华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 15,366.39 - - 10,086.87 65.64% - -
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 756.40 - - 2,199.54 290.79% - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 756.40 - - 2,199.54 290.79% - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 1,604.31 - - 2,187.83 136.37% - -
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 1,604.31 - - 2,187.83 136.37% - -
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 1,429.83 - - 1,564.72 109.43% - -
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 1,429.83 - - 1,564.72 109.43% - -
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 1,284.36 - - 1,431.99 111.49% - -
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 1,284.36 - - 1,431.99 111.49% - -
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 1,808.33 - - 2,322.04 128.41% - -
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 1,808.33 - - 2,322.04 128.41% - -
12 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 9,301.92 4,278.23 45.99% 29.05 0.31% 1,061.49 11.41%
13 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 9,301.92 4,278.23 45.99% 29.05 0.31% 1,061.49 11.41%
14 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 454.85 - - 2,489.49 547.32% - -
15 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 454.85 - - 2,489.49 547.32% - -
16 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 39.91 - - 822.06 2,059.73% - -
17 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 8,341.02 7,404.92 88.78% 36.47 0.44% 473.89 5.68%
18 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 17,211.36 - - - - - -
19 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 17,211.36 - - - - - -
20 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 955.27 0.06 0.01% 1,166.42 122.10% - -
21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 955.27 0.06 0.01% 1,166.42 122.10% - -
22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 详情 648.90 201.22 31.01% 400.00 61.64% 34.76 5.36%
23 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 详情 648.90 201.22 31.01% 400.00 61.64% 34.76 5.36%
24 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 435.75 - - 485.41 111.40% - -
25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 435.75 - - 485.41 111.40% - -
26 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 详情 2,565.45 2,174.16 84.75% - - 450.91 17.58%
27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 详情 2,565.45 2,174.16 84.75% - - 450.91 17.58%
28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 848.09 103.12 12.16% 757.86 89.36% 15.97 1.88%
29 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 848.09 103.12 12.16% 757.86 89.36% 15.97 1.88%
30 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 4,580.57 - - 6,435.96 140.51% - -
31 015649 华泰紫金货币增利A 详情 47,989.21 - - 26,784.32 55.81% - -
32 015650 华泰紫金货币增利B 详情 47,989.21 - - 26,784.32 55.81% - -
33 015651 华泰紫金货币增利E 详情 47,989.21 - - 26,784.32 55.81% - -
34 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 383.77 - - 436.58 113.76% - -
35 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 383.77 - - 436.58 113.76% - -
36 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 1,204.49 1,142.66 94.87% 5.53 0.46% 63.17 5.24%
37 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 1,204.49 1,142.66 94.87% 5.53 0.46% 63.17 5.24%
38 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 537.91 388.01 72.13% 1.01 0.19% 20.21 3.76%
39 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 537.91 388.01 72.13% 1.01 0.19% 20.21 3.76%
40 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 467.50 212.66 45.49% 73.44 15.71% 33.41 7.15%
41 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 467.50 212.66 45.49% 73.44 15.71% 33.41 7.15%
42 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 3,688.23 3,119.88 84.59% 3.96 0.11% 318.11 8.62%
43 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 3,688.23 3,119.88 84.59% 3.96 0.11% 318.11 8.62%
44 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 160.35 71.75 44.74% 69.85 43.56% 10.71 6.68%
45 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 160.35 71.75 44.74% 69.85 43.56% 10.71 6.68%
46 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 575.16 430.75 74.89% 0.86 0.15% 17.08 2.97%
47 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 575.16 430.75 74.89% 0.86 0.15% 17.08 2.97%
48 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 91.70 855.95 933.40% - - 141.20 153.97%
49 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 91.70 855.95 933.40% - - 141.20 153.97%
50 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 587.12 556.87 94.85% - - 91.65 15.61%
51 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 587.12 556.87 94.85% - - 91.65 15.61%
52 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 15,366.39 - - 10,086.87 65.64% - -
53 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 详情 393.46 1.02 0.26% 3.41 0.87% 17.53 4.46%
54 019800 华泰紫金价值甄选混合A 详情 921.03 615.21 66.80% 18.94 2.06% 135.19 14.68%
55 019801 华泰紫金价值甄选混合C 详情 921.03 615.21 66.80% 18.94 2.06% 135.19 14.68%
56 020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 详情 199.10 26.74 13.43% 0.87 0.44% 36.06 18.11%
57 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 详情 199.10 26.74 13.43% 0.87 0.44% 36.06 18.11%
