摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 945.69 472.77 49.99% 126.07 13.33% - - 136.70 14.46%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 945.69 472.77 49.99% 126.07 13.33% - - 136.70 14.46%
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 332.63 59.80 17.98% 19.93 5.99% - - 79.67 23.95%
4 000309 大摩品质生活精选股票A 详情 375.12 304.66 81.22% 50.78 13.54% - - 0.28 0.07%
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 479.30 110.39 23.03% 36.80 7.68% - - 23.32 4.87%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 479.30 110.39 23.03% 36.80 7.68% - - 23.32 4.87%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 270.98 76.07 28.07% 25.36 9.36% - - 22.68 8.37%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 270.98 76.07 28.07% 25.36 9.36% - - 22.68 8.37%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 485.84 399.82 82.29% 66.64 13.72% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 145.62 111.28 76.42% 18.55 12.74% - - - -
11 002707 大摩科技领先混合A 详情 207.35 158.99 76.68% 26.50 12.78% - - 3.46 1.67%
12 002708 大摩健康产业混合A 详情 2,421.53 2,014.09 83.17% 335.68 13.86% - - 48.28 1.99%
13 002885 大摩万众创新混合A 详情 285.96 208.61 72.95% 34.77 12.16% - - 25.59 8.95%
14 008305 大摩量化配置混合C 详情 131.44 98.86 75.21% 16.48 12.54% - - 0.10 0.07%
15 009246 大摩ESG量化混合A 详情 323.38 260.57 80.58% 43.43 13.43% - - - -
16 009752 大摩灵动优选债券A 详情 133.03 82.54 62.05% 16.08 12.09% - - 10.63 7.99%
17 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 7,119.51 1,265.73 17.78% 421.91 5.93% - - - -
18 009893 大摩优悦安和混合A 详情 123.61 82.02 66.36% 13.67 11.06% - - 15.37 12.43%
19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 详情 693.51 429.53 61.94% 64.43 9.29% - - - -
20 010314 大摩内需增长混合A 详情 369.36 299.12 80.98% 49.85 13.50% - - 0.36 0.10%
21 010322 大摩新兴产业股票 详情 218.65 173.65 79.42% 28.94 13.24% - - - -
22 011712 大摩万众创新混合C 详情 285.96 208.61 72.95% 34.77 12.16% - - 25.59 8.95%
23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 详情 519.26 420.93 81.06% 70.16 13.51% - - 8.32 1.60%
24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 详情 519.26 420.93 81.06% 70.16 13.51% - - 8.32 1.60%
25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 详情 195.28 65.86 33.73% 32.93 16.86% - - 35.03 17.94%
26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 详情 195.28 65.86 33.73% 32.93 16.86% - - 35.03 17.94%
27 013356 大摩沪港深精选混合A 详情 291.04 196.70 67.59% 32.78 11.26% - - 43.76 15.04%
28 013357 大摩沪港深精选混合C 详情 291.04 196.70 67.59% 32.78 11.26% - - 43.76 15.04%
29 014030 大摩健康产业混合C 详情 2,421.53 2,014.09 83.17% 335.68 13.86% - - 48.28 1.99%
30 014867 大摩优悦安和混合C 详情 123.61 82.02 66.36% 13.67 11.06% - - 15.37 12.43%
31 014868 大摩灵动优选债券C 详情 133.03 82.54 62.05% 16.08 12.09% - - 10.63 7.99%
32 014869 大摩内需增长混合C 详情 369.36 299.12 80.98% 49.85 13.50% - - 0.36 0.10%
33 014871 大摩科技领先混合C 详情 207.35 158.99 76.68% 26.50 12.78% - - 3.46 1.67%
34 016745 大摩18个月定开债A 详情 332.63 59.80 17.98% 19.93 5.99% - - 79.67 23.95%
35 017102 大摩数字经济混合A 详情 8,113.98 5,840.93 71.99% 973.49 12.00% - - 1,269.95 15.65%
36 017103 大摩数字经济混合C 详情 8,113.98 5,840.93 71.99% 973.49 12.00% - - 1,269.95 15.65%
37 019484 大摩品质生活精选股票C 详情 375.12 304.66 81.22% 50.78 13.54% - - 0.28 0.07%
38 019836 大摩恒利债券A 详情 679.04 307.67 45.31% 102.56 15.10% - - 0.13 0.02%
