信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 详情 -0.32 - - - - - -
2 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 详情 -0.32 - - - - - -
3 025214 信澳睿益鑫享混合A 详情 0.03 - - - - - -
4 025215 信澳睿益鑫享混合C 详情 0.03 - - - - - -

信达澳亚基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 43,108.80 - - 25,773.36 59.79% - -
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 43,108.80 - - 25,773.36 59.79% - -
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 43,108.80 - - 25,773.36 59.79% - -
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 40,009.82 12,255.61 30.63% 29.91 0.07% 88.69 0.22%
5 001410 信澳新能源产业股票A 详情 445,736.70 215,611.94 48.37% 109.52 0.02% 1,713.16 0.38%
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 5,915.61 - - 4,884.87 82.58% - -
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 8,017.03 5,388.06 67.21% - - 155.37 1.94%
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 152.05 30.43 20.01% 39.03 25.67% 2.73 1.79%
9 003655 信澳新财富混合A 详情 59.62 -164.43 - 539.11 904.22% 2.02 3.39%
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 1,819.70 - - 1,815.62 99.78% - -
11 006257 信澳先进智造股票型A 详情 40,389.92 16,367.74 40.52% - - 106.13 0.26%
12 007484 信澳核心科技混合A 详情 -28.18 -748.96 - - - 70.96 -
13 007768 信澳安盛纯债A 详情 4,592.66 - - 3,070.98 66.87% - -
14 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 14,956.74 7,076.66 47.31% 0.00 0.00% 63.44 0.42%
15 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 14,956.74 7,076.66 47.31% 0.00 0.00% 63.44 0.42%
16 009511 信澳研究优选混合A 详情 56,422.68 26,492.95 46.95% 15.64 0.03% 199.59 0.35%
17 009712 信澳慧管家货币B 详情 43,108.80 - - 25,773.36 59.79% - -
18 009713 信澳慧管家货币D 详情 43,108.80 - - 25,773.36 59.79% - -
19 009988 信澳蓝筹精选股票A 详情 7,619.18 4,595.50 60.31% 6.66 0.09% 103.65 1.36%
20 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 109,038.15 53,729.55 49.28% 175.47 0.16% 261.05 0.24%
21 010963 信澳周期动力混合A 详情 4,778.94 12,827.64 268.42% -300.31 - 619.80 12.97%
22 011186 信澳至诚精选混合A 详情 55,988.96 12,555.95 22.43% - - 64.55 0.12%
23 011188 信澳星奕混合A 详情 -43,616.07 -5,890.05 - - - 455.36 -
24 011223 信澳星奕混合C 详情 -43,616.07 -5,890.05 - - - 455.36 -
25 011598 信澳医药健康混合A 详情 196.44 987.23 502.56% - - 101.33 51.58%
26 012005 信澳恒盛混合A 详情 671.79 224.66 33.44% 57.72 8.59% 3.05 0.45%
27 012006 信澳恒盛混合C 详情 671.79 224.66 33.44% 57.72 8.59% 3.05 0.45%
28 012079 信澳新能源精选混合A 详情 30,881.60 12,788.98 41.41% - - 747.34 2.42%
29 012223 信澳成长精选混合A 详情 44,738.31 31,298.69 69.96% 0.00 0.00% 181.29 0.41%
30 012224 信澳成长精选混合C 详情 44,738.31 31,298.69 69.96% 0.00 0.00% 181.29 0.41%
31 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 -5,512.56 -143.50 - - - 349.54 -
32 012608 信澳领先智选混合 详情 132,778.23 78,583.45 59.18% 38.78 0.03% 458.77 0.35%
33 012772 信澳精华配置混合C 详情 -1,589.85 -2,615.21 - - - 121.75 -
34 013385 信澳优势价值混合A 详情 17,331.26 4,661.77 26.90% 20.74 0.12% 271.60 1.57%
