基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.759004-26 | 0.9690 | 0.53% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.746004-26 | 0.9560 | 0.54% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.876604-26 | 1.2972 | 4.20% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.178004-26 | 1.3530 | -0.08% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.199004-26 | 1.3470 | -0.08% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.341004-26 | 1.6000 | 0.68% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.931304-26 | 1.2010 | -0.02% | 暂停申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.144004-26 | 2.1970 | 1.87% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.026004-26 | 2.0790 | 1.89% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.239004-26 | 1.2390 | 2.06% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.910004-26 | 1.9100 | 1.27% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.071004-26 | 1.0710 | 0.09% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.232004-26 | 2.2320 | 2.29% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.361804-26 | 1.3948 | -0.41% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.769004-26 | 0.8890 | 2.53% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.275504-26 | 1.2755 | 0.18% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.263704-26 | 1.2637 | 0.19% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.032304-26 | 1.1443 | 0.06% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.700304-26 | 0.7003 | 1.95% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.924204-26 | 0.9242 | 0.69% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.907404-26 | 0.9074 | 0.69% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.966904-26 | 0.9669 | 0.61% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.960104-26 | 0.9601 | 0.61% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.697204-26 | 0.6972 | 3.55% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.062804-26 | 1.0698 | -0.35% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.217004-26 | 3.2170 | 1.10% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.088004-26 | 1.0880 | 1.49% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.876104-26 | 0.8761 | 4.20% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.943004-26 | 0.9430 | -0.02% | 暂停申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.074004-26 | 1.0740 | 0.09% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.727304-26 | 0.7273 | 0.04% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.765004-26 | 0.7650 | 2.41% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.064004-26 | 1.8100 | 0.09% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.132004-26 | 1.5840 | 0.27% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.088004-26 | 1.5040 | 0.18% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.280104-26 | 4.0639 | 1.93% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.581604-26 | 2.3296 | 3.30% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.639404-26 | 1.1874 | 0.77% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.727904-26 | 2.1309 | 0.04% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.139004-26 | 1.6760 | -1.04% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.542004-26 | 1.8290 | 0.33% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.223004-26 | 3.4330 | 1.10% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.146004-26 | 1.4300 | 0.97% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.092004-26 | 2.6720 | 1.49% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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