诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 09-04 3.0735 3.0735 -3.04% 25.08% 71.90% 15.50 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 09-04 3.0636 3.0636 -3.04% 25.01% 71.72% 24.66 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 09-04 1.6308 1.6308 -3.02% 20.91% 67.06% 0.18 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 09-04 1.5948 1.5948 -3.02% 20.54% 66.06% 0.40 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 09-04 5.7860 6.6810 -1.98% 25.73% 65.50% 12.19 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 09-04 1.8004 2.2304 -0.12% -3.37% 33.14% 0.20 顾钰 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 09-04 1.7558 1.9158 -1.06% 14.07% 32.85% 2.47 潘永昌 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 09-04 0.9294 0.9294 -1.48% 12.40% 29.70% 0.32 朱红 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 09-04 1.6537 2.9237 -1.23% 10.93% 28.62% 0.13 朱红 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 09-04 1.4705 1.4705 -0.88% 10.87% 23.99% 0.47 朱红 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 09-04 1.5280 3.4990 -0.20% 8.14% 22.44% 1.16 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 09-04 1.5687 1.5687 -0.19% 9.45% 22.21% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 09-04 1.5621 1.5621 -0.19% 9.41% 22.11% 0.02 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 09-04 1.1102 1.1102 -0.19% 10.58% 21.60% 0.62 郝旭东 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 09-04 1.6015 1.6515 -0.26% 4.03% 19.85% 0.74 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 09-04 1.5890 1.6390 -0.26% 3.98% 19.73% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 09-04 1.0108 1.0108 -0.39% 4.97% 19.31% 0.26 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 09-04 0.9829 0.9829 -0.41% 4.64% 18.59% 0.20 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 09-04 3.1391 3.5691 -1.22% 2.88% 17.92% 24.43 罗世锋 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 09-04 1.3193 1.5373 -3.90% 5.91% 16.56% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 09-04 1.1232 1.1232 -1.36% 7.18% 15.38% 0.74 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 09-04 1.1612 1.4092 -3.91% 5.11% 14.82% 2.07 顾钰 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 09-03 1.3852 1.3852 0.30% 1.64% 12.49% 1.86 郑源 0.12% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 09-04 1.4142 1.4142 -0.15% 12.75% 9.38% 0.15 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 09-04 1.2212 1.2212 0.98% -1.14% 6.70% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 09-04 1.3832 1.3832 -1.40% -1.62% 6.70% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 09-04 1.2252 1.2252 0.97% -1.18% 6.62% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 09-04 1.3465 1.3465 -1.41% -1.92% 6.06% 0.09 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 09-04 0.7688 0.7688 0.31% 0.38% 4.60% 1.21 曾文宏 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 09-04 1.0698 1.2738 - 2.14% 3.66% 7.19 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 09-04 1.0183 1.1683 - 1.10% 2.18% 80.85 景辉 0.045% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 09-04 1.0292 1.0292 0.00% 1.10% 2.14% 0.15 徐娟 0.02% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 09-04 1.0263 1.0263 0.00% 0.99% 1.94% 0.79 徐娟 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 09-04 1.1200 1.1200 0.01% 1.04% 1.86% 14.12 景辉 等 0.03% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0582 1.0582 0.02% 0.80% 1.83% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 09-04 1.1095 1.1095 0.01% 0.97% 1.75% 5.26 景辉 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 09-04 1.0733 1.0733 0.02% 2.12% 1.68% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 09-04 1.0691 1.1771 0.02% 2.11% 1.67% 0.30 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 09-04 1.0679 1.0679 0.02% 2.08% 1.63% 0.02 赵滔滔 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 09-04 1.1743 1.1743 0.00% 0.82% 1.62% 12.25 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 09-04 1.1742 1.1742 0.00% 0.82% 1.62% 3.14 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 09-04 1.1753 1.1753 0.00% 0.77% 1.52% 8.11 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 09-04 1.0332 1.1652 -0.01% 1.08% 1.52% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 09-04 1.0425 1.0585 0.01% 1.02% 1.38% 8.26 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0178 1.0178 0.01% 0.80% 1.34% 12.86 景辉 等 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 09-04 1.0425 1.1225 0.00% 1.03% 1.31% 20.70 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 09-04 1.0190 1.0190 0.00% 0.88% 1.29% 10.67 景辉 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 09-04 1.0217 1.0217 0.00% 0.46% 1.24% 0.19 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 09-04 1.0386 1.1086 0.00% 0.40% 0.96% 5.83 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 09-04 0.7219 0.7219 0.71% -4.21% 0.31% 1.85 Yi Xie 0.15% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 09-04 1.1198 1.1198 0.80% -9.72% 0.19% 0.14 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 09-04 1.1137 1.1137 0.80% -9.90% -0.20% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 09-04 0.8983 0.8983 -1.43% -3.54% -3.42% 3.02 罗世锋 0.15% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9620 1.1270 0.21% -2.93% -4.66% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 09-04 0.9498 1.0998 -3.28% -20.31% -8.28% 0.95 曾文宏 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 09-04 0.9460 1.8760 -0.73% 12.22% -8.78% 0.18 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 09-04 1.0191 1.0191 -0.92% 16.68% -10.15% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 09-04 0.9954 0.9954 -0.93% 16.33% -10.69% 0.03 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 09-04 0.9269 0.9269 -2.49% -20.31% -20.30% 0.16 郝旭东 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2401 0.9460% 0.97% 1.00% 0.26% 0.98 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3086 1.1920% 1.21% 1.24% 0.32% 78.99 赵滔滔 等 0.00% 购买