交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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规模变动详情
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交银施罗德基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 0.91 | 3.23 | 1.00 | 0.91 |
2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 18.47 |
3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 0.44 | 0.52 | 48.23 | 28.92 |
4 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 34.63 | 12.21 | 23.93 | 83.87 |
5 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 75.10 | 18.79 | 59.93 | 83.87 |
6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 2.32 | 2.56 | 9.24 | 12.88 |
7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 0.66 | 0.60 | 4.38 | 12.88 |
8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 | 0.72 | 1.80 | 1.26 | 2.95 |
9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | 0.12 | 7.48 | 1.66 | 2.95 |
10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 0.27 | 0.86 | 41.83 | 1.56 |
交银施罗德基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 17.36 |
2 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 0.46 | 2.74 | 48.31 | 30.48 |
3 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 1.41 | 1.92 | 1.51 | 5.13 |
4 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 4.40 | 7.09 | 3.62 | 5.13 |
5 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 0.05 | 0.82 | 9.48 | 12.37 |
6 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 0.08 | 0.69 | 4.32 | 12.37 |
7 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 0.35 | 3.02 | 42.42 | 1.87 |
8 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 0.70 | 6.09 | 77.17 | 55.04 |
9 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 0.57 | 1.39 | 36.11 | 44.43 |
10 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 3.49 | 1.05 | 24.52 | 59.67 |
交银施罗德基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 19.40 |
2 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 1.93 | 2.00 | 50.59 | 38.02 |
3 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 4.42 | 4.04 | 2.02 | 8.33 |
4 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 15.14 | 25.42 | 6.31 | 8.33 |
5 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 0.61 | 1.06 | 10.25 | 15.00 |
6 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 0.63 | 1.25 | 4.92 | 15.00 |
7 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 2.73 | 3.08 | 45.09 | 2.48 |
8 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 2.62 | 3.39 | 82.56 | 68.86 |
9 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 0.63 | 3.13 | 36.93 | 49.92 |
10 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 1.75 | 0.96 | 22.08 | 59.12 |
交银施罗德基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 19.28 |
2 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 1.54 | 4.44 | 50.66 | 40.05 |
3 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 2.32 | 2.89 | 1.64 | 18.23 |
4 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 23.07 | 26.67 | 16.59 | 18.23 |
5 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 0.65 | 3.12 | 10.71 | 16.09 |
6 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 0.81 | 1.09 | 5.54 | 16.09 |
7 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 0.85 | 2.91 | 45.44 | 2.65 |
8 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 1.32 | 4.11 | 83.32 | 76.01 |
9 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 0.90 | 5.30 | 39.43 | 55.77 |
10 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 1.60 | 2.34 | 21.29 | 57.60 |