诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 08-14 3.4910 3.4910 2.42% 47.41% 129.07% 15.50 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 08-14 3.4800 3.4800 2.42% 47.34% 128.84% 24.66 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 08-14 1.8355 1.8355 1.68% 41.29% 118.15% 0.18 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 08-14 1.7956 1.7956 1.67% 40.86% 116.86% 0.40 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 08-14 6.1790 7.0740 3.28% 37.68% 102.13% 12.19 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 08-14 1.8970 2.0570 0.35% 20.02% 59.14% 2.47 潘永昌 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 08-14 3.2998 3.7298 0.20% 9.25% 39.76% 24.43 罗世锋 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 08-14 0.9881 0.9881 0.17% 17.97% 38.74% 0.32 朱红 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 08-14 1.7614 3.0314 0.18% 18.43% 38.37% 0.13 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 08-14 1.4860 1.7040 1.44% 20.86% 34.24% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 08-14 1.5830 3.5540 2.26% 12.75% 33.59% 1.16 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 08-14 1.6280 1.6280 2.27% 14.45% 33.55% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 08-14 1.6212 1.6212 2.27% 14.40% 33.43% 0.02 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 08-14 1.3090 1.5570 1.43% 19.96% 32.24% 2.07 顾钰 0.00% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 08-14 1.5685 1.5685 -0.06% 16.80% 31.96% 0.47 朱红 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 08-14 1.1405 1.1405 1.83% 14.29% 31.39% 0.62 郝旭东 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 08-14 1.7377 2.1677 1.73% 1.34% 27.60% 0.20 顾钰 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 08-14 1.0343 1.0343 0.39% 2.51% 26.44% 0.26 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 08-14 1.0062 1.0062 0.39% 2.20% 25.68% 0.20 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 08-14 1.4900 1.4900 1.06% 2.94% 22.40% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 08-14 1.4510 1.4510 1.05% 2.63% 21.67% 0.09 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 08-14 1.6043 1.6543 0.49% 1.65% 21.18% 0.74 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 08-14 1.5919 1.6419 0.50% 1.60% 21.06% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 08-14 1.1521 1.1521 0.76% 12.79% 20.84% 0.74 顾钰 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 08-13 1.4129 1.4129 -0.72% 3.38% 20.72% 1.86 郑源 0.12% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 08-14 0.9855 0.9855 1.24% 3.87% 12.56% 3.02 罗世锋 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 08-14 1.4592 1.4592 -0.06% 11.76% 11.40% 0.15 朱明睿 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 08-14 1.0753 1.2253 1.26% -7.09% 10.60% 0.95 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 08-14 0.7609 0.7609 -0.41% -3.19% 5.20% 1.21 曾文宏 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 08-14 0.7215 0.7215 -0.58% -6.86% 4.98% 1.85 Yi Xie 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 08-14 1.0677 1.2717 - 1.98% 3.28% 7.19 赵滔滔 0.08% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 08-14 1.1886 1.1886 -0.83% -5.37% 2.89% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 08-14 1.1925 1.1925 -0.84% -5.42% 2.80% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0600 1.0600 -0.01% 1.01% 2.20% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 08-14 1.0284 1.0284 0.00% 1.15% 2.17% 0.15 徐娟 0.02% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 08-14 1.0170 1.1670 - 1.06% 2.16% 80.85 景辉 0.045% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 08-14 1.0257 1.0257 0.01% 1.05% 1.97% 0.79 徐娟 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 08-14 1.0731 1.0731 0.03% 2.12% 1.93% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 08-14 1.1192 1.1192 0.01% 1.08% 1.86% 14.12 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 08-14 1.1088 1.1088 0.01% 1.03% 1.74% 5.26 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 08-14 1.1732 1.1732 0.00% 0.82% 1.58% 12.25 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 08-14 1.1731 1.1731 0.00% 0.82% 1.58% 3.14 景辉 等 0.03% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 08-14 1.0688 1.1768 0.02% 2.11% 1.51% 0.30 赵滔滔 0.08% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 08-14 1.1743 1.1743 0.00% 0.77% 1.49% 8.11 景辉 等 0.00% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 08-14 1.0677 1.0677 0.03% 2.08% 1.47% 0.02 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 08-14 1.0324 1.1644 0.01% 1.07% 1.41% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0170 1.0170 -0.01% 0.81% 1.29% 12.86 景辉 等 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 08-14 1.0213 1.0213 0.01% 0.49% 1.24% 0.19 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 08-14 1.0425 1.0585 0.02% 1.18% 1.23% 8.26 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 08-14 1.0182 1.0182 0.01% 0.87% 1.22% 10.67 景辉 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 08-14 1.0420 1.1220 0.00% 1.09% 1.12% 20.70 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 08-14 1.0375 1.1075 0.01% 0.34% 0.85% 5.83 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 08-14 1.0907 1.0907 -0.37% -12.79% -1.42% 0.14 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 08-14 1.0850 1.0850 -0.38% -12.96% -1.81% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 08-14 0.9980 1.9280 0.00% 9.43% -3.01% 0.18 朱明睿 0.15% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9600 1.1250 -0.21% -3.52% -5.23% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 08-14 1.0444 1.0444 -0.40% 8.04% -9.00% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 08-14 1.0247 1.0247 1.87% -16.87% -9.49% 0.16 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 08-14 1.0205 1.0205 -0.40% 7.72% -9.55% 0.03 郝旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2881 1.0040% 0.94% 0.94% 0.26% 0.98 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3539 1.2450% 1.19% 1.18% 0.32% 78.99 赵滔滔 等 0.00% 购买