诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 07-03 3.9879 3.9879 0.84% 73.76% 259.59% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 07-03 3.9757 3.9757 0.84% 73.68% 259.24% 12.14 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 07-03 2.2013 2.2013 1.37% 74.43% 226.17% 0.07 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 07-03 2.1550 2.1550 1.36% 73.90% 224.26% 0.12 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 07-03 7.2380 8.1330 0.30% 65.86% 180.76% 9.08 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 07-03 2.0971 2.2571 0.35% 40.09% 95.35% 1.97 潘永昌 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 07-03 3.5274 3.9574 0.74% 20.59% 70.03% 21.09 罗世锋 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 07-03 1.0889 1.0889 1.56% 41.75% 65.61% 0.33 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 07-03 1.7907 2.0087 -1.84% 53.39% 59.40% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 07-03 1.9058 3.1758 1.25% 39.59% 59.29% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 07-03 1.5802 1.8282 -1.84% 52.25% 57.03% 1.17 顾钰 0.00% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 07-03 1.6577 1.6577 1.43% 33.78% 49.11% 0.44 朱红 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 07-03 1.1745 1.1745 -0.66% 30.76% 47.31% 3.91 罗世锋 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 07-02 1.5026 1.5026 -3.67% 16.45% 41.66% 1.69 郑源 0.12% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 07-03 1.5210 3.4920 0.60% 11.27% 41.49% 1.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 07-03 1.5612 1.5612 0.42% 12.58% 40.42% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 07-03 1.5549 1.5549 0.43% 12.53% 40.30% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 07-03 1.1027 1.1027 0.43% 13.35% 38.83% 0.82 郝旭东 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 07-03 1.3373 1.4873 -1.28% 26.64% 38.02% 1.15 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 07-03 0.9796 0.9796 1.37% 3.08% 32.86% 0.30 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 07-03 1.5245 1.5245 0.32% 10.61% 32.29% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 07-03 0.9536 0.9536 1.36% 2.77% 32.08% 0.21 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 07-03 1.4856 1.4856 0.31% 10.27% 31.49% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 07-03 1.5577 1.6077 1.76% 6.66% 26.15% 0.87 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 07-03 1.5458 1.5958 1.76% 6.61% 26.03% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 07-03 1.1816 1.1816 -0.90% 21.54% 23.78% 1.20 顾钰 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 07-03 1.3264 1.3264 1.76% 8.96% 22.91% 0.14 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 07-03 0.7844 0.7844 0.99% 2.35% 19.19% 1.30 曾文宏 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 07-03 1.5562 1.9862 0.93% 1.04% 19.17% 0.37 顾钰 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 07-03 1.2125 1.2125 1.16% 0.25% 12.75% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 07-03 1.2166 1.2166 1.16% 0.21% 12.66% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 07-03 1.3244 1.3244 1.85% 9.26% 12.52% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 07-03 0.6925 0.6925 0.80% -7.33% 5.64% 2.33 Yi Xie 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 07-03 1.0636 1.2676 - 2.23% 3.17% 7.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0626 1.0626 -0.23% 1.97% 2.85% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 07-03 1.0146 1.1646 - 1.08% 2.16% 80.42 景辉 0.045% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 07-03 1.0266 1.0266 0.00% 1.33% 2.14% 0.35 徐娟 0.02% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 07-03 1.0241 1.0241 0.00% 1.23% 1.93% 1.03 徐娟 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 07-03 1.1714 1.1714 0.00% 0.96% 1.51% 12.42 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 07-03 1.1714 1.1714 0.00% 0.97% 1.51% 3.13 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 07-03 1.1165 1.1165 -0.01% 1.28% 1.47% 9.57 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 07-03 1.1726 1.1726 0.00% 0.91% 1.41% 11.21 景辉 等 0.00% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 07-03 1.1063 1.1063 0.00% 1.23% 1.37% 1.35 景辉 等 0.00% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 07-03 1.0471 1.0471 0.68% -11.41% 1.34% 0.18 王恒楠 0.12% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 07-03 1.0205 1.0205 0.00% 0.55% 1.19% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0153 1.0153 0.00% 0.80% 1.15% 11.83 景辉 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 07-03 1.0167 1.0167 0.00% 0.89% 1.07% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 07-03 1.0288 1.1608 -0.03% 0.87% 0.98% 7.48 景辉 0.08% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 07-03 1.0421 1.0421 0.69% -11.59% 0.92% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 07-03 1.0675 1.0675 -0.03% 1.67% 0.90% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 07-03 1.0376 1.1076 0.01% 0.46% 0.87% 0.04 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 07-03 1.0393 1.1193 0.00% 1.24% 0.55% 20.59 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 07-03 1.0633 1.1713 -0.03% 1.65% 0.49% 0.41 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 07-03 1.0622 1.0622 -0.03% 1.63% 0.45% 0.05 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 07-03 1.0402 1.0562 0.00% 1.50% 0.21% 8.20 赵滔滔 0.08% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 07-03 0.9822 0.9822 2.93% 5.57% -0.06% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 07-03 0.9603 0.9603 2.93% 5.24% -0.67% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9690 1.1340 0.41% -1.82% -3.68% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 07-03 0.9030 1.8330 2.27% 2.50% -4.34% 0.29 朱明睿 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 07-03 0.6380 1.2220% 1.15% 1.11% 0.26% 0.91 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 07-03 0.7044 1.4670% 1.40% 1.35% 0.32% 120.33 赵滔滔 等 0.00% 购买