华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 019805 华泰紫金智和利率债 详情 - - - - - - - - -

华泰证券(上海)资产管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 1,607.62 732.07 45.54% 329.43 20.49% - - 330.32 20.55%
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 414.34 153.77 37.11% 51.26 12.37% - - - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 414.34 153.77 37.11% 51.26 12.37% - - - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 329.68 129.61 39.31% 43.20 13.10% - - 1.81 0.55%
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 329.68 129.61 39.31% 43.20 13.10% - - 1.81 0.55%
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 295.37 80.92 27.40% 26.97 9.13% - - 3.98 1.35%
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 295.37 80.92 27.40% 26.97 9.13% - - 3.98 1.35%
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 186.43 94.80 50.85% 32.32 17.34% - - 2.04 1.10%
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 186.43 94.80 50.85% 32.32 17.34% - - 2.04 1.10%
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 278.59 161.68 58.03% 53.89 19.34% - - 0.97 0.35%
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 278.59 161.68 58.03% 53.89 19.34% - - 0.97 0.35%
12 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 333.46 235.99 70.77% 47.20 14.15% - - 40.95 12.28%
13 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 333.46 235.99 70.77% 47.20 14.15% - - 40.95 12.28%
14 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 256.51 68.02 26.52% 22.67 8.84% - - 0.13 0.05%
15 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 256.51 68.02 26.52% 22.67 8.84% - - 0.13 0.05%
16 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 151.01 74.83 49.55% 24.94 16.52% - - - -
17 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 279.16 205.21 73.51% 34.20 12.25% - - 31.39 11.25%
18 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 2,480.30 569.06 22.94% 189.69 7.65% - - 0.04 0.00%
19 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 2,480.30 569.06 22.94% 189.69 7.65% - - 0.04 0.00%
20 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 167.07 104.36 62.46% 20.87 12.49% - - 0.27 0.16%
21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 167.07 104.36 62.46% 20.87 12.49% - - 0.27 0.16%
22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 详情 85.38 48.53 56.84% 12.13 14.21% - - 12.06 14.12%
23 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 详情 85.38 48.53 56.84% 12.13 14.21% - - 12.06 14.12%
24 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 82.26 31.25 37.99% 10.42 12.66% - - 0.00 0.00%
25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 82.26 31.25 37.99% 10.42 12.66% - - 0.00 0.00%
26 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 详情 133.41 90.61 67.92% 15.10 11.32% - - 19.70 14.77%
27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 详情 133.41 90.61 67.92% 15.10 11.32% - - 19.70 14.77%
28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 107.54 47.55 44.22% 9.51 8.84% - - 11.24 10.45%
29 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 107.54 47.55 44.22% 9.51 8.84% - - 11.24 10.45%
30 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 745.47 369.29 49.54% 123.10 16.51% - - - -
31 015649 华泰紫金货币增利A 详情 5,028.48 2,514.33 50.00% 465.62 9.26% - - 1,890.68 37.60%
32 015650 华泰紫金货币增利B 详情 5,028.48 2,514.33 50.00% 465.62 9.26% - - 1,890.68 37.60%
33 015651 华泰紫金货币增利E 详情 5,028.48 2,514.33 50.00% 465.62 9.26% - - 1,890.68 37.60%
34 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 54.03 22.96 42.49% 5.74 10.62% - - 0.86 1.60%
35 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 54.03 22.96 42.49% 5.74 10.62% - - 0.86 1.60%
36 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 45.07 25.88 57.44% 4.31 9.57% - - 6.96 15.45%
37 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 45.07 25.88 57.44% 4.31 9.57% - - 6.96 15.45%
38 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 15.79 6.14 38.89% 1.15 7.29% - - 1.00 6.35%
39 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 15.79 6.14 38.89% 1.15 7.29% - - 1.00 6.35%
40 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 13.27 4.84 36.43% 0.91 6.83% - - 0.09 0.68%
41 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 13.27 4.84 36.43% 0.91 6.83% - - 0.09 0.68%
42 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 24.09 13.05 54.15% 2.61 10.83% - - 1.60 6.63%
