诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 07-24 3.1634 3.1634 -2.01% 39.52% 150.51% 15.50 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 07-24 3.1536 3.1536 -2.01% 39.45% 150.27% 24.66 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 07-24 1.6435 1.6435 -1.72% 31.39% 131.41% 0.18 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 07-24 1.6083 1.6083 -1.72% 30.99% 130.05% 0.40 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 07-24 5.7010 6.5960 -2.51% 30.97% 108.67% 12.19 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 07-24 1.8620 2.0220 -0.92% 12.16% 65.25% 2.47 潘永昌 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 07-24 3.1533 3.5833 -1.09% 3.89% 45.37% 24.43 罗世锋 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 07-24 1.6755 2.9455 -1.09% 9.89% 32.96% 0.13 朱红 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 07-24 0.9289 0.9289 -1.42% 7.03% 32.78% 0.32 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 07-24 1.4349 1.6529 0.72% 14.99% 26.52% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 07-24 1.0505 1.0505 -1.18% 3.77% 26.44% 0.62 郝旭东 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 07-24 1.4220 3.3930 -1.80% -0.28% 26.06% 1.16 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 07-24 1.4615 1.4615 -1.62% 1.41% 25.89% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 07-24 1.4725 1.4725 -1.29% 6.35% 25.82% 0.47 朱红 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 07-24 1.4555 1.4555 -1.62% 1.37% 25.78% 0.02 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 07-23 1.3916 1.3916 0.22% 0.67% 24.73% 1.86 郑源 0.12% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 07-24 1.2651 1.5131 0.72% 14.14% 24.64% 2.07 顾钰 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 07-24 0.9612 0.9612 -2.04% -8.43% 23.95% 0.26 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 07-24 0.9354 0.9354 -2.04% -8.71% 23.21% 0.20 王恒楠 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 07-24 1.6375 2.0675 -3.70% -3.03% 18.03% 0.20 顾钰 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 07-24 1.1088 1.1088 -0.95% 5.91% 14.42% 0.74 顾钰 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 07-24 1.4774 1.5274 -2.30% -8.21% 13.61% 0.74 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 07-24 1.4660 1.5160 -2.31% -8.26% 13.49% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 07-24 0.9185 0.9185 -0.84% -4.89% 9.48% 3.02 罗世锋 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 07-24 1.3273 1.3273 -2.62% -9.98% 8.96% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 07-24 1.2930 1.2930 -2.63% -10.25% 8.30% 0.09 王恒楠 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 07-24 1.0329 1.1829 -0.15% -13.82% 6.94% 0.95 曾文宏 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 07-24 0.7067 0.7067 -1.46% -8.74% 4.36% 1.85 Yi Xie 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 07-24 1.2935 1.2935 -2.79% -3.07% 4.06% 0.15 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 07-24 0.7211 0.7211 -2.01% -9.16% 3.95% 1.21 曾文宏 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 07-24 1.0658 1.2698 - 2.09% 3.13% 7.19 赵滔滔 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0593 1.0593 -0.02% 0.56% 2.32% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 07-24 1.0271 1.0271 0.01% 1.20% 2.20% 0.15 徐娟 0.02% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 07-24 1.0158 1.1658 - 1.06% 2.17% 80.85 景辉 0.045% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 07-24 1.0245 1.0245 0.01% 1.10% 1.99% 0.79 徐娟 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 07-24 1.1175 1.1175 0.00% 1.17% 1.72% 14.12 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 07-24 1.1072 1.1072 0.01% 1.10% 1.62% 5.26 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 07-24 1.1723 1.1723 0.01% 0.88% 1.61% 12.25 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 07-24 1.1722 1.1722 0.01% 0.88% 1.60% 3.14 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 07-24 1.1734 1.1734 0.00% 0.83% 1.51% 8.11 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 07-24 1.0314 1.1634 -0.01% 1.04% 1.37% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 07-24 1.0702 1.0702 0.03% 1.88% 1.35% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0161 1.0161 0.01% 0.79% 1.27% 12.86 景辉 等 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 07-24 1.0207 1.0207 0.00% 0.49% 1.23% 0.19 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 07-24 1.0173 1.0173 0.01% 0.85% 1.19% 10.67 景辉 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 07-24 1.0412 1.0572 0.00% 1.37% 1.09% 8.26 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 07-24 1.0404 1.1204 0.01% 1.15% 0.99% 20.70 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 07-24 1.0660 1.1740 0.03% 1.87% 0.96% 0.30 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 07-24 1.0374 1.1074 0.00% 0.40% 0.90% 5.83 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 07-24 1.0648 1.0648 0.02% 1.84% 0.90% 0.02 赵滔滔 0.00% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 07-24 1.1291 1.1291 -2.79% -12.21% -1.76% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 07-24 1.1329 1.1329 -2.79% -12.25% -1.84% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 07-24 1.0806 1.0806 -2.27% -14.60% -3.08% 0.14 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 07-24 1.0752 1.0752 -2.27% -14.76% -3.46% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9570 1.1220 -0.83% -4.20% -5.90% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 07-24 1.0361 1.0361 -0.19% -20.01% -7.37% 0.16 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 07-24 0.8690 1.7990 -3.01% -10.23% -14.22% 0.18 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 07-24 0.9325 0.9325 -2.35% -7.77% -14.82% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 07-24 0.9115 0.9115 -2.34% -8.05% -15.34% 0.03 郝旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2835 0.9090% 1.00% 1.04% 0.26% 0.98 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3462 1.1500% 1.24% 1.28% 0.32% 78.99 赵滔滔 等 0.00% 购买