诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 04-30 3.0354 3.0354 0.93% 46.49% 240.37% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 04-30 3.0267 3.0267 0.93% 46.42% 240.04% 12.14 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 04-30 5.9060 6.8010 -0.20% 50.20% 145.06% 9.08 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 04-30 1.6822 1.6822 0.41% 47.41% 143.20% 0.07 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 04-30 1.6485 1.6485 0.41% 46.96% 141.75% 0.12 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 04-30 3.3923 3.8223 -0.41% 15.55% 76.34% 21.09 罗世锋 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 04-30 1.7571 1.9171 2.40% 19.96% 67.50% 1.97 潘永昌 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 04-30 1.5270 3.4980 -0.33% 14.30% 49.12% 1.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 04-30 1.8449 2.2749 -0.92% 24.59% 45.18% 0.37 顾钰 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 04-30 1.5483 1.5483 -0.06% 14.55% 44.80% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 04-30 1.5423 1.5423 -0.06% 14.51% 44.67% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 04-30 1.0862 1.0862 -0.08% 14.52% 43.47% 0.82 郝旭东 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 04-30 0.9749 0.9749 -0.86% 2.57% 42.99% 0.30 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 04-30 0.9501 0.9501 -0.87% 2.27% 42.15% 0.21 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 04-30 1.5729 1.6229 0.70% 10.99% 41.55% 0.87 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 04-30 1.5611 1.6111 0.70% 10.94% 41.40% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 04-29 1.4181 1.4181 1.15% 8.41% 41.03% 1.69 郑源 0.12% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 04-30 0.9899 0.9899 0.43% 4.31% 36.07% 3.91 罗世锋 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 04-30 1.4704 1.4704 -0.12% 4.94% 35.45% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 04-30 1.4344 1.4344 -0.13% 4.62% 34.62% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 04-30 1.6274 2.8974 -0.13% 17.26% 33.45% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 04-30 0.8972 0.8972 -0.54% 13.80% 32.72% 0.33 朱红 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 04-30 0.7929 0.7929 -0.04% 2.26% 29.79% 1.30 曾文宏 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 04-30 1.4398 1.4398 -0.40% 11.75% 25.74% 0.44 朱红 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 04-30 0.7592 0.7592 -1.40% 1.82% 24.26% 2.33 Yi Xie 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 04-30 1.2335 1.2335 0.59% 4.01% 21.94% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 04-30 1.2379 1.2379 0.59% 3.97% 21.84% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 04-30 1.2872 1.2872 -0.06% -1.06% 21.29% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 04-30 1.1448 1.2948 1.28% 7.67% 19.46% 1.15 曾文宏 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 04-30 1.3143 1.5323 1.50% 10.72% 18.44% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 04-30 1.1628 1.4108 1.49% 9.90% 16.68% 1.17 顾钰 0.00% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 04-30 1.1596 1.1596 -0.54% 0.19% 15.96% 0.18 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 04-30 1.1549 1.1549 -0.53% -0.01% 15.49% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 04-30 1.0754 1.0754 -0.45% 8.52% 13.50% 1.20 顾钰 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 04-30 1.1529 1.1529 -1.09% -7.58% 13.07% 0.14 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 04-30 0.9243 0.9243 1.04% -15.70% 6.25% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 04-30 0.9047 0.9047 1.04% -15.95% 5.62% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 04-30 0.8890 1.8190 0.34% -9.93% 4.10% 0.29 朱明睿 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 04-30 1.0575 1.2615 - 1.84% 3.35% 7.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0542 1.0542 0.06% 1.34% 2.38% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 04-30 1.0232 1.0232 0.01% 1.22% 2.29% 0.35 徐娟 0.02% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 04-30 1.0108 1.1608 - 1.06% 2.14% 80.42 景辉 0.045% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 04-30 1.0211 1.0211 0.01% 1.11% 2.09% 1.03 徐娟 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 04-30 1.1133 1.1133 0.00% 1.11% 1.78% 9.57 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 04-30 1.1686 1.1686 0.01% 0.88% 1.72% 12.42 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 04-30 1.1685 1.1685 0.01% 0.87% 1.71% 3.13 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 04-30 1.1032 1.1032 -0.01% 1.03% 1.66% 1.35 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 04-30 1.1699 1.1699 0.00% 0.82% 1.62% 11.21 景辉 等 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 04-30 1.0190 1.0190 0.00% 0.74% 1.24% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0128 1.0128 -0.03% 0.65% 1.19% 11.83 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 04-30 1.0601 1.0601 0.01% 0.19% 1.14% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 04-30 1.0253 1.1573 -0.05% 0.59% 1.04% 7.48 景辉 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 04-30 1.0135 1.0135 -0.01% 0.57% 1.00% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 04-30 1.0364 1.1064 0.01% 0.54% 0.93% 0.04 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 04-30 1.0559 1.1639 0.00% 0.18% 0.73% 0.41 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 04-30 1.0549 1.0549 0.00% 0.15% 0.70% 0.05 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 04-30 1.0360 1.1160 -0.01% 0.62% 0.68% 20.59 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9910 1.1560 0.00% -0.20% 0.00% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 04-30 1.0369 1.0529 -0.03% 0.58% -0.12% 8.20 赵滔滔 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2584 1.0290% 1.08% 0.97% 0.26% 0.91 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3162 1.2660% 1.32% 1.21% 0.32% 120.33 赵滔滔 等 0.00% 购买