华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 0.08 - - - - - -
2 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 0.08 - - - - - -

华泰证券(上海)资产管理 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 6,741.70 - - 3,575.28 53.03% - -
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 2,127.40 - - 1,604.19 75.41% - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 2,127.40 - - 1,604.19 75.41% - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 1,358.13 - - 1,200.07 88.36% - -
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 1,358.13 - - 1,200.07 88.36% - -
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 501.39 - - 401.62 80.10% - -
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 501.39 - - 401.62 80.10% - -
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 802.46 - - 706.47 88.04% - -
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 802.46 - - 706.47 88.04% - -
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 1,314.06 - - 1,088.23 82.81% - -
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 1,314.06 - - 1,088.23 82.81% - -
12 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 841.16 1,556.12 185.00% 31.01 3.69% 999.86 118.87%
13 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 841.16 1,556.12 185.00% 31.01 3.69% 999.86 118.87%
14 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 927.61 - - 738.75 79.64% - -
15 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 927.61 - - 738.75 79.64% - -
16 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 158.15 - - 121.20 76.64% - -
17 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 2,260.23 2,538.77 112.32% 7.21 0.32% 102.90 4.55%
18 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 9,724.87 - - - - - -
19 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 9,724.87 - - - - - -
20 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 572.06 70.93 12.40% 100.85 17.63% 69.07 12.07%
21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 572.06 70.93 12.40% 100.85 17.63% 69.07 12.07%
22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 详情 178.72 145.74 81.54% 54.41 30.44% 13.80 7.72%
23 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 详情 178.72 145.74 81.54% 54.41 30.44% 13.80 7.72%
24 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 110.53 - - 158.24 143.16% - -
25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 110.53 - - 158.24 143.16% - -
26 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 详情 -94.62 469.00 - - - 111.81 -
27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 详情 -94.62 469.00 - - - 111.81 -
28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 252.28 165.41 65.57% 165.36 65.54% 18.40 7.29%
29 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 252.28 165.41 65.57% 165.36 65.54% 18.40 7.29%
30 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 5,429.41 - - 4,411.48 81.25% - -
31 015649 华泰紫金货币增利A 详情 43,911.41 - - 18,501.77 42.13% - -
32 015650 华泰紫金货币增利B 详情 43,911.41 - - 18,501.77 42.13% - -
33 015651 华泰紫金货币增利E 详情 43,911.41 - - 18,501.77 42.13% - -
34 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 88.60 - - 89.34 100.84% - -
35 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 88.60 - - 89.34 100.84% - -
36 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 623.80 428.95 68.76% 2.13 0.34% 38.78 6.22%
37 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 623.80 428.95 68.76% 2.13 0.34% 38.78 6.22%
38 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 2,023.23 589.81 29.15% 0.57 0.03% 57.51 2.84%
39 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 2,023.23 589.81 29.15% 0.57 0.03% 57.51 2.84%
40 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 404.13 244.59 60.52% -7.99 - 59.23 14.66%
41 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 404.13 244.59 60.52% -7.99 - 59.23 14.66%
42 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 3,588.30 1,115.97 31.10% - - 78.59 2.19%
43 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 3,588.30 1,115.97 31.10% - - 78.59 2.19%
44 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 1,785.59 1,100.79 61.65% 0.05 0.00% 38.82 2.17%
45 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 1,785.59 1,100.79 61.65% 0.05 0.00% 38.82 2.17%
46 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 -9,586.21 -2,605.71 - - - 201.75 -
47 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 -9,586.21 -2,605.71 - - - 201.75 -
48 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 6,741.70 - - 3,575.28 53.03% - -
49 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 详情 28.08 13.67 48.69% 2.53 9.01% 13.92 49.57%
50 019800 华泰紫金价值甄选混合A 详情 -50.08 212.99 - 13.03 - 55.29 -
51 019801 华泰紫金价值甄选混合C 详情 -50.08 212.99 - 13.03 - 55.29 -
52 020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 详情 -56.81 73.07 - 0.57 - 14.87 -
53 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 详情 -56.81 73.07 - 0.57 - 14.87 -
54 021104 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 详情 927.61 - - 738.75 79.64% - -
55 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 详情 501.39 - - 401.62 80.10% - -
56 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 详情 323.64 387.61 119.77% 2.00 0.62% 46.46 14.36%
57 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 详情 323.64 387.61 119.77% 2.00 0.62% 46.46 14.36%
58 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 详情 572.06 70.93 12.40% 100.85 17.63% 69.07 12.07%
59 021506 华泰紫金智盈债券E 详情 1,358.13 - - 1,200.07 88.36% - -
60 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 详情 178.72 145.74 81.54% 54.41 30.44% 13.80 7.72%
61 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 详情 -5,049.42 -1,174.02 - 1.80 - 52.74 -
62 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 详情 -5,049.42 -1,174.02 - 1.80 - 52.74 -
63 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 详情 14.88 - - 14.51 97.51% - -
64 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 详情 16,231.87 2,390.87 14.73% 1.75 0.01% 16.37 0.10%
65 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 详情 16,231.87 2,390.87 14.73% 1.75 0.01% 16.37 0.10%
66 022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 详情 1,959.95 - - 1,450.39 74.00% - -
67 022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 详情 1,959.95 - - 1,450.39 74.00% - -
68 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 详情 178.72 145.74 81.54% 54.41 30.44% 13.80 7.72%
69 023424 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 详情 396.41 - - 333.75 84.19% - -
70 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 详情 396.41 - - 333.75 84.19% - -
71 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 详情 28.08 13.67 48.69% 2.53 9.01% 13.92 49.57%
72 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 详情 167.52 18.74 11.18% 3.94 2.35% 29.22 17.44%
73 024293 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 详情 167.52 18.74 11.18% 3.94 2.35% 29.22 17.44%
74 025663 华泰紫金价值精选混合 详情 64.73 -376.82 - 25.70 39.71% 611.38 944.48%
75 026276 华泰紫金天天金货币ETFD 详情 6,741.70 - - 3,575.28 53.03% - -
76 026666 华泰紫金策略精选混合A 详情 -516.78 -224.92 - 8.94 - 65.58 -
77 026667 华泰紫金策略精选混合C 详情 -516.78 -224.92 - 8.94 - 65.58 -
78 026937 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 详情 -495.80 -4.83 - 0.74 - 77.41 -
79 026938 华泰紫金港股通价值研选混合发起C 详情 -495.80 -4.83 - 0.74 - 77.41 -
80 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 2,260.23 2,538.77 112.32% 7.21 0.32% 102.90 4.55%
81 511670 华泰天天金ETF 详情 6,741.70 - - 3,575.28 53.03% - -
82 940018 华泰紫金天天发货币 详情 96,936.25 - - 44,936.64 46.36% - -
83 940037 华泰紫金货币增利C 详情 43,911.41 - - 18,501.77 42.13% - -
84 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 0.12 - - - - - -
85 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 0.12 - - - - - -

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