泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康资产 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 37,210.90 - - 430.92 1.16% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 37,210.90 - - 430.92 1.16% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 9,835.43 6,053.74 61.55% 49.47 0.50% 126.95 1.29%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 9,835.43 6,053.74 61.55% 49.47 0.50% 126.95 1.29%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 163,785.73 56,988.82 34.79% 130.79 0.08% 3,648.00 2.23%
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 7,811.44 -716.09 - 519.11 6.65% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 7,811.44 -716.09 - 519.11 6.65% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 9,882.35 5,100.60 51.61% -246.80 - 123.28 1.25%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 3,459.13 - - 64.00 1.85% - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 3,459.13 - - 64.00 1.85% - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 37,210.90 - - 430.92 1.16% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 37,727.17 17,596.31 46.64% 68.77 0.18% 1,034.62 2.74%
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 24,327.68 4,695.59 19.30% -155.17 - 718.44 2.95%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 8,136.30 4,339.39 53.33% 22.12 0.27% 196.11 2.41%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 8,136.30 4,339.39 53.33% 22.12 0.27% 196.11 2.41%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 15,264.28 3,965.98 25.98% 888.96 5.82% 211.07 1.38%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 11,417.67 - - -5,574.44 - - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 95,275.75 45,517.46 47.77% 230.60 0.24% 1,598.19 1.68%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 5,336.53 2,683.89 50.29% 2.35 0.04% 109.19 2.05%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 2,349.50 564.50 24.03% -105.53 - 20.09 0.86%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 19,191.53 6,071.42 31.64% 813.77 4.24% 234.01 1.22%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 18,227.10 - - -1,100.50 - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 2,034.94 - - 129.43 6.36% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 2,034.94 - - 129.43 6.36% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 2,034.94 - - 129.43 6.36% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 2,034.94 - - 129.43 6.36% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 4,609.89 4,769.63 103.47% 14.40 0.31% 109.42 2.37%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 15,796.82 6,932.87 43.89% -188.42 - 169.39 1.07%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 15,796.82 6,932.87 43.89% -188.42 - 169.39 1.07%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 414.44 - - -200.98 - - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 4,609.89 4,769.63 103.47% 14.40 0.31% 109.42 2.37%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 5,431.79 -3.50 - -532.28 - - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 3,757.24 3,234.56 86.09% 18.75 0.50% 101.79 2.71%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 3,757.24 3,234.56 86.09% 18.75 0.50% 101.79 2.71%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 20,198.60 13,916.59 68.90% 21.75 0.11% 243.61 1.21%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 20,198.60 13,916.59 68.90% 21.75 0.11% 243.61 1.21%
37 005523 泰康颐年混合A 详情 16,035.75 3,828.24 23.87% -827.92 - 278.84 1.74%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 16,035.75 3,828.24 23.87% -827.92 - 278.84 1.74%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 10,129.91 5,110.16 50.45% 198.60 1.96% 203.37 2.01%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 10,129.91 5,110.16 50.45% 198.60 1.96% 203.37 2.01%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 228,700.59 64,827.42 28.35% 427.22 0.19% 4,504.84 1.97%
42 006207 泰康裕泰债券A 详情 3,783.73 1,078.95 28.52% 420.27 11.11% 48.30 1.28%
43 006208 泰康裕泰债券C 详情 3,783.73 1,078.95 28.52% 420.27 11.11% 48.30 1.28%
44 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 447.05 95.32 21.32% -0.80 - 174.86 39.11%
45 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 447.05 95.32 21.32% -0.80 - 174.86 39.11%
46 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 1,661.58 600.39 36.13% -0.70 - 32.24 1.94%
