华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 - - - - - - - - -
2 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 - - - - - - - - -

华泰证券(上海)资产管理 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 1,926.73 800.06 41.52% 360.03 18.69% - - 407.24 21.14%
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 379.03 155.46 41.02% 51.82 13.67% - - - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 379.03 155.46 41.02% 51.82 13.67% - - - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 240.67 104.05 43.23% 34.68 14.41% - - 4.68 1.95%
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 240.67 104.05 43.23% 34.68 14.41% - - 4.68 1.95%
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 83.21 32.48 39.03% 10.83 13.01% - - 2.80 3.36%
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 83.21 32.48 39.03% 10.83 13.01% - - 2.80 3.36%
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 249.20 100.08 40.16% 38.49 15.44% - - 30.15 12.10%
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 249.20 100.08 40.16% 38.49 15.44% - - 30.15 12.10%
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 293.42 158.28 53.95% 52.76 17.98% - - 0.68 0.23%
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 293.42 158.28 53.95% 52.76 17.98% - - 0.68 0.23%
12 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 544.67 398.54 73.17% 79.71 14.63% - - 55.72 10.23%
13 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 544.67 398.54 73.17% 79.71 14.63% - - 55.72 10.23%
14 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 104.40 41.01 39.28% 13.67 13.09% - - 0.05 0.05%
15 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 104.40 41.01 39.28% 13.67 13.09% - - 0.05 0.05%
16 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 32.08 13.38 41.71% 4.46 13.90% - - - -
17 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 141.64 101.15 71.41% 16.86 11.90% - - 15.45 10.91%
18 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 1,805.51 603.66 33.43% 201.22 11.14% - - 0.06 0.00%
19 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 1,805.51 603.66 33.43% 201.22 11.14% - - 0.06 0.00%
20 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 53.83 25.90 48.12% 5.18 9.62% - - 0.11 0.21%
21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 53.83 25.90 48.12% 5.18 9.62% - - 0.11 0.21%
22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 详情 75.78 30.10 39.73% 7.53 9.93% - - 14.18 18.71%
23 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 详情 75.78 30.10 39.73% 7.53 9.93% - - 14.18 18.71%
24 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 76.61 31.25 40.79% 10.42 13.60% - - - -
25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 76.61 31.25 40.79% 10.42 13.60% - - - -
26 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 详情 80.33 53.71 66.86% 8.95 11.14% - - 9.81 12.21%
27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 详情 80.33 53.71 66.86% 8.95 11.14% - - 9.81 12.21%
28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 92.98 44.03 47.36% 8.81 9.47% - - 18.85 20.27%
29 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 92.98 44.03 47.36% 8.81 9.47% - - 18.85 20.27%
30 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 928.23 372.46 40.13% 124.15 13.38% - - - -
31 015649 华泰紫金货币增利A 详情 16,708.30 6,913.40 41.38% 1,234.03 7.39% - - 6,048.38 36.20%
32 015650 华泰紫金货币增利B 详情 16,708.30 6,913.40 41.38% 1,234.03 7.39% - - 6,048.38 36.20%
33 015651 华泰紫金货币增利E 详情 16,708.30 6,913.40 41.38% 1,234.03 7.39% - - 6,048.38 36.20%
34 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 21.53 6.30 29.28% 1.58 7.32% - - 0.77 3.59%
35 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 21.53 6.30 29.28% 1.58 7.32% - - 0.77 3.59%
36 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 50.02 32.16 64.30% 5.36 10.72% - - 6.57 13.13%
37 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 50.02 32.16 64.30% 5.36 10.72% - - 6.57 13.13%
38 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 86.89 52.79 60.76% 9.90 11.39% - - 19.85 22.85%
39 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 86.89 52.79 60.76% 9.90 11.39% - - 19.85 22.85%
40 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 168.67 99.80 59.17% 19.96 11.83% - - 30.03 17.81%
41 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 168.67 99.80 59.17% 19.96 11.83% - - 30.03 17.81%
