诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 02-26 2.6000 2.6000 3.65% 47.64% 125.54% 6.39 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 02-26 2.5929 2.5929 3.65% 47.57% 125.31% 9.23 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 02-26 4.8490 5.7440 2.60% 41.74% 86.64% 9.88 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 02-26 1.4264 1.4264 3.72% 46.31% 77.04% 0.12 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 02-26 1.3993 1.3993 3.71% 45.88% 76.01% 0.16 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 02-26 3.1742 3.6042 1.09% 22.37% 53.92% 22.95 罗世锋 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 02-26 1.0363 1.0363 0.84% 17.32% 43.57% 0.40 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 02-26 1.0109 1.0109 0.83% 16.96% 42.70% 0.25 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 02-26 1.6193 1.6693 0.74% 15.11% 41.91% 0.92 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 02-26 1.6075 1.6575 0.74% 15.04% 41.77% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 02-26 1.6290 1.7890 1.21% 20.50% 41.59% 2.26 潘永昌 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 02-26 1.4500 3.4210 0.62% 15.26% 40.78% 1.23 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 02-26 1.4663 1.4663 0.63% 13.48% 39.18% 0.28 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 02-26 1.4608 1.4608 0.63% 13.43% 39.04% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 02-26 1.7578 2.1878 -0.83% 25.46% 35.14% 0.29 顾钰 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 02-26 1.0284 1.0284 0.61% 11.43% 33.02% 1.09 郝旭东 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 02-26 0.9844 0.9844 0.37% 5.68% 31.78% 4.39 罗世锋 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 02-26 1.4689 1.4689 -0.37% 11.75% 30.81% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 02-26 1.4345 1.4345 -0.38% 11.41% 30.03% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 02-25 1.3924 1.3924 0.82% 12.83% 29.90% 1.96 郑源 0.12% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 02-26 0.7766 0.7766 -0.68% 7.06% 25.83% 2.62 Yi Xie 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 02-26 1.3012 1.3012 -0.77% -2.77% 24.67% 0.23 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 02-26 0.7924 0.7924 -0.41% 5.15% 24.63% 1.45 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 02-26 1.2715 1.2715 -0.04% 5.76% 21.54% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 02-26 1.5673 2.8373 1.81% 17.02% 21.53% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 02-26 1.2762 1.2762 -0.04% 5.72% 21.44% 0.12 曾文宏 0.00% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 02-26 0.8820 0.8820 1.73% 16.87% 20.69% 0.36 朱红 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 02-26 0.8990 1.8290 -1.21% -14.71% 16.91% 0.30 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 02-26 0.9373 0.9373 -2.52% -17.87% 14.24% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 02-26 1.4110 1.4110 1.66% 12.46% 14.16% 0.50 朱红 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 02-26 0.9184 0.9184 -2.52% -18.12% 13.55% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 02-26 1.2033 1.3533 0.53% 17.16% 13.48% 1.14 曾文宏 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 02-26 1.2120 1.2120 -0.70% -2.60% 13.11% 0.18 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 02-26 1.0851 1.0851 1.34% 10.69% 12.57% 1.19 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 02-26 1.2797 1.4977 1.27% 12.62% 11.51% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 02-26 1.1351 1.3831 1.27% 11.77% 9.84% 1.23 顾钰 0.00% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 02-13 1.0470 1.2510 - 1.28% 2.56% 7.03 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 02-13 1.0063 1.1563 - 1.09% 2.17% 80.00 景辉 0.045% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 02-26 1.1075 1.1075 -0.02% 0.85% 1.96% 7.04 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 02-26 1.0977 1.0977 -0.02% 0.79% 1.85% 0.57 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 02-26 1.1642 1.1642 0.00% 0.81% 1.81% 12.34 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 02-26 1.1641 1.1641 0.00% 0.81% 1.80% 3.79 景辉 等 0.03% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 02-26 1.0341 1.1041 -0.01% 0.68% 1.73% 0.56 王宪彪 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0503 1.0503 0.04% 1.06% 1.72% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 02-26 1.1658 1.1658 0.00% 0.76% 1.70% 7.97 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 02-26 1.0219 1.1539 0.00% 0.43% 1.40% 12.45 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 02-26 1.0508 1.0508 -0.02% -0.38% 1.36% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 02-26 1.0167 1.0167 0.00% 0.76% 1.29% 0.11 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 02-26 1.0467 1.1547 -0.03% -0.38% 0.96% 0.65 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 02-26 1.0459 1.0459 -0.02% -0.39% 0.94% 0.06 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 02-26 1.0098 1.0098 0.01% 0.40% 0.88% 9.33 景辉 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 02-26 1.0307 1.1107 -0.03% 0.13% 0.75% 20.44 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 02-26 1.0295 1.0455 -0.08% 0.06% 0.18% 8.13 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 02-26 0.9970 1.1620 -0.10% -2.64% -3.11% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0092 1.0092 0.00% 0.53% - 21.10 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 02-26 1.0155 1.0155 0.00% 0.95% - 1.26 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 02-26 1.0172 1.0172 -0.01% 1.05% - 0.28 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 02-26 1.2728 1.2728 -0.43% 9.61% - 0.17 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 02-26 1.2684 1.2684 -0.44% 9.39% - 0.01 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2564 0.9780% 0.99% 0.99% 0.26% 0.84 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3268 1.2250% 1.23% 1.23% 0.32% 98.45 赵滔滔 等 0.00% 购买