35 013386 信澳优势价值混合C 详情 17,331.26 4,661.77 26.90% 20.74 0.12% 271.60 1.57%
36 013393 信澳价值精选混合A 详情 -452.61 464.94 - 4.82 - 83.92 -
37 013394 信澳价值精选混合C 详情 -452.61 464.94 - 4.82 - 83.92 -
38 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 1,847.95 2,508.36 135.74% - - 287.13 15.54%
39 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 1,847.95 2,508.36 135.74% - - 287.13 15.54%
40 013554 信澳远见价值混合A 详情 498.37 441.48 88.59% 0.97 0.19% 6.55 1.31%
41 013555 信澳远见价值混合C 详情 498.37 441.48 88.59% 0.97 0.19% 6.55 1.31%
42 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 详情 3,732.60 1,684.23 45.12% 3.91 0.10% 9.05 0.24%
43 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 详情 3,732.60 1,684.23 45.12% 3.91 0.10% 9.05 0.24%
44 013721 信澳景气优选混合A 详情 53,023.16 28,282.47 53.34% 0.01 0.00% 132.43 0.25%
45 013722 信澳景气优选混合C 详情 53,023.16 28,282.47 53.34% 0.01 0.00% 132.43 0.25%
46 013724 信澳鑫益债券A 详情 2,336.47 134.67 5.76% 431.41 18.46% 51.42 2.20%
47 013725 信澳鑫益债券C 详情 2,336.47 134.67 5.76% 431.41 18.46% 51.42 2.20%
48 013857 信澳优享债券A 详情 3,339.29 - - 1,393.40 41.73% - -
49 013858 信澳优享债券C 详情 3,339.29 - - 1,393.40 41.73% - -
50 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 149,218.55 96,551.88 64.71% 44.44 0.03% 507.99 0.34%
51 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 149,218.55 96,551.88 64.71% 44.44 0.03% 507.99 0.34%
52 014953 信澳至诚精选混合C 详情 55,988.96 12,555.95 22.43% - - 64.55 0.12%
53 014954 信澳研究优选混合C 详情 56,422.68 26,492.95 46.95% 15.64 0.03% 199.59 0.35%
54 015208 信澳健康中国混合C 详情 8,017.03 5,388.06 67.21% - - 155.37 1.94%
55 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 详情 5,158.84 3,103.56 60.16% - - 16.99 0.33%
56 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 详情 5,158.84 3,103.56 60.16% - - 16.99 0.33%
57 015455 信澳周期动力混合C 详情 4,778.94 12,827.64 268.42% -300.31 - 619.80 12.97%
58 015456 信澳领先增长混合C 详情 44,929.50 16,808.35 37.41% 17.35 0.04% 136.94 0.30%
59 015608 信澳转型创新股票C 详情 40,009.82 12,255.61 30.63% 29.91 0.07% 88.69 0.22%
60 015953 信澳鑫享债券A 详情 23.45 14.00 59.71% 1.96 8.37% 0.27 1.17%
61 015954 信澳鑫享债券C 详情 23.45 14.00 59.71% 1.96 8.37% 0.27 1.17%
62 016206 信澳汇享三个月定开债券A 详情 1,655.45 - - 574.93 34.73% - -
63 016207 信澳汇享三个月定开债券C 详情 1,655.45 - - 574.93 34.73% - -
64 016370 信澳业绩驱动混合A 详情 624,146.76 177,563.61 28.45% 52.59 0.01% 994.90 0.16%
65 016371 信澳业绩驱动混合C 详情 624,146.76 177,563.61 28.45% 52.59 0.01% 994.90 0.16%
66 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 详情 25,476.42 14,581.68 57.24% 0.00 0.00% 59.80 0.23%
67 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 详情 25,476.42 14,581.68 57.24% 0.00 0.00% 59.80 0.23%
68 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 详情 -12,656.43 -2,069.95 - - - 151.52 -
69 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 详情 -12,656.43 -2,069.95 - - - 151.52 -
70 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 92.74 - - 1.13 1.22% 10.74 11.58%