42 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 133.36 86.10 64.56% 14.35 10.76% - - 24.59 18.44%
43 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 133.36 86.10 64.56% 14.35 10.76% - - 24.59 18.44%
44 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 38.27 22.51 58.82% 4.22 11.03% - - 7.36 19.24%
45 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 38.27 22.51 58.82% 4.22 11.03% - - 7.36 19.24%
46 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 133.02 80.83 60.77% 13.47 10.13% - - 28.71 21.58%
47 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 133.02 80.83 60.77% 13.47 10.13% - - 28.71 21.58%
48 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 1,926.73 800.06 41.52% 360.03 18.69% - - 407.24 21.14%
49 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 详情 32.54 22.15 68.09% 4.95 15.22% - - - -
50 019800 华泰紫金价值甄选混合A 详情 38.86 25.91 66.67% 4.32 11.11% - - 4.27 10.98%
51 019801 华泰紫金价值甄选混合C 详情 38.86 25.91 66.67% 4.32 11.11% - - 4.27 10.98%
52 020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 详情 11.83 8.67 73.31% 1.45 12.22% - - 0.28 2.36%
53 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 详情 11.83 8.67 73.31% 1.45 12.22% - - 0.28 2.36%
54 021104 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 详情 104.40 41.01 39.28% 13.67 13.09% - - 0.05 0.05%
55 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 详情 83.21 32.48 39.03% 10.83 13.01% - - 2.80 3.36%
56 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 详情 47.89 28.56 59.63% 4.76 9.94% - - 10.41 21.73%
57 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 详情 47.89 28.56 59.63% 4.76 9.94% - - 10.41 21.73%
58 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 详情 53.83 25.90 48.12% 5.18 9.62% - - 0.11 0.21%
59 021506 华泰紫金智盈债券E 详情 240.67 104.05 43.23% 34.68 14.41% - - 4.68 1.95%
60 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 详情 75.78 30.10 39.73% 7.53 9.93% - - 14.18 18.71%
61 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 详情 65.56 38.79 59.17% 7.76 11.83% - - 11.18 17.05%
62 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 详情 65.56 38.79 59.17% 7.76 11.83% - - 11.18 17.05%
63 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 详情 6.75 1.84 27.24% 0.46 6.81% - - 1.32 19.64%
64 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 详情 73.16 42.96 58.72% 8.59 11.74% - - 13.58 18.57%
65 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 详情 73.16 42.96 58.72% 8.59 11.74% - - 13.58 18.57%
66 022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 详情 232.11 105.91 45.63% 35.30 15.21% - - 0.11 0.05%
67 022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 详情 232.11 105.91 45.63% 35.30 15.21% - - 0.11 0.05%
68 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 详情 75.78 30.10 39.73% 7.53 9.93% - - 14.18 18.71%
69 023424 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 详情 68.36 20.81 30.45% 5.20 7.61% - - 0.10 0.14%
70 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 详情 68.36 20.81 30.45% 5.20 7.61% - - 0.10 0.14%
71 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 详情 32.54 22.15 68.09% 4.95 15.22% - - - -
72 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 详情 47.08 31.72 67.39% 7.25 15.40% - - 0.29 0.62%
73 024293 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 详情 47.08 31.72 67.39% 7.25 15.40% - - 0.29 0.62%
74 025663 华泰紫金价值精选混合 详情 430.57 360.43 83.71% 60.07 13.95% - - - -
75 026276 华泰紫金天天金货币ETFD 详情 1,926.73 800.06 41.52% 360.03 18.69% - - 407.24 21.14%
76 026666 华泰紫金策略精选混合A 详情 55.45 40.53 73.08% 8.11 14.62% - - 0.00 0.01%
77 026667 华泰紫金策略精选混合C 详情 55.45 40.53 73.08% 8.11 14.62% - - 0.00 0.01%
78 026937 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 详情 19.24 13.28 69.00% 2.21 11.50% - - - -
79 026938 华泰紫金港股通价值研选混合发起C 详情 19.24 13.28 69.00% 2.21 11.50% - - - -
80 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 141.64 101.15 71.41% 16.86 11.90% - - 15.45 10.91%
81 511670 华泰天天金ETF 详情 1,926.73 800.06 41.52% 360.03 18.69% - - 407.24 21.14%
82 940018 华泰紫金天天发货币 详情 57,072.44 47,917.70 83.96% 2,811.02 4.93% - - 506.51 0.89%
83 940037 华泰紫金货币增利C 详情 16,708.30 6,913.40 41.38% 1,234.03 7.39% - - 6,048.38 36.20%
84 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 1.64 - - - - - - - -
85 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 1.64 - - - - - - - -

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