43 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 24.09 13.05 54.15% 2.61 10.83% - - 1.60 6.63%
44 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 53.60 31.93 59.57% 7.98 14.89% - - 0.97 1.80%
45 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 53.60 31.93 59.57% 7.98 14.89% - - 0.97 1.80%
46 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 227.04 139.02 61.23% 23.17 10.21% - - 56.23 24.76%
47 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 227.04 139.02 61.23% 23.17 10.21% - - 56.23 24.76%
48 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 29.21 11.94 40.86% 2.98 10.21% - - 3.14 10.75%
49 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 29.21 11.94 40.86% 2.98 10.21% - - 3.14 10.75%
50 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 15.83 6.22 39.32% 1.17 7.37% - - 0.92 5.80%
51 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 15.83 6.22 39.32% 1.17 7.37% - - 0.92 5.80%
52 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 55.74 29.77 53.40% 4.96 8.90% - - 8.86 15.89%
53 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 55.74 29.77 53.40% 4.96 8.90% - - 8.86 15.89%
54 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 53.29 30.01 56.32% 5.00 9.39% - - 10.43 19.57%
55 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 53.29 30.01 56.32% 5.00 9.39% - - 10.43 19.57%
56 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 1,607.62 732.07 45.54% 329.43 20.49% - - 330.32 20.55%
57 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 详情 25.79 14.67 56.89% 3.45 13.39% - - - -
58 019800 华泰紫金价值甄选混合A 详情 65.27 35.92 55.03% 5.99 9.17% - - 15.19 23.27%
59 019801 华泰紫金价值甄选混合C 详情 65.27 35.92 55.03% 5.99 9.17% - - 15.19 23.27%
60 020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 详情 16.21 7.31 45.10% 1.22 7.52% - - 0.01 0.05%
61 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 详情 16.21 7.31 45.10% 1.22 7.52% - - 0.01 0.05%
62 021104 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 详情 256.51 68.02 26.52% 22.67 8.84% - - 0.13 0.05%
63 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 详情 295.37 80.92 27.40% 26.97 9.13% - - 3.98 1.35%
64 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 详情 312.34 190.42 60.96% 31.74 10.16% - - 82.13 26.29%
65 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 详情 312.34 190.42 60.96% 31.74 10.16% - - 82.13 26.29%
66 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 详情 167.07 104.36 62.46% 20.87 12.49% - - 0.27 0.16%
67 021506 华泰紫金智盈债券E 详情 329.68 129.61 39.31% 43.20 13.10% - - 1.81 0.55%
68 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 详情 85.38 48.53 56.84% 12.13 14.21% - - 12.06 14.12%
69 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 详情 28.96 13.96 48.21% 2.79 9.64% - - 4.61 15.91%
70 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 详情 28.96 13.96 48.21% 2.79 9.64% - - 4.61 15.91%
71 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 详情 25.10 4.91 19.54% 1.23 4.89% - - 4.91 19.54%
72 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 详情 22.81 10.15 44.48% 2.03 8.90% - - 2.99 13.09%
73 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 详情 22.81 10.15 44.48% 2.03 8.90% - - 2.99 13.09%
74 022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 详情 184.14 128.80 69.95% 42.93 23.32% - - 0.37 0.20%
75 022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 详情 184.14 128.80 69.95% 42.93 23.32% - - 0.37 0.20%
76 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 详情 85.38 48.53 56.84% 12.13 14.21% - - 12.06 14.12%
77 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 详情 25.79 14.67 56.89% 3.45 13.39% - - - -
78 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 279.16 205.21 73.51% 34.20 12.25% - - 31.39 11.25%
79 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 1,607.62 732.07 45.54% 329.43 20.49% - - 330.32 20.55%
80 940018 华泰紫金天天发货币 详情 55,540.45 41,546.26 74.80% 2,308.13 4.16% - - 10,988.99 19.79%
81 940037 华泰紫金货币增利C 详情 5,028.48 2,514.33 50.00% 465.62 9.26% - - 1,890.68 37.60%
82 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 - - - - - - - - -
83 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 - - - - - - - - -
84 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 - - - - - - - - -
85 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 - - - - - - - - -

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