018705-20 | 1.2695 | 0.00% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058605-20 | 1.2530 | 0.02% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.009905-20 | 1.2671 | 0.02% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.457105-20 | 1.4571 | -0.05% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.769405-20 | 1.7694 | 0.70% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.147705-20 | 1.4392 | 0.39% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.178105-20 | 1.1781 | 0.73% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039305-20 | 1.1038 | 0.04% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.159805-20 | 1.1598 | 0.72% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.127605-20 | 1.4091 | 0.39% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.042205-20 | 1.1201 | 0.05% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.041105-20 | 1.1109 | 0.04% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 1.015505-20 | 1.1755 | 0.44% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.995905-20 | 1.1464 | 0.43% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.407805-20 | 1.4078 | 0.54% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074505-20 | 1.0745 | 0.04% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079705-20 | 1.1167 | 0.03% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093405-20 | 1.1304 | 0.02% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.128405-20 | 1.1284 | 0.03% | 限大额 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.116605-20 | 1.1166 | 0.02% | 限大额 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.029805-20 | 1.1353 | 0.00% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032405-20 | 1.1055 | 0.27% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017505-20 | 1.0849 | 0.28% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.891405-20 | 0.9608 | 0.52% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.885505-20 | 0.9536 | 0.52% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.027205-20 | 1.0349 | 0.07% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.009505-20 | 1.0153 | 0.06% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.011205-17 | 1.1225 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.585005-20 | 0.5850 | 0.62% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.577305-20 | 0.5773 | 0.61% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 1.027805-20 | 1.0484 | 1.14% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 1.014105-20 | 1.0323 | 1.13% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.019905-20 | 1.0209 | -0.09% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.009105-20 | 1.0091 | -0.09% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.848805-20 | 0.8488 | -0.09% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.843205-20 | 0.8432 | -0.08% | 开放申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.567405-20 | 0.5674 | 2.07% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.561105-20 | 0.5611 | 2.07% | 开放申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.979905-20 | 0.9799 | 0.25% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.972905-20 | 0.9729 | 0.24% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.012305-20 | 1.0123 | 0.06% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.002405-20 | 1.0024 | 0.05% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.513005-20 | 1.5130 | 0.73% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.439305-20 | 1.4393 | -0.05% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.698005-20 | 1.6980 | 0.12% | 开放申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.785805-20 | 0.7858 | 0.59% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.778305-20 | 0.7783 | 0.59% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.004105-20 | 1.0291 | 0.02% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096005-20 | 1.4968 | 0.04% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092105-20 | 1.4607 | 0.04% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.528005-20 | 2.1290 | 0.73% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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