嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | 26,715.51 | 11,212.06 | 41.97% | 1,868.68 | 6.99% | 12,442.97 | 46.58% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 070002 | 嘉实增长 | 详情 | 9,137.25 | 4,593.04 | 50.27% | 765.51 | 8.38% | 2,464.65 | 26.97% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 070003 | 嘉实稳健 | 详情 | 69,709.08 | 30,823.06 | 44.22% | 5,137.18 | 7.37% | 29,838.42 | 42.80% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | 7,950.37 | 1,784.44 | 22.44% | 594.81 | 7.48% | 448.20 | 5.64% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 详情 | 32,451.61 | 13,138.66 | 40.49% | 2,189.78 | 6.75% | 16,595.03 | 51.14% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 5,740.87 | 2,134.32 | 37.18% | 646.76 | 11.27% | 0.00 | 0.00% | 1,616.91 | 28.16% |
| 7 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 详情 | 644.96 | 192.00 | 29.77% | 65.56 | 10.17% | 4.78 | 0.74% | 117.07 | 18.15% |
| 8 | 070010 | 嘉实主题精选 | 详情 | 40,634.51 | 19,527.24 | 48.06% | 3,254.54 | 8.01% | 17,148.89 | 42.20% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 070011 | 嘉实策略增长 | 详情 | 67,519.48 | 40,512.91 | 60.00% | 6,752.15 | 10.00% | 18,623.22 | 27.58% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 | 46,819.59 | 10,851.50 | 23.18% | 1,808.58 | 3.86% | 7,330.67 | 15.66% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 | 1,707.92 | 306.10 | 17.92% | 51.02 | 2.99% | 1,347.93 | 78.92% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 详情 | 40,212.77 | 9,334.62 | 23.21% | 1,866.93 | 4.64% | 28,348.37 | 70.50% | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 184721 | 基金丰和 | 详情 | 37,275.84 | 12,645.05 | 33.92% | 2,107.51 | 5.65% | 19,116.04 | 51.28% | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 500002 | 基金泰和 | 详情 | 21,582.76 | 8,745.67 | 40.52% | 1,457.61 | 6.75% | 8,230.08 | 38.13% | 0.00 | 0.00% |
| 15 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 详情 | 773.71 | 366.65 | 47.39% | 73.33 | 9.48% | 153.20 | 19.80% | 0.00 | 0.00% |