71 017648 信澳聚优智选混合A 详情 -104.26 -155.52 - - - 3.29 -
72 017649 信澳聚优智选混合C 详情 -104.26 -155.52 - - - 3.29 -
73 017835 信澳匠心回报混合A 详情 4,484.89 1,535.42 34.24% -272.77 - 1,501.44 33.48%
74 017836 信澳匠心回报混合C 详情 4,484.89 1,535.42 34.24% -272.77 - 1,501.44 33.48%
75 017977 信澳优享生活混合A 详情 12,880.96 4,893.61 37.99% - - 99.71 0.77%
76 017978 信澳优享生活混合C 详情 12,880.96 4,893.61 37.99% - - 99.71 0.77%
77 018203 信澳核心科技混合C 详情 -28.18 -748.96 - - - 70.96 -
78 018287 信澳优势产业混合A 详情 13,637.22 4,942.18 36.24% 0.39 0.00% 41.32 0.30%
79 018288 信澳优势产业混合C 详情 13,637.22 4,942.18 36.24% 0.39 0.00% 41.32 0.30%
80 018427 信澳瑞享利率债A 详情 174.04 - - 79.90 45.91% - -
81 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 548.23 - - - - 11.84 2.16%
82 018651 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 详情 126.12 - - 0.78 0.62% 7.81 6.19%
83 018652 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 详情 126.12 - - 0.78 0.62% 7.81 6.19%
84 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 详情 67.16 -35.78 - -27.14 - 1.33 1.98%
85 018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 详情 67.16 -35.78 - -27.14 - 1.33 1.98%
86 018985 信澳双创智选混合A 详情 7,968.32 3,462.84 43.46% - - 83.95 1.05%
87 018986 信澳双创智选混合C 详情 7,968.32 3,462.84 43.46% - - 83.95 1.05%
88 019030 信澳星耀智选混合A 详情 750.12 937.75 125.01% - - 44.68 5.96%
89 019031 信澳星耀智选混合C 详情 750.12 937.75 125.01% - - 44.68 5.96%
90 019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 详情 30.96 22.97 74.19% 12.94 41.79% 1.11 3.59%
91 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 详情 30.96 22.97 74.19% 12.94 41.79% 1.11 3.59%
92 019468 信澳新材料精选混合A 详情 826.56 538.44 65.14% - - 3.62 0.44%
93 019469 信澳新材料精选混合C 详情 826.56 538.44 65.14% - - 3.62 0.44%
94 019502 信澳悦享利率债A 详情 2,509.24 - - 559.96 22.32% - -
95 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 详情 24.00 11.47 47.79% 7.89 32.89% 2.04 8.49%
96 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 详情 24.00 11.47 47.79% 7.89 32.89% 2.04 8.49%
97 019720 信澳宁隽智选混合A 详情 240.88 236.28 98.09% - - 9.44 3.92%
98 019721 信澳宁隽智选混合C 详情 240.88 236.28 98.09% - - 9.44 3.92%
99 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 92.74 - - 1.13 1.22% 10.74 11.58%
100 019883 信澳安益纯债债券E 详情 1,819.70 - - 1,815.62 99.78% - -
101 019884 信澳安益纯债债券C 详情 1,819.70 - - 1,815.62 99.78% - -
102 019905 信澳优享债券E 详情 3,339.29 - - 1,393.40 41.73% - -
103 019906 信澳优享债券F 详情 3,339.29 - - 1,393.40 41.73% - -
104 019947 信澳稳鑫债券A 详情 301.38 - - 146.76 48.69% - -
105 019948 信澳稳鑫债券C 详情 301.38 - - 146.76 48.69% - -
106 020158 信澳核心智选混合A 详情 1,952.02 1,718.87 88.06% - - 172.73 8.85%
107 020159 信澳核心智选混合C 详情 1,952.02 1,718.87 88.06% - - 172.73 8.85%
108 020303 信澳星亮智选混合A 详情 -628.05 -235.44 - - - 29.63 -
109 020304 信澳星亮智选混合C 详情 -628.05 -235.44 - - - 29.63 -
110 020305 信澳星煜智选混合A 详情 782.82 1,250.08 159.69% - - 73.45 9.38%
111 020306 信澳星煜智选混合C 详情 782.82 1,250.08 159.69% - - 73.45 9.38%
112 020597 信澳汇享三个月定开债券E 详情 1,655.45 - - 574.93 34.73% - -
