国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海富兰克林基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.67% 62.11% 7.02% 15.80
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.92% 1.25% 66.10
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.92% 1.25% 66.10
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.16% 6.98% 3.04
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.16% 6.98% 3.04
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.33% - 17.79% 0.18
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.26% - 24.95% 0.86
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.67% 53.58% 38.77% 5.34
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.67% 53.58% 38.77% 5.34
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 20.71% 0.25
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.48% 77.25% 9.13% 7.76
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.48% 77.25% 9.13% 7.76
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.02% 70.06% 8.69% 6.20
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.02% 70.06% 8.69% 6.20
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.44% 57.10% 90.92% 2.02
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.44% 57.10% 90.92% 2.02
17 002114 国富新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.88% 87.37% 10.87% 4.87
18 002115 国富新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.88% 87.37% 10.87% 4.87
19 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.81% 80.22% 1.88% 8.31
20 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.81% 80.22% 1.88% 8.31
21 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.22% 1.89% 1.92
22 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% - 7.29% 0.75
23 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.22% 1.89% 1.92
24 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.22% 1.89% 1.92
25 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.11% 36.88% 3.49% 2.96
26 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.09% - 16.89% 22.84
27 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.90% - 19.95% 13.62
28 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 6.78% 2.00
29 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.44% 79.72% 0.54% 16.34
30 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.44% 79.72% 0.54% 16.34
31 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.53% - 10.66% 1.04
32 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.52% 2.05
33 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.03% - 12.31% 5.33
34 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.12% - 19.25% 0.59
35 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 6.61% 0.61
36 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.64% 0.65% 1.28
37 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.64% 0.65% 1.28
38 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 66.33% - 33.65% 3.27

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国海富兰克林基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.34% 78.38% 4.39% 16.03
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.57% 27.21% 124.49
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.57% 27.21% 124.49
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 1.45% 4.41
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 1.45% 4.41
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.18% - 14.97% 0.22
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.27% - 23.22% 0.91
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.46% 81.12% 5.65% 4.06
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.46% 81.12% 5.65% 4.06
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 7.02% 0.51
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 57.99% 11.64% 8.05
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 57.99% 11.64% 8.05
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.64% 82.51% 8.02% 6.69
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.64% 82.51% 8.02% 6.69
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.82% 80.40% 12.25% 5.21
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.82% 80.40% 12.25% 5.21
17 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.26% 79.11% 1.76% 4.76
18 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.26% 79.11% 1.76% 4.76
19 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.17% 0.65% 1.94
20 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.22% 0.87
21 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.17% 0.65% 1.94
22 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.17% 0.65% 1.94
23 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.11% 38.58% 4.06% 2.94
24 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.84% - 9.68% 24.38
25 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.81% 14.05
26 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.75% 3.02
27 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.35% 79.49% 0.45% 14.84
28 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.35% 79.49% 0.45% 14.84
29 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 7.53% 1.07
30 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.99% 2.03
31 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% - 9.83% 5.23
32 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.83% - 27.70% 0.61
33 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 7.28% 0.68
34 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 2.14% 0.88
35 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 2.14% 0.88
36 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 74.51% - 20.84% 3.32

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国海富兰克林基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.71% 82.80% 4.60% 15.79
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.82% 49.90% 91.09
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.82% 49.90% 91.09
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.04% 5.15% 4.32
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.04% 5.15% 4.32
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% - 15.07% 0.22
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.85% - 15.67% 0.54
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% 51.43% 42.39% 4.28
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% 51.43% 42.39% 4.28
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% - 19.97% 0.42
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.12% 68.54% 7.32% 5.12
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.12% 68.54% 7.32% 5.12
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.18% 70.64% 8.00% 6.64
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.18% 70.64% 8.00% 6.64
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.15% 59.47% 8.21% 5.06
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.15% 59.47% 8.21% 5.06
17 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.24% 72.21% 3.73% 2.80
18 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.24% 72.21% 3.73% 2.80
19 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.07% 0.54% 1.96
20 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 7.00% 0.90
21 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.07% 0.54% 1.96
22 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.07% 0.54% 1.96
23 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.60% 36.69% 11.76% 2.98
24 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% - 29.82% 19.65
25 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.21% - 17.41% 14.08
26 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.46% 3.90
27 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.56% 90.26% 0.49% 11.44
28 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.56% 90.26% 0.49% 11.44
29 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.43% - 11.08% 1.42
30 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 5.98% 2.10
31 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.52% - 14.55% 4.29
32 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.97% - 24.79% 0.59
33 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.03% - 20.45% 0.80
34 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.29% 0.57% 0.97
35 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.29% 0.57% 0.97
36 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 78.19% - 21.61% 2.62

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国海富兰克林基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.16% 63.21% 3.00% 25.18
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.36% 43.31% 67.79
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.36% 43.31% 67.79
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.40% 10.97% 4.38
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.40% 10.97% 4.38
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 13.30% 0.22
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.15% - 16.05% 0.54
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.11% 37.70% 59.21% 5.04
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.11% 37.70% 59.21% 5.04
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 67.76% - 31.97% 0.27
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.14% 47.18% 14.61% 10.08
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.14% 47.18% 14.61% 10.08
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.66% 45.93% 15.04% 6.06
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.66% 45.93% 15.04% 6.06
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.02% 44.82% 15.60% 5.03
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.02% 44.82% 15.60% 5.03
17 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.84% 0.56% 1.95
18 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 0.05% 6.47% 0.93
19 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.84% 0.56% 1.95
20 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.84% 0.56% 1.95
21 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.60% 36.81% 12.11% 2.93
22 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.55% - 46.00% 47.88
23 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.19% 13.87
24 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 6.67% 5.12
25 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 79.91% 0.98% 13.71
26 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 79.91% 0.98% 13.71
27 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 18.69% 1.47
28 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 0.03% 6.49% 2.07
29 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% - 13.94% 3.37
30 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.03% - 24.88% 0.60
31 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.26% - 22.84% 0.92
32 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.00% 1.08% 0.46
33 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.00% 1.08% 0.46
34 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 84.65% - 21.60% 0.07

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