| 基金全称 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 兴业安弘3个月定开债 |
| 基金代码 | 005388（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年12月26日 | 成立日期 | 2017年12月29日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 30.42亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业安弘3个月定开债(005388) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 冯小波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-16 |
冯小波先生:中国国籍,硕士学位,2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年8月至2016年11月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2016年11月任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月加入兴业基金管理有限公司,现任固定收益投资基金经理。2019年5月15日起任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理,2019年11月28日起任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年7月17日起担任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月8日起担任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月8日起担任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年7月25日起担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月16日起担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2025年8月27日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。2026年2月25日任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026869 | 兴业裕丰债券C | 债券型-长债 | 2026-02-26 | 至今 | 12天 | 0.06% |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2026-02-25 | 至今 | 13天 | -0.02% |
| 002445 | 兴业丰泰债券A | 债券型-长债 | 2025-08-27 | 至今 | 195天 | 1.09% |
| 024722 | 兴业丰泰债券C | 债券型-长债 | 2025-08-27 | 至今 | 195天 | 0.49% |
| 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2025-08-26 | 至今 | 196天 | 0.92% |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又54天 | 20.09% |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又229天 | 13.46% |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又229天 | 14.66% |
| 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-08 | 至今 | 2年又276天 | 7.26% |
| 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-06-08 | 至今 | 4年又276天 | 19.41% |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-12-23 | 至今 | 5年又78天 | 22.20% |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又237天 | 18.67% |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又237天 | 21.40% |
| 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-28 | 至今 | 6年又104天 | 22.99% |
| 003640 | 兴业裕丰债券A | 债券型-长债 | 2019-05-15 | 至今 | 6年又301天 | 26.29% |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2016-11-18 | 288天 | 2.56% |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 2015-08-21 | 2016-11-18 | 1年又90天 | 2.61% |
| 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 债券型-长债 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 5.50% |
| 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 债券型-长债 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 5.94% |
| 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 债券型-长债 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 9.33% |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 债券型-长债 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 12.39% |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 债券型-长债 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 5.50% |
| 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 债券型-长债 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年又177天 | 7.72% |
| 000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 2014-04-23 | 2016-11-18 | 2年又210天 | 19.31% |
| 000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 2014-04-23 | 2016-11-18 | 2年又210天 | 20.22% |
| 392002 | 中海货币B | 货币型-普通货币 | 2012-10-26 | 2016-11-18 | 4年又24天 | 17.23% |
| 392001 | 中海货币A | 货币型-普通货币 | 2012-10-26 | 2016-11-18 | 4年又24天 | 16.09% |
| 投资目标 | 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票或权证的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。 (2)久期策略 本基金将通过宏观经济变量和宏观经济政策等进行定性及定量分析,在考虑封闭期剩余期限的基础上,进而对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断。当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (3)信用债券投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (4)类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 (5)个券选择策略 本基金根据债券市场收益率水平,在综合考虑债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素的基础上,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 (6)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (7)资产支持证券的投资策略 本基金将在综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素的基础上,对资产证券化产品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (8)中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,着重分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
兴业安弘3个月定开债(005388) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
兴业安弘3个月定开债(005388) - 基金公告
- 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2026-02-13
- 兴业基金管理有限公司关于兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份...2026-02-07
- 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2026-02-05
- 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22