诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 06-05 3.5715 3.5715 -4.38% 72.45% 276.90% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 06-05 3.5609 3.5609 -4.38% 72.37% 276.50% 12.14 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 06-05 1.9939 1.9939 -4.43% 74.90% 196.31% 0.07 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 06-05 7.3450 8.2400 -3.38% 83.67% 194.74% 9.08 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 06-05 1.9528 1.9528 -4.43% 74.39% 194.58% 0.12 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 06-05 1.9375 2.0975 -3.62% 34.02% 81.77% 1.97 潘永昌 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 06-05 3.6635 4.0935 -2.84% 28.32% 80.95% 21.09 罗世锋 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 06-05 1.0068 1.0068 -2.01% 35.30% 49.42% 0.33 朱红 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 06-05 1.5160 3.4870 -1.17% 13.05% 45.63% 1.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 06-05 1.1410 1.1410 -3.62% 25.56% 45.54% 3.91 罗世锋 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 06-05 1.7786 3.0486 -1.89% 34.30% 45.25% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 06-05 1.5653 1.5653 -1.26% 15.20% 44.94% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 06-05 1.8545 2.2845 -1.65% 23.36% 44.84% 0.37 顾钰 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 06-05 1.5590 1.5590 -1.25% 15.15% 44.79% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 06-04 1.4858 1.4858 0.22% 18.65% 42.92% 1.69 郑源 0.12% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 06-05 1.0995 1.0995 -1.25% 15.35% 42.07% 0.82 郝旭东 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 06-05 0.9688 0.9688 -1.24% 2.64% 38.08% 0.30 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 06-05 0.9436 0.9436 -1.25% 2.33% 37.25% 0.21 王恒楠 0.00% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 06-05 1.5470 1.5470 -1.94% 28.42% 34.81% 0.44 朱红 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 06-05 1.4822 1.4822 -1.52% 9.18% 31.79% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 06-05 1.5589 1.6089 -0.26% 8.34% 31.40% 0.87 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 06-05 1.5471 1.5971 -0.26% 8.28% 31.27% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 06-05 1.4451 1.4451 -1.53% 8.85% 31.00% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 06-05 1.4109 1.6289 -3.91% 19.46% 25.48% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 06-05 1.2464 1.4944 -3.92% 18.57% 23.60% 1.17 顾钰 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 06-05 1.1822 1.3322 -3.49% 11.61% 21.96% 1.15 曾文宏 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 06-05 1.2680 1.2680 -3.25% 7.82% 19.88% 0.14 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 06-05 0.7554 0.7554 -0.26% -1.74% 17.96% 1.30 曾文宏 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 06-05 1.1257 1.1257 -2.22% 13.58% 17.60% 1.20 顾钰 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 06-05 1.1612 1.1612 -0.57% -1.83% 11.23% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 06-05 1.1653 1.1653 -0.57% -1.87% 11.14% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 06-05 0.7055 0.7055 -1.02% -4.96% 10.06% 2.33 Yi Xie 0.15% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 06-05 1.0978 1.0978 -0.13% -5.30% 9.80% 0.18 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 06-05 1.0928 1.0928 -0.14% -5.50% 9.35% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 06-05 1.0639 1.2679 - 2.48% 3.54% 7.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 06-05 1.1790 1.1790 0.11% -2.88% 3.01% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 06-05 1.0268 1.0268 0.00% 1.47% 2.46% 0.35 徐娟 0.02% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 06-04 1.0558 1.0558 0.05% 1.61% 2.28% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 06-05 1.0244 1.0244 -0.01% 1.36% 2.25% 1.03 徐娟 0.00% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 06-05 1.0129 1.1629 - 1.05% 2.18% 80.42 景辉 0.045% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 06-05 1.1167 1.1167 -0.03% 1.44% 1.87% 9.57 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 06-05 1.1065 1.1065 -0.03% 1.37% 1.76% 1.35 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 06-05 1.1710 1.1710 0.00% 1.05% 1.71% 12.42 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 06-05 1.1709 1.1709 0.00% 1.05% 1.71% 3.13 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 06-05 1.1723 1.1723 0.00% 1.01% 1.61% 11.21 景辉 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 06-05 1.0667 1.0667 0.00% 1.59% 1.60% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 06-05 1.0282 1.1602 -0.03% 0.94% 1.29% 7.48 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0146 1.0146 -0.02% 0.84% 1.26% 11.83 景辉 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 06-05 1.0198 1.0198 0.00% 0.65% 1.21% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 06-05 1.0625 1.1705 0.00% 1.58% 1.19% 0.41 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 06-05 1.0615 1.0615 0.01% 1.56% 1.15% 0.05 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 06-05 1.0158 1.0158 -0.02% 0.92% 1.15% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 06-05 1.0374 1.1074 0.00% 0.74% 1.00% 0.04 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 06-05 1.0391 1.1191 -0.02% 1.33% 0.85% 20.59 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 06-05 1.0403 1.0563 -0.07% 1.45% 0.59% 8.20 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 06-05 0.9850 1.1500 -0.10% -0.10% -1.60% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 06-05 0.8055 0.8055 -0.79% -22.08% -13.29% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 06-05 0.7880 0.7880 -0.78% -22.31% -13.81% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 06-05 0.7750 1.7050 -0.39% -16.49% -14.27% 0.29 朱明睿 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 06-05 0.6414 1.1420% 1.08% 1.03% 0.27% 0.91 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 06-05 0.7078 1.3870% 1.33% 1.28% 0.33% 120.33 赵滔滔 等 0.00% 购买