中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产负债表合计详情

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2018年4季度 其他负债 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 其他负债
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 57.74
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 57.74
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 47.90
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 47.90
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 47.92
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.90
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.28
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 48.90
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.28
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 47.90

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中加基金 2018年2季度 其他负债 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 其他负债
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 30.53
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 30.53
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 24.19
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 24.19
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 24.19
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.71
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.66
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 24.69
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.66
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 24.21

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