| 基金全称 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧聚瑞债券C |
| 基金代码 | 005420（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2018年04月27日 | 成立日期 | 2018年08月02日 |
| 成立规模 | 2.042亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 苏佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-21 |
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月10日起担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月2日至2025年3月3日担任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日至2025年3月3日担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月2日担任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理。2024年07月15日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)、中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2025年5月21日起任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月29日起任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2025-05-29 | 至今 | 288天 | 1.64% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 296天 | 0.72% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 296天 | 0.22% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 296天 | 0.68% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2024-07-15 | 至今 | 1年又241天 | 7.77% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又254天 | 3.30% |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又254天 | 3.85% |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 9.07% |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 5.49% |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 5.09% |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 8.13% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.64% |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.93% |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.14% |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 2年又63天 | 5.07% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 2年又63天 | 3.57% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又240天 | 7.61% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又240天 | 7.48% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又240天 | 8.47% |
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| 姓名 | 雷志强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-13 |
雷志强先生:中国,硕士学位,特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA)。历任交通银行股份有限公司总行资产负债管理部高级定价管理经理(2011.07-2016.05),兴业基金管理有限公司固定收益投资部货币与利率团队副总监、基金经理(2016.06-2024.01)。2024年1月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/利率组组长/指数组组长/基金经理。2025年8月13日担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中欧聚瑞债券型证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金、中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | 0.57% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | 0.18% |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | 1.87% |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | 0.55% |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | -2.86% |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | -2.78% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | 1.57% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | -0.72% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | 0.54% |
| 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 2024-01-16 | 230天 | 1.30% |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-03-01 | 2024-01-16 | 321天 | 1.95% |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 2022-04-13 | 2024-01-16 | 1年又278天 | 6.80% |
| 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-03-18 | 2023-12-25 | 1年又282天 | 3.92% |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-09-14 | 2023-12-27 | 2年又104天 | 7.94% |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-09-13 | 2024-01-16 | 2年又125天 | 10.15% |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-16 | 2024-01-16 | 2年又153天 | 7.88% |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-16 | 2024-01-16 | 2年又153天 | 7.61% |
| 002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 2019-02-14 | 2024-01-16 | 4年又337天 | 18.20% |
| 004217 | 兴业安润货币B | 货币型-普通货币 | 2018-06-05 | 2024-01-16 | 5年又226天 | 14.93% |
| 004216 | 兴业安润货币A | 货币型-普通货币 | 2018-06-05 | 2024-01-16 | 5年又226天 | 13.57% |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 2017-05-04 | 2017-09-10 | 129天 | 1.10% |
| 001624 | 兴业添天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2017-09-10 | 129天 | 1.37% |
| 001625 | 兴业添天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2017-09-10 | 129天 | 1.46% |
| 004216 | 兴业安润货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2018-06-04 | 1年又31天 | 4.65% |
| 004217 | 兴业安润货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2018-06-04 | 1年又31天 | 4.92% |
| 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-01-04 | 2019-05-28 | 2年又144天 | 8.51% |
| 003430 | 兴业中短债C | 债券型-中短债 | 2017-01-04 | 2018-12-06 | 1年又336天 | |
| 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-01-04 | 2019-05-28 | 2年又144天 | 7.89% |
| 003431 | 兴业中短债A | 债券型-中短债 | 2017-01-04 | 2018-12-06 | 1年又336天 |
 | |
| 姓名 | 李波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-09 |
李波先生:中国国籍,研究生学历、博士学位,历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。2023年11月10日起任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日起任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日至2024年12月3日担任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2025年8月13日担任中欧康裕混合型证券投资基金基金经理。2026年2月9日起担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.12% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.00% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.11% |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | 2.42% |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 2025-08-13 | 至今 | 212天 | 2.37% |
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型-混合二级 | 2025-04-08 | 至今 | 339天 | 28.49% |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-19 | 至今 | 2年又23天 | 49.14% |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-19 | 至今 | 2年又23天 | 50.38% |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又103天 | 12.36% |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又103天 | 11.34% |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又103天 | 20.40% |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又103天 | 18.75% |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又103天 | 18.76% |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又103天 | 17.14% |
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型-偏债 | 2023-11-14 | 2024-12-03 | 1年又20天 | 3.96% |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又124天 | 14.85% |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又124天 | 13.25% |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又124天 | 25.83% |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又124天 | 25.92% |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-10 | 2024-12-03 | 1年又24天 | 4.49% |
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-10 | 2024-12-03 | 1年又24天 | 4.05% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、权证、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 固定收益资产投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 (5)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转债和可交换债券新券的申购。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 中欧基金直销中心汇款账户信息2026-03-02
- 中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年2月)2026-02-10
- 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新2026-02-10
- 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告2026-02-10
- 中欧基金直销中心汇款账户信息2026-01-28