39 019837 大摩恒利债券C 详情 679.04 307.67 45.31% 102.56 15.10% - - 0.13 0.02%
40 020231 大摩景气智选混合A 详情 167.85 115.71 68.94% 19.28 11.49% - - 20.55 12.25%
41 020233 大摩景气智选混合C 详情 167.85 115.71 68.94% 19.28 11.49% - - 20.55 12.25%
42 020244 大摩优质信价纯债E 详情 270.98 76.07 28.07% 25.36 9.36% - - 22.68 8.37%
43 022023 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 详情 56.46 14.57 25.80% 3.64 6.45% - - 14.44 25.58%
44 022786 大摩稳丰利率债A 详情 740.14 370.69 50.08% 123.56 16.69% - - 0.09 0.01%
45 022787 大摩稳丰利率债C 详情 740.14 370.69 50.08% 123.56 16.69% - - 0.09 0.01%
46 023239 大摩恒安30天持有期债券A 详情 39.53 15.58 39.41% 3.89 9.85% - - 5.54 14.01%
47 023240 大摩恒安30天持有期债券C 详情 39.53 15.58 39.41% 3.89 9.85% - - 5.54 14.01%
48 025562 大摩灵动优选债券E 详情 133.03 82.54 62.05% 16.08 12.09% - - 10.63 7.99%
49 026420 大摩多因子策略混合C 详情 873.33 728.57 83.42% 121.43 13.90% - - - -
50 026421 大摩ESG量化混合C 详情 323.38 260.57 80.58% 43.43 13.43% - - - -
51 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 628.24 519.41 82.68% 86.57 13.78% - - - -
52 233001 大摩基础行业混合 详情 65.06 53.42 82.11% 8.90 13.68% - - - -
53 233005 大摩强收益债券 详情 958.27 445.57 46.50% 127.31 13.29% - - - -
54 233006 大摩领先优势混合 详情 471.66 386.00 81.84% 64.33 13.64% - - - -
55 233007 大摩卓越成长混合 详情 387.86 314.17 81.00% 52.36 13.50% - - - -
56 233008 大摩消费领航混合 详情 113.39 83.66 73.78% 13.94 12.30% - - - -
57 233009 大摩多因子策略混合A 详情 873.33 728.57 83.42% 121.43 13.90% - - - -
58 233010 大摩深证300指数增强 详情 78.47 57.55 73.33% 8.63 11.00% - - - -
59 233011 大摩主题优选混合 详情 165.69 125.05 75.47% 20.84 12.58% - - - -
60 233012 大摩多元收益债券A 详情 223.23 94.22 42.20% 25.12 11.25% - - 16.17 7.24%
61 233013 大摩多元收益债券C 详情 223.23 94.22 42.20% 25.12 11.25% - - 16.17 7.24%
62 233015 大摩量化配置混合A 详情 131.44 98.86 75.21% 16.48 12.54% - - 0.10 0.07%

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摩根士丹利基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 515.49 253.94 49.26% 67.72 13.14% - - 73.52 14.26%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 515.49 253.94 49.26% 67.72 13.14% - - 73.52 14.26%
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 218.21 31.25 14.32% 10.42 4.77% - - 41.67 19.09%
4 000309 大摩品质生活精选股票A 详情 177.14 143.53 81.03% 23.92 13.50% - - 0.08 0.05%
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 254.43 59.94 23.56% 19.98 7.85% - - 11.35 4.46%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 254.43 59.94 23.56% 19.98 7.85% - - 11.35 4.46%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 119.07 30.72 25.80% 10.24 8.60% - - 9.96 8.36%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 119.07 30.72 25.80% 10.24 8.60% - - 9.96 8.36%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 242.49 199.59 82.31% 33.26 13.72% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 73.24 54.33 74.19% 9.06 12.36% - - - -
11 002707 大摩科技领先混合A 详情 103.21 79.05 76.59% 13.17 12.76% - - 1.86 1.80%
12 002708 大摩健康产业混合A 详情 1,192.05 987.50 82.84% 164.58 13.81% - - 27.98 2.35%
13 002885 大摩万众创新混合A 详情 122.14 88.29 72.29% 14.71 12.05% - - 10.81 8.85%
14 008305 大摩量化配置混合C 详情 65.01 48.88 75.20% 8.15 12.53% - - 0.02 0.04%
15 009246 大摩ESG量化混合 详情 135.41 108.48 80.11% 18.08 13.35% - - - -
16 009752 大摩灵动优选债券A 详情 41.48 21.95 52.92% 5.49 13.23% - - 1.81 4.36%