113 020624 信澳新能源精选混合C 详情 30,881.60 12,788.98 41.41% - - 747.34 2.42%
114 020657 信澳红利智选混合A 详情 -72.07 2.90 - - - 12.68 -
115 020658 信澳红利智选混合C 详情 -72.07 2.90 - - - 12.68 -
116 020950 信澳臻享债券A 详情 12.36 - - 6.10 49.36% - -
117 020951 信澳臻享债券C 详情 12.36 - - 6.10 49.36% - -
118 021009 信澳瑞享利率债C 详情 174.04 - - 79.90 45.91% - -
119 021010 信澳安盛纯债C 详情 4,592.66 - - 3,070.98 66.87% - -
120 021014 信澳悦享利率债C 详情 2,509.24 - - 559.96 22.32% - -
121 021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 详情 1,067.28 - - 650.27 60.93% - -
122 021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 详情 1,067.28 - - 650.27 60.93% - -
123 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 详情 -2,356.05 -1,225.78 - 975.21 - 162.08 -
124 021169 信澳慧理财货币C 详情 5,915.61 - - 4,884.87 82.58% - -
125 021196 信澳鑫泰6个月持有期债券A 详情 8.57 -1.06 - 35.63 415.69% 1.86 21.76%
126 021197 信澳鑫泰6个月持有期债券C 详情 8.57 -1.06 - 35.63 415.69% 1.86 21.76%
127 021333 信澳国企智选混合A 详情 505.42 620.63 122.80% - - 26.19 5.18%
128 021334 信澳国企智选混合C 详情 505.42 620.63 122.80% - - 26.19 5.18%
129 021356 信澳新目标灵活配置混合C 详情 152.05 30.43 20.01% 39.03 25.67% 2.73 1.79%
130 021501 信澳科技驱动混合A 详情 984.72 340.95 34.62% - - 1.53 0.16%
131 021502 信澳科技驱动混合C 详情 984.72 340.95 34.62% - - 1.53 0.16%
132 021703 信澳稳宁30天滚动持有债券A 详情 4.51 - - 3.64 80.88% - -
133 021704 信澳稳宁30天滚动持有债券C 详情 4.51 - - 3.64 80.88% - -
134 021998 信澳慧管家货币F 详情 43,108.80 - - 25,773.36 59.79% - -
135 022059 信澳鑫怡债券A 详情 15.54 5.02 32.31% 16.02 103.08% 1.11 7.17%
136 022060 信澳鑫怡债券C 详情 15.54 5.02 32.31% 16.02 103.08% 1.11 7.17%
137 022403 信澳稳悦60天滚动持有债券A 详情 4,974.32 - - 4,592.77 92.33% - -
138 022404 信澳稳悦60天滚动持有债券C 详情 4,974.32 - - 4,592.77 92.33% - -
139 023250 信澳季季鑫90天持有期债券A 详情 5.42 - - 5.21 96.03% - -
140 023251 信澳季季鑫90天持有期债券C 详情 5.42 - - 5.21 96.03% - -
141 023344 信澳星瑞智选混合A 详情 339.74 442.80 130.33% - - 23.26 6.85%
142 023345 信澳星瑞智选混合C 详情 339.74 442.80 130.33% - - 23.26 6.85%
143 023769 信澳慧理财货币E 详情 5,915.61 - - 4,884.87 82.58% - -
144 024168 信澳蓝筹精选股票C 详情 7,619.18 4,595.50 60.31% 6.66 0.09% 103.65 1.36%
145 024169 信澳先进智造股票型C 详情 40,389.92 16,367.74 40.52% - - 106.13 0.26%
146 024170 信澳新能源产业股票C 详情 445,736.70 215,611.94 48.37% 109.52 0.02% 1,713.16 0.38%
147 024171 信澳医药健康混合C 详情 196.44 987.23 502.56% - - 101.33 51.58%
148 024172 信澳中小盘混合C 详情 967.14 1,852.79 191.57% - - 77.35 8.00%
149 024173 信澳红利回报混合C 详情 -1,211.29 -32.04 - - - 78.76 -
150 024187 信澳消费优选混合C 详情 -364.22 -92.18 - - - 25.55 -
151 024207 信澳产业升级混合C 详情 16,895.54 12,154.37 71.94% 0.00 0.00% 22.15 0.13%
152 024238 信澳新财富混合C 详情 59.62 -164.43 - 539.11 904.22% 2.02 3.39%
153 024473 信澳优势行业混合A 详情 32,944.72 20,240.17 61.44% 0.00 0.00% 81.23 0.25%
154 024728 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 61.55 - - 44.06 71.58% - -
155 024841 信澳高端装备混合A 详情 743.97 694.42 93.34% -3.15 - 9.89 1.33%
156 024842 信澳高端装备混合C 详情 743.97 694.42 93.34% -3.15 - 9.89 1.33%