47 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 1,661.58 600.39 36.13% -0.70 - 32.24 1.94%
48 006809 泰康香港银行指数A 详情 -355.20 -343.16 - -1.16 - 124.16 -
49 006810 泰康香港银行指数C 详情 -355.20 -343.16 - -1.16 - 124.16 -
50 006816 泰康港股通地产指数A 详情 -311.24 -72.86 - -0.45 - 77.08 -
51 006817 泰康港股通地产指数C 详情 -311.24 -72.86 - -0.45 - 77.08 -
52 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 11,417.67 - - -5,574.44 - - -
53 006904 泰康产业升级混合A 详情 49,714.09 27,531.01 55.38% 91.95 0.18% 908.20 1.83%
54 006905 泰康产业升级混合C 详情 49,714.09 27,531.01 55.38% 91.95 0.18% 908.20 1.83%
55 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 222.99 174.90 78.44% -1.02 - 57.87 25.95%
56 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 222.99 174.90 78.44% -1.02 - 57.87 25.95%
57 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 326.10 - - -651.58 - - -
58 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 326.10 - - -651.58 - - -
59 007003 泰康安业政金债债券A 详情 652.53 - - -5,559.69 - - -
60 007004 泰康安业政金债债券C 详情 652.53 - - -5,559.69 - - -
61 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 9,207.13 - - -5,244.97 - - -
62 007417 泰康信用精选债券A 详情 3,819.93 - - -460.68 - - -
63 007418 泰康信用精选债券C 详情 3,819.93 - - -460.68 - - -
64 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 12,610.05 - - - - - -
65 007836 泰康润和两年定开债券 详情 2,866.12 - - - - - -
66 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 467.42 - - -253.74 - - -
67 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 7,385.12 - - -7.01 - 235.14 3.18%
68 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 7,385.12 - - -7.01 - 235.14 3.18%
69 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 4,695.52 - - -1.47 - - -
70 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 4,695.52 - - -1.47 - - -
71 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 16,031.97 1,347.89 8.41% - - 59.02 0.37%
72 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 11,484.81 1,447.13 12.60% -1,028.80 - 172.80 1.50%
73 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 11,484.81 1,447.13 12.60% -1,028.80 - 172.80 1.50%
74 009343 泰康长江经济带债券A 详情 509.94 - - -118.36 - - -
75 009344 泰康长江经济带债券C 详情 509.94 - - -118.36 - - -
76 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 1,996.15 -110.06 - 114.21 5.72% 29.35 1.47%
77 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 1,996.15 -110.06 - 114.21 5.72% 29.35 1.47%
78 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 4,001.33 -302.23 - 12.56 0.31% 31.49 0.79%
79 009596 泰康创新成长混合A 详情 38,732.60 4,412.16 11.39% - - 210.79 0.54%
80 009597 泰康创新成长混合C 详情 38,732.60 4,412.16 11.39% - - 210.79 0.54%
81 515380 泰康沪深300ETF 详情 217,592.92 74,621.00 34.29% 353.57 0.16% 15,959.89 7.33%
82 515530 泰康中证500ETF 详情 156.10 55.49 35.55% 6.44 4.13% 3.32 2.12%

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泰康资产 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 24,524.23 - - 689.89 2.81% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 24,524.23 - - 689.89 2.81% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 2,879.38 568.76 19.75% 7.66 0.27% 51.27 1.78%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 2,879.38 568.76 19.75% 7.66 0.27% 51.27 1.78%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 64,648.54 22,369.38 34.60% 257.34 0.40% 2,387.12 3.69%
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 3,802.33 -759.41 - 889.40 23.39% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 3,802.33 -759.41 - 889.40 23.39% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 2,537.08 918.43 36.20% -20.88 - 40.09 1.58%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 2,526.04 - - 309.78 12.26% - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 2,526.04 - - 309.78 12.26% - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 24,524.23 - - 689.89 2.81% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 11,701.14 3,418.10 29.21% 33.11 0.28% 741.14 6.33%