17 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 5,192.77 631.83 12.17% 210.61 4.06% - - - -
18 009893 大摩优悦安和混合A 详情 69.43 44.88 64.64% 7.48 10.77% - - 8.86 12.76%
19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 详情 375.87 225.72 60.05% 33.86 9.01% - - - -
20 010314 大摩内需增长混合A 详情 176.97 143.01 80.81% 23.84 13.47% - - 0.19 0.11%
21 010322 大摩新兴产业股票 详情 111.26 88.54 79.58% 14.76 13.26% - - - -
22 011712 大摩万众创新混合C 详情 122.14 88.29 72.29% 14.71 12.05% - - 10.81 8.85%
23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 详情 261.46 212.00 81.08% 35.33 13.51% - - 4.27 1.63%
24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 详情 261.46 212.00 81.08% 35.33 13.51% - - 4.27 1.63%
25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 详情 55.28 14.81 26.79% 7.40 13.39% - - 6.41 11.60%
26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 详情 55.28 14.81 26.79% 7.40 13.39% - - 6.41 11.60%
27 013356 大摩沪港深精选混合A 详情 146.58 97.76 66.70% 16.29 11.12% - - 22.96 15.66%
28 013357 大摩沪港深精选混合C 详情 146.58 97.76 66.70% 16.29 11.12% - - 22.96 15.66%
29 014030 大摩健康产业混合C 详情 1,192.05 987.50 82.84% 164.58 13.81% - - 27.98 2.35%
30 014867 大摩优悦安和混合C 详情 69.43 44.88 64.64% 7.48 10.77% - - 8.86 12.76%
31 014868 大摩灵动优选债券C 详情 41.48 21.95 52.92% 5.49 13.23% - - 1.81 4.36%
32 014869 大摩内需增长混合C 详情 176.97 143.01 80.81% 23.84 13.47% - - 0.19 0.11%
33 014871 大摩科技领先混合C 详情 103.21 79.05 76.59% 13.17 12.76% - - 1.86 1.80%
34 016745 大摩18个月定开债A 详情 218.21 31.25 14.32% 10.42 4.77% - - 41.67 19.09%
35 017102 大摩数字经济混合A 详情 3,787.39 2,700.94 71.31% 450.16 11.89% - - 622.22 16.43%
36 017103 大摩数字经济混合C 详情 3,787.39 2,700.94 71.31% 450.16 11.89% - - 622.22 16.43%
37 019484 大摩品质生活精选股票C 详情 177.14 143.53 81.03% 23.92 13.50% - - 0.08 0.05%
38 019836 大摩恒利债券A 详情 292.94 153.99 52.57% 51.33 17.52% - - 0.10 0.03%
39 019837 大摩恒利债券C 详情 292.94 153.99 52.57% 51.33 17.52% - - 0.10 0.03%
40 020244 大摩优质信价纯债E 详情 119.07 30.72 25.80% 10.24 8.60% - - 9.96 8.36%
41 022023 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 详情 48.09 10.34 21.49% 2.58 5.37% - - 10.34 21.49%
42 022786 大摩稳丰利率债A 详情 453.57 203.26 44.81% 67.75 14.94% - - 0.08 0.02%
43 022787 大摩稳丰利率债C 详情 453.57 203.26 44.81% 67.75 14.94% - - 0.08 0.02%
44 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 289.35 238.54 82.44% 39.76 13.74% - - - -
45 233001 大摩基础行业混合 详情 30.29 25.23 83.28% 4.20 13.88% - - - -
46 233005 大摩强收益债券 详情 547.69 240.86 43.98% 68.82 12.56% - - - -
47 233006 大摩领先优势混合 详情 231.56 189.42 81.80% 31.57 13.63% - - - -
48 233007 大摩卓越成长混合 详情 184.83 149.34 80.80% 24.89 13.47% - - - -
49 233008 大摩消费领航混合 详情 56.10 41.37 73.75% 6.90 12.29% - - - -
50 233009 大摩多因子策略混合 详情 412.01 343.20 83.30% 57.20 13.88% - - - -
51 233010 大摩深证300指数增强 详情 35.53 26.80 75.42% 4.02 11.31% - - - -
52 233011 大摩主题优选混合 详情 80.07 60.19 75.17% 10.03 12.53% - - - -
53 233012 大摩多元收益债券A 详情 133.72 51.47 38.49% 13.72 10.26% - - 8.27 6.19%
54 233013 大摩多元收益债券C 详情 133.72 51.47 38.49% 13.72 10.26% - - 8.27 6.19%
55 233015 大摩量化配置混合A 详情 65.01 48.88 75.20% 8.15 12.53% - - 0.02 0.04%
56 010938 大摩招惠一年持有期混合A 详情 1.06 - - - - - - - -
57 010939 大摩招惠一年持有期混合C 详情 1.06 - - - - - - - -

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摩根士丹利基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 0.99 - - - - - - - -