| 基金全称 | 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保泰和纯债债券 |
| 基金代码 | 006919（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年02月14日 | 成立日期 | 2019年02月20日 |
| 成立规模 | 2.900亿份 | 资产规模 | 50.60亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国寿安保泰和纯债债券(006919) - 基金经理
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| 姓名 | 丁宇佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-15 |
丁宇佳女士:理学学士;曾就职于泰达宏利基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、基金经理、固收部总经理助理、固收部总经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理,自2021年3月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2023年6月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年1月任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起任国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国寿安保超短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022250 | 国寿安保超短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又148天 | 2.24% |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又42天 | 7.53% |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又42天 | 7.04% |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又167天 | 11.10% |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-15 | 2023-06-05 | 2年又82天 | 3.71% |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又344天 | 16.35% |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又344天 | 14.42% |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又344天 | 19.25% |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 2024-01-03 | 2年又294天 | 9.62% |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-15 | 2023-06-05 | 2年又82天 | 4.71% |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又344天 | 25.65% |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又344天 | 12.81% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-16 | 2019-11-18 | 94天 | 0.62% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-16 | 2019-11-18 | 94天 | 0.54% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-18 | 291天 | 2.78% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-18 | 291天 | 3.02% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-29 | 2019-11-18 | 293天 | 2.01% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-29 | 2019-11-18 | 293天 | 2.21% |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-10 | 2018-03-16 | 1年又6天 | 3.94% |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-10 | 2018-03-16 | 1年又6天 | 4.20% |
| 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-23 | 1年又114天 | 6.41% |
| 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-26 | 1年又117天 | 6.12% |
| 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-23 | 1年又114天 | 6.87% |
| 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-26 | 1年又117天 | 6.35% |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 2017-01-22 | 2019-11-18 | 2年又300天 | 14.44% |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 2017-01-22 | 2019-11-18 | 2年又300天 | 13.20% |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 2019-11-18 | 2年又358天 | 10.84% |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 2019-11-18 | 2年又358天 | 10.17% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-23 | 2019-11-18 | 2年又360天 | 11.46% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-23 | 2019-11-18 | 2年又360天 | 10.67% |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2017-10-13 | 1年又14天 | 5.50% |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2017-10-13 | 1年又14天 | 5.80% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2019-11-18 | 3年又53天 | 9.72% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2019-11-18 | 3年又53天 | 10.78% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2016-09-26 | 2017-10-13 | 1年又17天 | 7.06% |
| 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-26 | 2018-11-30 | 2年又65天 | 7.81% |
| 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-26 | 2018-11-30 | 2年又65天 | 8.84% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2016-01-25 | 2017-09-04 | 1年又223天 | 9.57% |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型-灵活 | 2016-01-25 | 2017-09-04 | 1年又223天 | 8.91% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2015-11-04 | 2017-10-31 | 1年又362天 | 5.96% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2015-11-04 | 2017-10-31 | 1年又362天 | 6.46% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2017-09-04 | 2年又79天 | 11.60% |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 27.06% |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-16 | 2017-09-04 | 2年又81天 | 11.94% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 21.51% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 20.18% |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 30.08% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-09-04 | 2年又86天 | 13.28% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-09-04 | 2年又86天 | 15.51% |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2017-10-31 | 2年又143天 | 5.64% |
| 150035 | 泰达宏利聚利B | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2016-05-13 | 337天 | -4.77% |
| 150034 | 泰达宏利聚利A | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2016-05-13 | 337天 | 3.03% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-26 | 2019-11-18 | 4年又238天 | 17.37% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-26 | 2019-11-18 | 4年又238天 | 16.07% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换公司债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票、权证,因持有可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)和因投资可分离债券而产生的权证,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、债券投资策略 (1)类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (2)期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 (3)久期调整策略 本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 (4)个券选择策略 本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 (5)分散投资策略 本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 (6)回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (7)中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (8)可转换债券投资策略 可转换债券具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (9)证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 2、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 3、国债期货投资策略 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 |
国寿安保泰和纯债债券(006919) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国寿安保泰和纯债债券(006919) - 基金公告
- 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2025-12-26
- 网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告2025-11-11
- 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28