| 基金全称 | 招商瑞文混合型证券投资基金 | 基金简称 | 招商瑞文混合C |
| 基金代码 | 007726（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2019年08月12日 | 成立日期 | 2019年09月11日 |
| 成立规模 | 26.667亿份 | 资产规模 | 7.14亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 余芽芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-09-11 |
余芽芳女士:中国国籍,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至2024年3月28日)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年9月11日至今)、招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年5月22日至今)、招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月2日至今)、招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月10至2025年7月29日)。招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月13日至今)。招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月7日至2025年7月29日)。曾任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024947 | 招商瑞锦回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-18 | 至今 | 206天 | 1.82% |
| 024948 | 招商瑞锦回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-18 | 至今 | 206天 | 1.59% |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 至今 | 4年又47天 | 20.42% |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 至今 | 4年又47天 | 18.45% |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-21 | 2026-02-12 | 4年又54天 | 10.77% |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-21 | 2026-02-12 | 4年又54天 | 8.94% |
| 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-07 | 2025-07-29 | 3年又235天 | 11.36% |
| 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-07 | 2025-07-29 | 3年又235天 | 9.74% |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又243天 | 17.29% |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又243天 | 15.12% |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-10 | 2025-07-29 | 4年又81天 | 11.32% |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-10 | 2025-07-29 | 4年又81天 | 13.22% |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又284天 | 32.76% |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又284天 | 28.98% |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又295天 | 18.33% |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又295天 | 21.11% |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 2019-09-11 | 至今 | 6年又184天 | 33.62% |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 2019-09-11 | 至今 | 6年又184天 | 31.04% |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 2019-03-21 | 2024-03-28 | 5年又9天 | 17.22% |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 2019-03-21 | 2024-03-28 | 5年又9天 | 13.41% |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-08 | 至今 | 7年又6天 | 31.78% |
| 002576 | 招商丰睿混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-12 | 2018-04-12 | 90天 | 0.80% |
| 002516 | 招商丰达混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-12 | 2018-04-12 | 90天 | 1.06% |
| 002575 | 招商丰睿混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-12 | 2018-04-12 | 90天 | 0.88% |
| 002517 | 招商丰达混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-12 | 2018-04-12 | 90天 | 0.98% |
| 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-04-12 | 154天 | 22.78% |
| 002540 | 招商丰和混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-09-13 | 308天 | -9.52% |
| 002627 | 招商丰源混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-05-16 | 188天 | 13.51% |
| 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-04-12 | 154天 | 18.46% |
| 002626 | 招商丰源混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-05-16 | 188天 | 7.30% |
| 002541 | 招商丰和混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-09-13 | 308天 | -9.52% |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 至今 | 8年又335天 | 67.72% |
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| 姓名 | 吴潇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-21 |
吴潇先生:中国国籍,硕士研究生。2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司。2014年8月起担任专户投资部投资经理,研究部总监助理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合(LOF)、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。2017年3月1日起至2023年6月15日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年5月6起任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起至2023年6月15日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金、国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月加入招商基金管理有限公司。现任多元资产投资管理部副总监(主持工作)。2024年1月25日担任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。2024年5月21日担任招商瑞文混合型证券投资基金基金经理。2024年6月1日起担任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年10月24日担任招商安宁债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024028 | 招商均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-04 | 至今 | 189天 | 0.00% |
| 024027 | 招商均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-04 | 至今 | 189天 | -3.86% |
| 022045 | 招商安宁债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又139天 | 5.92% |
| 022044 | 招商安宁债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又139天 | 6.24% |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2024-06-01 | 至今 | 1年又284天 | 43.89% |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又295天 | 10.65% |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又295天 | 10.05% |
| 011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-25 | 至今 | 2年又47天 | 57.04% |
| 011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-25 | 至今 | 2年又47天 | 54.41% |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 15天 | 2.61% |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 15天 | 2.62% |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 15天 | 0.68% |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2023-04-24 | 2023-06-15 | 52天 | -0.17% |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2023-06-15 | 1年又168天 | -13.91% |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-07-30 | 2022-08-16 | 1年又17天 | 1.75% |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-07-30 | 2022-08-16 | 1年又17天 | 2.18% |
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-01 | 2023-06-15 | 2年又75天 | 7.60% |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-10 | 2023-06-15 | 2年又340天 | 12.10% |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2020-07-10 | 2023-06-15 | 2年又340天 | 13.48% |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-10 | 2021-09-04 | 1年又56天 | 37.87% |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-10 | 2023-06-15 | 2年又340天 | 22.64% |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-06 | 2019-12-28 | 1年又356天 | 6.42% |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 2017-05-06 | 2018-12-29 | 1年又237天 | 8.09% |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 2017-05-06 | 2018-12-29 | 1年又237天 | 8.85% |
| 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型-混合二级 | 2017-05-06 | 2021-04-08 | 3年又338天 | 11.21% |
| 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2023-06-15 | 6年又107天 | 52.05% |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2023-06-15 | 6年又107天 | 145.96% |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2023-06-15 | 6年又169天 | 34.99% |
| 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划。 2、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,本基金主要通过净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,本基金主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 估值水平方面,本基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 3、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等,对于可转换债券等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)个券选择策略 通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (4)信用策略 通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (5)可转换债券投资策略 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 4、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 6、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 招商瑞文混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(1)2025-12-17
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-06