58 021104 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 详情 454.85 - - 2,489.49 547.32% - -
59 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 详情 1,429.83 - - 1,564.72 109.43% - -
60 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 详情 2,350.70 1,668.20 70.97% 12.39 0.53% 522.74 22.24%
61 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 详情 2,350.70 1,668.20 70.97% 12.39 0.53% 522.74 22.24%
62 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 详情 955.27 0.06 0.01% 1,166.42 122.10% - -
63 021506 华泰紫金智盈债券E 详情 1,604.31 - - 2,187.83 136.37% - -
64 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 详情 648.90 201.22 31.01% 400.00 61.64% 34.76 5.36%
65 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 详情 653.44 633.40 96.93% 6.40 0.98% 28.19 4.31%
66 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 详情 653.44 633.40 96.93% 6.40 0.98% 28.19 4.31%
67 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 详情 47.77 - - 58.96 123.42% - -
68 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 详情 3,524.11 1,860.17 52.78% 3.86 0.11% 10.10 0.29%
69 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 详情 3,524.11 1,860.17 52.78% 3.86 0.11% 10.10 0.29%
70 022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 详情 2,336.87 - - 1,768.48 75.68% - -
71 022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 详情 2,336.87 - - 1,768.48 75.68% - -
72 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 详情 648.90 201.22 31.01% 400.00 61.64% 34.76 5.36%
73 023424 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 详情 273.78 - - 300.78 109.86% - -
74 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 详情 273.78 - - 300.78 109.86% - -
75 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 详情 393.46 1.02 0.26% 3.41 0.87% 17.53 4.46%
76 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 详情 139.54 8.41 6.03% 2.99 2.14% 14.45 10.36%
77 024293 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 详情 139.54 8.41 6.03% 2.99 2.14% 14.45 10.36%
78 025663 华泰紫金价值精选混合 详情 575.13 76.34 13.27% 10.20 1.77% 27.29 4.74%
79 026276 华泰紫金天天金货币ETFD 详情 15,366.39 - - 10,086.87 65.64% - -
80 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 8,341.02 7,404.92 88.78% 36.47 0.44% 473.89 5.68%
81 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 15,366.39 - - 10,086.87 65.64% - -
82 940018 华泰紫金天天发货币 详情 189,215.01 - - 111,449.42 58.90% - -
83 940037 华泰紫金货币增利C 详情 47,989.21 - - 26,784.32 55.81% - -
84 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 0.22 - - - - - -
85 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 0.22 - - - - - -
86 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 -0.69 - - - - - -
87 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 -0.69 - - - - - -

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华泰证券(上海)资产管理 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 019805 华泰紫金智和利率债 详情 0.00 - - - - - -

华泰证券(上海)资产管理 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 7,066.89 - - 4,706.21 66.60% - -
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 636.03 - - 1,665.54 261.86% - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 636.03 - - 1,665.54 261.86% - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 1,200.50 - - 1,428.78 119.02% - -
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 1,200.50 - - 1,428.78 119.02% - -
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 773.00 - - 843.14 109.07% - -
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 773.00 - - 843.14 109.07% - -
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 692.19 - - 812.86 117.43% - -
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 692.19 - - 812.86 117.43% - -
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 882.51 - - 1,293.24 146.54% - -
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 882.51 - - 1,293.24 146.54% - -
12 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 2,849.61 1,006.18 35.31% 13.69 0.48% 797.39 27.98%
13 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 2,849.61 1,006.18 35.31% 13.69 0.48% 797.39 27.98%
14 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 154.46 - - 1,618.35 1,047.76% - -
15 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 154.46 - - 1,618.35 1,047.76% - -
16 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 257.75 - - 939.31 364.43% - -
17 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 1,861.08 307.51 16.52% 35.18 1.89% 396.08 21.28%
18 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 9,679.94 - - - - - -
19 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 9,679.94 - - - - - -
20 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 884.94 - - 961.27 108.63% - -
21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 884.94 - - 961.27 108.63% - -
22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 详情 202.23 25.38 12.55% 254.34 125.77% 20.62 10.20%
23 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 详情 202.23 25.38 12.55% 254.34 125.77% 20.62 10.20%
24 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 255.36 - - 279.58 109.48% - -
25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 255.36 - - 279.58 109.48% - -
26 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 详情 621.08 298.87 48.12% - - 283.59 45.66%
27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 详情 621.08 298.87 48.12% - - 283.59 45.66%