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 5,592.20 1,354.00 24.21% 310.70 5.56% 500.71 8.95%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 1,170.06 268.71 22.97% 45.24 3.87% 134.88 11.53%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 1,170.06 268.71 22.97% 45.24 3.87% 134.88 11.53%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 5,912.12 -31.10 - 471.19 7.97% 155.49 2.63%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 6,053.37 - - -1,281.07 - - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 30,245.03 8,485.57 28.06% 107.19 0.35% 996.66 3.30%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 1,887.95 801.63 42.46% 3.29 0.17% 82.57 4.37%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 652.36 133.47 20.46% 53.75 8.24% 15.43 2.37%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 5,705.18 1,273.90 22.33% 446.28 7.82% 173.97 3.05%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 9,226.23 - - 397.06 4.30% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 1,578.73 - - 128.16 8.12% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 1,578.73 - - 128.16 8.12% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 1,578.73 - - 128.16 8.12% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 1,578.73 - - 128.16 8.12% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 1,287.26 2,412.01 187.38% 12.16 0.94% 51.54 4.00%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 2,871.88 1,594.96 55.54% -68.56 - 73.64 2.56%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 2,871.88 1,594.96 55.54% -68.56 - 73.64 2.56%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 316.04 - - 71.22 22.54% - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 1,287.26 2,412.01 187.38% 12.16 0.94% 51.54 4.00%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 3,165.43 -3.50 - -35.78 - - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 1,881.88 2,578.75 137.03% 4.48 0.24% 43.92 2.33%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 1,881.88 2,578.75 137.03% 4.48 0.24% 43.92 2.33%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 3,672.47 5,327.10 145.05% 0.09 0.00% 139.05 3.79%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 3,672.47 5,327.10 145.05% 0.09 0.00% 139.05 3.79%
37 005523 泰康颐年混合A 详情 3,826.64 180.25 4.71% -132.11 - 194.69 5.09%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 3,826.64 180.25 4.71% -132.11 - 194.69 5.09%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 2,527.96 1,448.92 57.32% 366.17 14.48% 143.04 5.66%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 2,527.96 1,448.92 57.32% 366.17 14.48% 143.04 5.66%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 98,697.96 26,028.14 26.37% 232.56 0.24% 3,381.87 3.43%
42 006207 泰康裕泰债券A 详情 1,834.12 357.79 19.51% 680.18 37.09% 36.18 1.97%
43 006208 泰康裕泰债券C 详情 1,834.12 357.79 19.51% 680.18 37.09% 36.18 1.97%
44 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 -299.03 -4.08 - -0.80 - 89.24 -
45 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 -299.03 -4.08 - -0.80 - 89.24 -
46 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 456.62 112.47 24.63% -0.65 - 21.11 4.62%
47 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 456.62 112.47 24.63% -0.65 - 21.11 4.62%
48 006809 泰康香港银行指数A 详情 -565.95 -178.94 - -0.79 - 37.16 -
49 006810 泰康香港银行指数C 详情 -565.95 -178.94 - -0.79 - 37.16 -
50 006816 泰康港股通地产指数A 详情 -158.70 -19.43 - -0.45 - 46.43 -
51 006817 泰康港股通地产指数C 详情 -158.70 -19.43 - -0.45 - 46.43 -
52 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 6,053.37 - - -1,281.07 - - -
53 006904 泰康产业升级混合A 详情 13,152.32 -2,362.24 - 14.12 0.11% 706.64 5.37%
54 006905 泰康产业升级混合C 详情 13,152.32 -2,362.24 - 14.12 0.11% 706.64 5.37%
55 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 125.74 18.01 14.32% -1.02 - 37.48 29.81%
56 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 125.74 18.01 14.32% -1.02 - 37.48 29.81%
57 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 535.73 - - -61.32 - - -
58 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 535.73 - - -61.32 - - -
59 007003 泰康安业政金债债券A 详情 1,490.50 - - -960.39 - - -
60 007004 泰康安业政金债债券C 详情 1,490.50 - - -960.39 - - -
61 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 5,249.14 - - -1,039.35 - - -
62 007417 泰康信用精选债券A 详情 2,182.94 - - 418.25 19.16% - -
63 007418 泰康信用精选债券C 详情 2,182.94 - - 418.25 19.16% - -
64 007836 泰康润和两年定开债券 详情 1,020.29 - - - - - -
65 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 2,543.48 - - -7.01 - 107.35 4.22%
66 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 2,543.48 - - -7.01 - 107.35 4.22%
67 515380 泰康沪深300ETF 详情 20,648.86 -9,269.23 - -67.88 - 7,480.40 36.23%

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