诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 01-21 2.2907 2.2907 4.17% 78.86% 95.79% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 01-21 2.2847 2.2847 4.17% 78.77% 95.59% 12.36 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 01-21 4.3340 5.2290 2.31% 60.22% 69.23% 9.26 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 01-21 1.6492 1.8092 1.87% 48.27% 59.04% 3.18 潘永昌 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 01-21 1.2621 1.2621 4.50% 74.69% 57.25% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 01-21 1.2389 1.2389 4.50% 74.17% 56.33% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 01-21 1.0308 1.0308 1.29% 34.45% 52.44% 0.41 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 01-21 1.0062 1.0062 1.29% 34.05% 51.54% 0.26 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 01-21 1.5758 1.6258 0.61% 22.04% 51.48% 0.93 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 01-21 1.5645 1.6145 0.62% 21.99% 51.33% 0.39 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 01-21 3.0247 3.4547 1.53% 40.13% 49.19% 24.81 罗世锋 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 01-21 1.4624 1.4624 0.63% 21.77% 45.43% 0.13 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 01-21 1.4290 1.4290 0.63% 21.40% 44.56% 0.16 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 01-21 0.9606 0.9606 2.57% 15.32% 40.79% 5.39 罗世锋 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 01-21 0.9770 1.9070 0.21% -3.74% 39.77% 0.36 朱明睿 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 01-21 1.4170 3.3880 1.00% 27.20% 36.38% 1.36 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 01-21 1.4330 1.4330 0.97% 24.78% 35.30% 0.30 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 01-21 1.4277 1.4277 0.96% 24.72% 35.16% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 01-20 1.3577 1.3577 -0.75% 22.78% 33.76% 2.46 郑源 0.12% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 01-21 1.0061 1.0061 0.95% 22.71% 31.60% 1.18 郝旭东 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 01-21 0.8556 0.8556 2.58% 25.14% 29.62% 0.42 朱红 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 01-21 0.7916 0.7916 0.41% 15.63% 29.45% 1.53 曾文宏 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 01-21 1.6602 2.0902 -0.11% 25.42% 28.98% 0.27 顾钰 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 01-21 1.5053 2.7753 2.26% 22.23% 26.61% 0.11 朱红 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 01-21 0.7797 0.7797 -0.09% 16.93% 26.39% 2.76 Yi Xie 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 01-21 1.3336 1.3336 0.00% 9.20% 25.75% 0.27 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 01-21 1.0181 1.0181 0.56% -6.32% 25.49% 0.08 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 01-21 1.2741 1.2741 0.43% 13.28% 25.19% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 01-21 1.2789 1.2789 0.43% 13.24% 25.09% 0.39 曾文宏 0.00% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 01-21 0.9981 0.9981 0.55% -6.61% 24.73% 0.08 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 01-21 1.2938 1.2938 -0.76% 16.84% 22.11% 0.23 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 01-21 1.1869 1.3369 2.68% 22.73% 21.61% 1.17 曾文宏 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 01-21 1.3680 1.3680 2.14% 20.05% 20.69% 0.59 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 01-21 1.2445 1.4625 2.13% 9.87% 16.66% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 01-21 1.0433 1.0433 0.66% 8.29% 16.27% 1.19 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 01-21 1.1055 1.3535 2.12% 9.03% 14.90% 1.22 顾钰 0.00% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 01-16 1.0047 1.1547 - 1.09% 2.18% 83.15 景辉 0.045% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 01-16 1.0421 1.2461 - 0.93% 2.09% 7.03 赵滔滔 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0501 1.0501 -0.10% 1.48% 1.93% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 01-21 1.0334 1.1034 0.00% 0.44% 1.59% 1.03 王宪彪 0.08% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 01-21 1.1618 1.1618 0.01% 0.61% 1.57% 15.26 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 01-21 1.1617 1.1617 0.01% 0.61% 1.56% 4.28 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 01-21 1.1635 1.1635 0.01% 0.55% 1.47% 8.19 景辉 等 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 01-21 1.1042 1.1042 0.03% 0.32% 1.44% 9.44 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 01-21 1.0946 1.0946 0.02% 0.27% 1.33% 1.13 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 01-21 1.0207 1.1527 0.01% 0.21% 1.16% 6.05 景辉 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 01-21 1.0156 1.0156 0.01% 0.71% 1.09% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 01-21 1.0505 1.0505 -0.01% -0.71% 0.83% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 01-21 1.0464 1.1544 -0.01% -1.11% 0.43% 1.34 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 01-21 1.0456 1.0456 -0.01% -1.12% 0.39% 0.31 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 01-21 1.0282 1.1082 0.02% -0.46% 0.13% 20.39 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 01-21 1.0268 1.0428 0.02% -0.85% -0.75% 8.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 01-21 0.9990 1.1640 0.00% -1.77% -2.54% 0.02 景辉 0.00% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 01-21 1.0086 1.0086 0.01% 0.26% - 12.07 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0080 1.0080 0.01% 0.39% - 12.56 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 01-21 1.0130 1.0130 0.01% 0.74% - 1.97 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 01-21 1.0145 1.0145 0.01% 0.83% - 0.10 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 01-21 1.2472 1.2472 -0.29% 14.88% - 0.16 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 01-21 1.2434 1.2434 -0.29% 14.64% - 0.00 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2604 1.0060% 1.01% 1.05% 0.26% 1.20 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3280 1.2460% 1.25% 1.29% 0.32% 67.60 赵滔滔 等 0.00% 购买