157 024889 信澳优势行业混合C 详情 32,944.72 20,240.17 61.44% 0.00 0.00% 81.23 0.25%
158 024989 信澳信用债债券F 详情 23,820.64 13,260.27 55.67% 7,348.35 30.85% 285.40 1.20%
159 025101 信澳鑫诚3个月持有期债券A 详情 228.24 174.20 76.32% 158.99 69.66% 14.16 6.20%
160 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 详情 228.24 174.20 76.32% 158.99 69.66% 14.16 6.20%
161 025134 信澳丰享利率债A 详情 3,223.59 - - 2,694.82 83.60% - -
162 025135 信澳丰享利率债C 详情 3,223.59 - - 2,694.82 83.60% - -
163 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 详情 59.83 - - 50.50 84.40% - -
164 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 详情 59.83 - - 50.50 84.40% - -
165 025206 信澳月月盈30天持有期债券A 详情 236.83 - - 237.28 100.19% - -
166 025207 信澳月月盈30天持有期债券C 详情 236.83 - - 237.28 100.19% - -
167 025210 信澳信利6个月持有期债券A 详情 24.24 14.66 60.46% 12.84 52.96% 0.45 1.85%
168 025211 信澳信利6个月持有期债券C 详情 24.24 14.66 60.46% 12.84 52.96% 0.45 1.85%
169 025212 信澳添利3个月持有期债券A 详情 11.83 16.12 136.24% 20.04 169.37% 3.03 25.58%
170 025213 信澳添利3个月持有期债券C 详情 11.83 16.12 136.24% 20.04 169.37% 3.03 25.58%
171 025669 信澳水星聚利中短债债券A 详情 898.25 - - 574.10 63.91% - -
172 025670 信澳水星聚利中短债债券C 详情 898.25 - - 574.10 63.91% - -
173 025671 信澳水星聚利中短债债券E 详情 898.25 - - 574.10 63.91% - -
174 025672 信澳现金宝货币 详情 1,996.06 - - 1,796.50 90.00% - -
175 026051 信澳鑫丰债券A 详情 224.28 18.42 8.21% 117.85 52.54% 12.97 5.78%
176 026052 信澳鑫丰债券C 详情 224.28 18.42 8.21% 117.85 52.54% 12.97 5.78%
177 026349 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 详情 528.45 - - 3.07 0.58% 52.84 10.00%
178 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 详情 528.45 - - 3.07 0.58% 52.84 10.00%
179 026793 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 详情 607.86 - - 3.45 0.57% 26.40 4.34%
180 026794 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 详情 607.86 - - 3.45 0.57% 26.40 4.34%
181 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 -2,356.05 -1,225.78 - 975.21 - 162.08 -
182 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 752.33 923.36 122.73% - - 37.46 4.98%
183 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 752.33 923.36 122.73% - - 37.46 4.98%
184 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 2,005.52 282.48 14.09% 1.46 0.07% 5.25 0.26%
185 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 2,005.52 282.48 14.09% 1.46 0.07% 5.25 0.26%
186 610001 信澳领先增长混合A 详情 44,929.50 16,808.35 37.41% 17.35 0.04% 136.94 0.30%
187 610002 信澳精华配置混合A 详情 -1,589.85 -2,615.21 - - - 121.75 -
188 610004 信澳中小盘混合A 详情 967.14 1,852.79 191.57% - - 77.35 8.00%
189 610005 信澳红利回报混合A 详情 -1,211.29 -32.04 - - - 78.76 -
190 610006 信澳产业升级混合A 详情 16,895.54 12,154.37 71.94% 0.00 0.00% 22.15 0.13%
191 610007 信澳消费优选混合A 详情 -364.22 -92.18 - - - 25.55 -
192 610008 信澳信用债债券A 详情 23,820.64 13,260.27 55.67% 7,348.35 30.85% 285.40 1.20%
193 610108 信澳信用债债券C 详情 23,820.64 13,260.27 55.67% 7,348.35 30.85% 285.40 1.20%

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