诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 11-05 1.6939 2.1239 -2.65% -8.18% 12.76% 0.24 顾钰 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 11-05 1.0500 1.0500 0.09% -3.33% 10.82% 0.52 郝旭东 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 11-05 1.3810 1.3810 0.90% 7.29% 9.26% 0.15 朱明睿 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 11-05 1.0650 1.0650 0.25% -0.97% 7.68% 0.65 顾钰 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 11-05 1.4498 1.4498 0.08% -6.36% 7.48% 0.22 郝旭东 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 11-05 1.4434 1.4434 0.08% -6.41% 7.38% 0.01 郝旭东 0.00% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 11-05 1.4120 3.3830 0.07% -7.53% 5.61% 1.08 郝旭东 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 11-05 1.5079 1.5579 1.62% -4.13% 4.64% 0.73 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 11-05 1.4958 1.5458 1.62% -4.18% 4.54% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 10-30 1.0736 1.2776 - 1.52% 3.71% 7.25 赵滔滔 0.08% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 11-05 1.2882 1.2882 1.07% -10.53% 2.75% 0.36 朱红 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 11-05 1.4736 1.6336 1.99% -16.13% 2.64% 1.74 潘永昌 0.15% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 11-05 1.0802 1.1882 0.04% 2.30% 2.45% 0.44 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 11-05 1.0844 1.0844 0.04% 2.29% 2.45% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 11-05 1.0789 1.0789 0.04% 2.28% 2.39% 0.04 赵滔滔 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 11-05 1.0335 1.0335 0.02% 1.01% 2.19% 0.08 徐娟 0.02% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 10-30 1.0212 1.1712 - 1.03% 2.13% 81.27 景辉 0.045% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 11-05 1.1248 1.1248 0.03% 1.03% 2.09% 13.81 景辉 等 0.03% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 11-05 1.0303 1.0303 0.02% 0.90% 1.98% 0.67 徐娟 0.00% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 11-05 1.1140 1.1140 0.02% 0.98% 1.97% 6.92 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 11-05 1.0494 1.1294 0.01% 1.29% 1.90% 20.80 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 11-05 1.0378 1.1698 0.00% 1.22% 1.81% 7.07 景辉 0.08% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 11-05 1.3782 2.6482 0.71% -15.31% 1.75% 0.11 朱红 0.15% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 11-05 1.1489 1.1789 0.00% 0.88% 1.73% 9.58 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 11-05 1.1489 1.1789 0.01% 0.89% 1.73% 2.34 景辉 等 0.03% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-利率债 11-05 1.0490 1.0650 0.03% 1.17% 1.72% 0.94 赵滔滔 0.08% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 11-05 1.1497 1.1797 0.00% 0.84% 1.62% 5.94 景辉 等 0.00% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0554 1.0554 0.06% 0.13% 1.53% 0.05 郑源 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 11-05 1.0233 1.0233 0.01% 0.97% 1.53% 9.70 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0217 1.0217 0.00% 0.88% 1.52% 13.16 景辉 等 0.08% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 11-05 3.9570 4.8520 -1.62% -33.00% 1.51% 6.48 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 11-05 1.0231 1.0231 0.00% 0.40% 1.12% 0.25 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 11-05 1.0410 1.1110 0.01% 0.44% 1.00% 5.84 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 11-05 0.7531 0.7531 0.65% -16.06% -1.48% 0.23 朱红 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 11-05 0.7244 0.7244 1.30% -4.58% -1.70% 1.82 Yi Xie 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 11-05 1.1510 1.1510 0.34% -6.69% -2.23% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 11-05 1.1546 1.1546 0.34% -6.73% -2.30% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 11-05 0.9323 0.9323 0.30% -4.37% -2.30% 0.24 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 11-05 0.9057 0.9057 0.30% -4.67% -2.88% 0.18 王恒楠 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 11-05 1.1304 1.3484 0.51% -13.99% -4.16% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 11-04 1.2092 1.2092 2.81% -14.85% -4.39% 1.42 郑源 0.12% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9450 1.1100 0.00% -4.64% -4.74% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 11-05 0.9924 1.2404 0.51% -14.65% -5.58% 1.35 顾钰 0.00% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 11-05 1.1058 1.1058 -0.31% -4.64% -5.74% 0.15 王恒楠 0.12% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 11-05 0.9030 1.8330 1.92% 1.57% -5.84% 0.19 朱明睿 等 0.15% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 11-05 1.0990 1.0990 -0.31% -4.84% -6.12% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 11-05 0.7171 0.7171 0.70% -9.56% -7.84% 1.11 曾文宏 0.15% 购买
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 11-05 1.8507 1.8507 -2.71% -39.03% -10.75% 8.65 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 11-05 1.8445 1.8445 -2.70% -39.06% -10.84% 15.12 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 11-05 1.0034 1.0034 -2.70% -40.35% -12.14% 0.10 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 11-05 0.9803 0.9803 -2.69% -40.53% -12.66% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 11-05 0.9124 0.9124 1.42% -1.29% -14.10% 0.05 朱明睿 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 11-05 0.8903 0.8903 1.42% -1.59% -14.62% 0.02 朱明睿 等 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 11-05 2.3602 2.7902 1.19% -30.42% -18.63% 16.77 罗世锋 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 11-05 1.1100 1.1100 1.85% -24.51% -19.62% 0.07 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 11-05 1.0795 1.0795 1.85% -24.74% -20.10% 0.08 王恒楠 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 11-05 0.8048 0.9548 0.69% -29.70% -22.89% 0.62 曾文宏 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 11-05 0.6007 0.6007 -0.46% -39.32% -36.54% 1.93 罗世锋 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 11-05 0.6178 0.6178 0.80% -46.41% -49.77% 0.11 郭纪亭 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2161 0.8160% 0.93% 0.98% 0.25% 4.22 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2812 1.0630% 1.18% 1.23% 0.31% 91.17 赵滔滔 等 0.00% 购买