28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 368.94 0.73 0.20% 324.37 87.92% 5.33 1.44%
29 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 368.94 0.73 0.20% 324.37 87.92% 5.33 1.44%
30 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 2,589.85 - - 3,942.39 152.22% - -
31 015649 华泰紫金货币增利A 详情 18,002.38 - - 10,615.13 58.97% - -
32 015650 华泰紫金货币增利B 详情 18,002.38 - - 10,615.13 58.97% - -
33 015651 华泰紫金货币增利E 详情 18,002.38 - - 10,615.13 58.97% - -
34 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 253.09 - - 286.98 113.39% - -
35 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 253.09 - - 286.98 113.39% - -
36 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 531.60 235.42 44.29% 4.26 0.80% 50.55 9.51%
37 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 531.60 235.42 44.29% 4.26 0.80% 50.55 9.51%
38 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 123.90 34.69 27.99% 0.38 0.31% 14.59 11.77%
39 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 123.90 34.69 27.99% 0.38 0.31% 14.59 11.77%
40 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 23.70 68.36 288.41% 0.19 0.79% 15.35 64.76%
41 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 23.70 68.36 288.41% 0.19 0.79% 15.35 64.76%
42 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 67.35 38.48 57.13% 21.38 31.75% 19.14 28.41%
43 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 67.35 38.48 57.13% 21.38 31.75% 19.14 28.41%
44 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 115.59 15.54 13.44% 128.91 111.52% 11.35 9.82%
45 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 115.59 15.54 13.44% 128.91 111.52% 11.35 9.82%
46 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 -465.24 332.05 - 3.96 - 240.00 -
47 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 -465.24 332.05 - 3.96 - 240.00 -
48 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 45.37 7.30 16.08% 54.33 119.73% 8.56 18.86%
49 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 45.37 7.30 16.08% 54.33 119.73% 8.56 18.86%
50 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 185.12 58.52 31.61% 0.31 0.17% 11.76 6.35%
51 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 185.12 58.52 31.61% 0.31 0.17% 11.76 6.35%
52 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 293.55 191.63 65.28% - - 100.68 34.30%
53 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 293.55 191.63 65.28% - - 100.68 34.30%
54 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 87.27 343.32 393.38% - - 62.77 71.93%
55 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 87.27 343.32 393.38% - - 62.77 71.93%
56 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 7,066.89 - - 4,706.21 66.60% - -
57 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 详情 100.22 - - 1.26 1.26% 7.88 7.87%
58 019800 华泰紫金价值甄选混合A 详情 303.12 301.86 99.58% 2.41 0.80% 98.11 32.37%
59 019801 华泰紫金价值甄选混合C 详情 303.12 301.86 99.58% 2.41 0.80% 98.11 32.37%
60 020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 详情 30.44 -1.64 - 0.42 1.37% 19.69 64.68%
61 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 详情 30.44 -1.64 - 0.42 1.37% 19.69 64.68%
62 021104 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 详情 154.46 - - 1,618.35 1,047.76% - -
63 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 详情 773.00 - - 843.14 109.07% - -
64 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 详情 1,353.55 904.73 66.84% 10.27 0.76% 469.53 34.69%
65 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 详情 1,353.55 904.73 66.84% 10.27 0.76% 469.53 34.69%
66 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 详情 884.94 - - 961.27 108.63% - -
67 021506 华泰紫金智盈债券E 详情 1,200.50 - - 1,428.78 119.02% - -
68 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 详情 202.23 25.38 12.55% 254.34 125.77% 20.62 10.20%
69 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 详情 514.24 360.86 70.17% 1.11 0.22% 19.60 3.81%
70 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 详情 514.24 360.86 70.17% 1.11 0.22% 19.60 3.81%
71 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 详情 31.16 - - 42.13 135.19% - -
72 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 详情 200.26 94.22 47.05% 1.94 0.97% 3.31 1.65%
73 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 详情 200.26 94.22 47.05% 1.94 0.97% 3.31 1.65%
74 022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 详情 1,371.58 - - 358.82 26.16% - -
75 022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 详情 1,371.58 - - 358.82 26.16% - -
76 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 详情 202.23 25.38 12.55% 254.34 125.77% 20.62 10.20%
77 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 详情 100.22 - - 1.26 1.26% 7.88 7.87%
78 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 1,861.08 307.51 16.52% 35.18 1.89% 396.08 21.28%
79 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 7,066.89 - - 4,706.21 66.60% - -
80 940018 华泰紫金天天发货币 详情 88,940.98 - - 56,946.97 64.03% - -
81 940037 华泰紫金货币增利C 详情 18,002.38 - - 10,615.13 58.97% - -
82 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 -0.87 - - - - - -
83 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 -0.87 - - - - - -
84 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 -0.35 - - - - - -
85 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 -0.35 - - - - - -

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