华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 36.08% 76.78
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.45% 0.06% 10.39
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.45% 0.06% 10.39
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.97% 2.52% 12.15
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.97% 2.52% 12.15
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 91.58% 8.97% 0.66
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 91.58% 8.97% 0.66
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 0.53% 13.25
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 0.53% 13.25
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.28% 0.49% 10.83
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.28% 0.49% 10.83
12 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 0.24% 2.10
13 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 0.24% 2.10
14 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 5.22% 2.54% 3.24
15 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 5.22% 2.54% 3.24
16 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 95.36% 2.24% 0.74
17 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 95.36% 2.24% 0.74
18 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 11.55% 94.72% 7.51% 0.49
19 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 11.55% 94.72% 7.51% 0.49
20 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.86% 0.02% 11.08
21 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.86% 0.02% 11.08
22 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.85% 0.15% 2.16
23 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 6.20% 2.22
24 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 6.20% 2.22
25 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 48.31% - 22.60% 4.86
26 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.04% 1.18% 80.46
27 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.04% 1.18% 80.46
28 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 15.07% 111.30% 1.60% 0.15
29 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 15.07% 111.30% 1.60% 0.15
30 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.76% 64.81% 2.44% 0.13
31 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.76% 64.81% 2.44% 0.13
32 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.07% 1.58% 0.10
33 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.07% 1.58% 0.10
34 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 71.47% - 30.56% 1.70
35 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 71.47% - 30.56% 1.70
36 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 2.60% 9.23% 0.27
37 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 2.60% 9.23% 0.27
38 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 5.48% 100.10% 2.19% 0.99
39 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 5.48% 100.10% 2.19% 0.99
40 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.66% 30.65
41 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 2.26% 4.02% 0.22
42 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 2.26% 4.02% 0.22
43 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 2.09% 4.89% 0.19
44 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 2.09% 4.89% 0.19
45 015649 华泰紫金货币增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.91% 22.27% 116.34
46 015650 华泰紫金货币增利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.91% 22.27% 116.34
47 015651 华泰紫金货币增利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.91% 22.27% 116.34
48 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.08% 0.45% 2.17
49 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.08% 0.45% 2.17
50 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 61.23% - 11.96% 0.51
51 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 61.23% - 11.96% 0.51
52 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% 0.67% 8.78% 0.15
53 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% 0.67% 8.78% 0.15
54 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.88% 4.44% 0.11
55 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.88% 4.44% 0.11
56 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 60.98% 35.66% 6.61% 0.19
57 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 60.98% 35.66% 6.61% 0.19
58 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 10.67% 98.71% 1.51% 0.91
59 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 10.67% 98.71% 1.51% 0.91
60 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 69.71% 0.57% 19.83% 3.18
61 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 69.71% 0.57% 19.83% 3.18
62 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 11.18% 99.31% 2.19% 1.39
63 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 11.18% 99.31% 2.19% 1.39
64 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 13.95% 0.26
65 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 13.95% 0.26
66 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.63% - 13.70% 0.15
67 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.63% - 13.70% 0.15
68 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 73.04% - 29.22% 0.30
69 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 73.04% - 29.22% 0.30
70 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 36.08% 76.78
71 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.40% 2.05% 0.65
72 019800 华泰紫金价值甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.73% - 28.26% 0.67
73 019801 华泰紫金价值甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.73% - 28.26% 0.67
74 019805 华泰紫金智和利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.26% 12.46% 0.69
75 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 91.58% 8.97% 0.66
76 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 48.31% - 22.60% 4.86
77 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 36.08% 76.78
78 940018 华泰紫金天天发货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.62% 45.92% 596.85
79 940037 华泰紫金货币增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.91% 22.27% 116.34

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