诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 09-24 3.3090 3.3090 -3.33% 37.30% 63.29% 15.50 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 09-24 3.2982 3.2982 -3.33% 37.24% 63.12% 24.66 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 09-24 1.7529 1.7529 -3.38% 32.74% 59.25% 0.18 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 09-24 1.7137 1.7137 -3.38% 32.34% 58.31% 0.40 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 09-24 6.2600 7.1550 -3.57% 39.55% 56.74% 12.19 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 09-24 1.7364 2.1664 0.31% -0.51% 24.18% 0.20 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 09-24 1.3991 1.6171 -2.67% 26.79% 22.28% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 09-24 1.2304 1.4784 -2.67% 25.83% 20.46% 2.07 顾钰 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 09-24 1.6096 1.6096 -1.23% 12.43% 19.48% 0.25 郝旭东 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 09-24 1.6027 1.6027 -1.23% 12.38% 19.36% 0.02 郝旭东 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 09-24 1.1315 1.1315 -0.91% 12.82% 18.59% 0.62 郝旭东 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 09-24 1.5660 3.5370 -1.26% 11.38% 18.19% 1.16 郝旭东 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 09-24 1.6108 1.6608 -1.43% 9.29% 16.75% 0.74 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 09-24 1.5981 1.6481 -1.42% 9.23% 16.62% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 09-24 1.6689 2.9389 -2.92% 18.31% 16.21% 0.13 朱红 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 09-24 0.9454 0.9454 -3.13% 22.48% 15.60% 0.32 朱红 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 09-24 1.7307 1.8907 -2.45% 16.23% 14.72% 2.47 潘永昌 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 09-24 1.1078 1.1078 -0.86% 15.82% 14.16% 0.74 顾钰 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 09-24 1.4560 1.4560 -3.04% 16.60% 9.08% 0.47 朱红 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 09-23 1.3888 1.3888 -0.25% 9.57% 8.86% 1.86 郑源 0.12% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 09-24 1.0019 1.0019 -1.46% 9.20% 7.97% 0.26 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 09-24 0.9740 0.9740 -1.46% 8.86% 7.33% 0.20 王恒楠 0.00% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 09-24 1.3962 1.3962 -1.01% 11.76% 5.72% 0.15 朱明睿 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 09-24 3.1302 3.5602 -2.88% 1.62% 5.61% 24.43 罗世锋 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 09-24 1.0723 1.2763 - 2.04% 3.88% 7.19 赵滔滔 0.08% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 09-24 1.1224 1.1224 0.03% 1.12% 2.39% 14.12 景辉 等 0.03% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 09-24 1.0310 1.0310 0.01% 1.10% 2.38% 0.15 徐娟 0.02% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 09-24 1.0443 1.0603 0.07% 1.12% 2.37% 8.26 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 09-24 1.0726 1.1806 0.11% 2.33% 2.35% 0.30 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 09-24 1.0768 1.0768 0.11% 2.32% 2.35% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 09-24 1.0714 1.0714 0.12% 2.30% 2.30% 0.02 赵滔滔 0.00% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 09-24 1.1118 1.1118 0.03% 1.06% 2.27% 5.26 景辉 等 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 09-24 1.0280 1.0280 0.01% 0.99% 2.18% 0.79 徐娟 0.00% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 09-24 1.0193 1.1693 - 1.08% 2.15% 80.85 景辉 0.045% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 09-24 1.0449 1.1249 0.06% 1.17% 2.09% 20.70 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0598 1.0598 0.01% 1.19% 2.02% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 09-24 1.1763 1.1763 0.03% 0.88% 1.87% 12.25 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 09-24 1.1762 1.1762 0.03% 0.88% 1.86% 3.14 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 09-24 1.1773 1.1773 0.03% 0.84% 1.77% 8.11 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 09-24 1.0341 1.1661 0.02% 1.05% 1.76% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0191 1.0191 0.04% 0.81% 1.52% 12.86 景辉 等 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 09-24 1.0199 1.0199 0.02% 0.88% 1.46% 10.67 景辉 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 09-24 1.0221 1.0221 0.00% 0.44% 1.24% 0.19 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 09-24 1.0391 1.1091 0.01% 0.25% 1.13% 5.83 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 09-24 1.1722 1.1722 -1.71% 0.74% -0.33% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 09-24 1.1760 1.1760 -1.71% 0.70% -0.41% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 09-24 1.0440 1.1940 -1.93% -0.11% -1.45% 0.95 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 09-24 0.7508 0.7508 -1.08% 1.84% -3.01% 1.21 曾文宏 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 09-24 1.3395 1.3395 -2.32% -3.96% -4.03% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 09-24 1.0831 1.0831 -0.29% -7.81% -4.10% 0.14 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 09-24 1.0769 1.0769 -0.29% -7.99% -4.48% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 09-24 1.3036 1.3036 -2.32% -4.25% -4.61% 0.09 王恒楠 0.00% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9600 1.1250 -0.10% -2.54% -5.04% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 09-24 0.9339 0.9339 -3.14% 1.79% -7.53% 3.02 罗世锋 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 09-24 0.9420 1.8720 -2.79% 12.68% -8.10% 0.18 朱明睿 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 09-24 0.6894 0.6894 -1.23% -4.83% -8.66% 1.85 Yi Xie 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 09-24 1.0169 1.0169 -2.30% 15.85% -9.97% 0.05 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 09-24 0.9930 0.9930 -2.29% 15.49% -10.50% 0.03 朱明睿 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 09-24 1.0262 1.0262 -3.43% -6.57% -25.31% 0.16 郭纪亭 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2547 1.1820% 1.05% 1.04% 0.26% 0.98 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3139 1.4210% 1.28% 1.27% 0.32% 78.99 赵滔滔 等 0.00% 购买