诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 02-13 2.3682 2.3682 -1.74% 49.51% 113.06% 6.39 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 02-13 2.3619 2.3619 -1.74% 49.43% 112.86% 9.23 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 02-13 4.4880 5.3830 -2.24% 42.84% 75.04% 9.88 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 02-13 1.2991 1.2991 -1.72% 49.29% 60.52% 0.12 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 02-13 1.2747 1.2747 -1.73% 48.84% 59.58% 0.16 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 02-13 3.0204 3.4504 -2.11% 25.52% 48.43% 22.95 罗世锋 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 02-13 1.0090 1.0090 -0.74% 21.36% 46.27% 0.40 王恒楠 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 02-13 1.5806 1.7406 -0.76% 32.06% 45.88% 2.26 潘永昌 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 02-13 0.9845 0.9845 -0.75% 21.01% 45.40% 0.25 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 02-13 1.5782 1.6282 -0.72% 17.13% 43.93% 0.92 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 02-13 1.5668 1.6168 -0.71% 17.07% 43.80% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 02-13 1.4474 1.4474 -1.07% 17.49% 38.28% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 02-13 1.4040 3.3750 -1.06% 17.39% 38.19% 1.23 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 02-13 1.4138 1.4138 -1.07% 17.13% 37.45% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 02-13 1.4224 1.4224 -0.97% 15.61% 37.05% 0.28 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 02-13 1.4171 1.4171 -0.96% 15.56% 36.90% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 02-13 0.9488 0.9488 -2.04% 6.42% 36.52% 4.39 罗世锋 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 02-13 0.9979 0.9979 -1.03% 13.90% 31.88% 1.09 郝旭东 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 02-12 1.3847 1.3847 0.77% 20.43% 31.28% 1.96 郑源 0.12% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 02-13 0.9120 1.8420 -1.30% -11.88% 30.47% 0.30 朱明睿 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 02-13 1.7147 2.1447 -2.35% 24.10% 29.68% 0.29 顾钰 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 02-13 0.7860 0.7860 -0.73% 7.85% 26.08% 1.45 曾文宏 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 02-13 0.7746 0.7746 -1.05% 11.94% 24.96% 2.62 Yi Xie 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 02-13 0.8376 0.8376 -1.21% 16.33% 23.52% 0.36 朱红 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 02-13 1.3056 1.3056 -1.11% -1.46% 23.40% 0.23 朱明睿 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 02-13 1.4873 2.7573 -1.10% 15.85% 22.03% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 02-13 0.9667 0.9667 -1.16% -15.52% 21.64% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 02-13 0.9474 0.9474 -1.16% -15.78% 20.92% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 02-13 1.2561 1.2561 -1.16% 8.34% 20.29% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 02-13 1.2608 1.2608 -1.15% 8.30% 20.19% 0.12 曾文宏 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 02-13 1.2326 1.2326 -0.94% 6.98% 19.45% 0.18 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 02-13 1.3429 1.3429 -1.24% 11.92% 16.05% 0.50 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 02-13 1.2295 1.4475 -1.14% 10.42% 13.44% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 02-13 1.1573 1.3073 -1.31% 19.65% 11.81% 1.14 曾文宏 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 02-13 1.0912 1.3392 -1.14% 9.58% 11.76% 1.23 顾钰 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 02-13 1.0215 1.0215 -0.92% 6.63% 10.73% 1.19 顾钰 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 02-13 1.0470 1.2510 - 1.28% 2.56% 7.03 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 02-13 1.0063 1.1563 - 1.09% 2.17% 80.00 景辉 0.045% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0500 1.0500 0.05% 1.27% 1.69% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 02-13 1.1637 1.1637 0.01% 0.74% 1.59% 12.34 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 02-13 1.1636 1.1636 0.01% 0.74% 1.58% 3.79 景辉 等 0.03% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 02-13 1.0340 1.1040 0.00% 0.48% 1.51% 0.56 王宪彪 0.08% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 02-13 1.1072 1.1072 0.01% 0.74% 1.50% 7.04 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 02-13 1.1653 1.1653 0.01% 0.69% 1.48% 7.97 景辉 等 0.00% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 02-13 1.0975 1.0975 0.00% 0.68% 1.40% 0.57 景辉 等 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 02-13 1.0163 1.0163 0.01% 0.74% 1.14% 0.11 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 02-13 1.0215 1.1535 0.01% 0.33% 1.06% 12.45 景辉 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 02-13 1.0094 1.0094 0.01% 0.34% 0.86% 9.33 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 02-13 1.0508 1.0508 0.03% -0.23% 0.64% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 02-13 1.0467 1.1547 0.02% -0.64% 0.25% 0.65 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 02-13 1.0308 1.1108 0.00% 0.00% 0.22% 20.44 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 02-13 1.0459 1.0459 0.03% -0.65% 0.22% 0.06 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 02-13 1.0303 1.0463 -0.01% -0.07% -0.34% 8.13 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9950 1.1600 -0.20% -2.16% -2.93% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0088 1.0088 0.00% 0.47% - 21.10 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 02-13 1.0150 1.0150 0.00% 0.89% - 1.26 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 02-13 1.0167 1.0167 0.00% 1.00% - 0.28 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 02-13 1.2506 1.2506 -1.62% 12.07% - 0.17 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 02-13 1.2465 1.2465 -1.63% 11.85% - 0.01 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2799 0.9840% 0.98% 1.02% 0.26% 0.84 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3412 1.2300% 1.23% 1.27% 0.33% 98.45 赵滔滔 等 0.00% 购买