基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.434905-10 | 1.4349 | -0.26% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.022705-10 | 1.2762 | 0.02% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.059305-10 | 1.2993 | -0.01% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.723005-10 | 1.7230 | -0.46% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.017105-10 | 1.2679 | 0.04% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057405-10 | 1.2518 | 0.00% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008705-10 | 1.2659 | 0.01% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.402705-10 | 1.4027 | 0.65% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.735605-10 | 1.7356 | 0.32% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.139305-10 | 1.4308 | 0.20% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.119805-10 | 1.1198 | 2.94% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037905-10 | 1.1024 | 0.01% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.102505-10 | 1.1025 | 2.94% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.119505-10 | 1.4010 | 0.20% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.040805-10 | 1.1187 | 0.00% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.039805-10 | 1.1096 | 0.00% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.977705-10 | 1.1377 | 2.54% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.958905-10 | 1.1094 | 2.53% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.411505-10 | 1.4115 | -0.26% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072905-10 | 1.0729 | 0.00% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115805-10 | 1.1158 | 0.00% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129705-10 | 1.1297 | 0.01% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.127105-10 | 1.1271 | 0.02% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.115505-10 | 1.1155 | 0.02% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.028605-10 | 1.1341 | 0.03% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024705-10 | 1.0978 | 0.09% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010005-10 | 1.0774 | 0.09% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.895905-10 | 0.9653 | -0.59% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.890005-10 | 0.9581 | -0.59% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.030005-10 | 1.0377 | -0.06% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.012405-10 | 1.0182 | -0.06% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010805-10 | 1.1221 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.589805-10 | 0.5898 | -0.37% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.582105-10 | 0.5821 | -0.38% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.990605-10 | 1.0112 | 0.64% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.977605-10 | 0.9958 | 0.64% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.017905-10 | 1.0189 | 0.02% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.007205-10 | 1.0072 | 0.02% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.843705-10 | 0.8437 | 0.15% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838105-10 | 0.8381 | 0.16% | 开放申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.556605-10 | 0.5566 | -0.22% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.550505-10 | 0.5505 | -0.22% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.976105-10 | 0.9761 | 0.25% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.969305-10 | 0.9693 | 0.25% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.009205-10 | 1.0092 | 0.03% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.999505-10 | 0.9995 | 0.03% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.465005-10 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.385605-10 | 1.3856 | 0.65% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.695005-10 | 1.6950 | -0.47% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010005-10 | 1.0188 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008905-10 | 1.0177 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.788605-10 | 0.7886 | -0.63% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.781105-10 | 0.7811 | -0.64% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.002905-10 | 1.0279 | 0.00% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.944005-10 | 0.9440 | -0.79% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.941705-10 | 0.9417 | -0.78% | 开放申购 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.480005-10 | 2.0810 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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