| 基金全称 | 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 交银裕泰两年定期开放债券 |
| 基金代码 | 008223（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年11月18日 | 成立日期 | 2019年12月10日 |
| 成立规模 | 116.503亿份 | 资产规模 | 80.98亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 基金经理
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| 姓名 | 张顺晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-09 |
张顺晨女士:中国,上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。2023年6月9日担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。曾任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金。2023年8月23日起担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月8日担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月19日起任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年01月09日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2025年1月17日担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月8日担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 2026-01-08 | 至今 | 62天 | 0.66% |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 2026-01-08 | 至今 | 62天 | 0.67% |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又53天 | 0.28% |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又53天 | 0.22% |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又53天 | 0.25% |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又61天 | 0.24% |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又61天 | 0.35% |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又82天 | 0.99% |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又82天 | 1.09% |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2024-02-19 | 至今 | 2年又21天 | 5.53% |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又32天 | 4.58% |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又32天 | 0.00% |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2023-12-15 | 至今 | 2年又87天 | 4.54% |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又194天 | 8.11% |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又201天 | 6.49% |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又201天 | 6.75% |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又276天 | 7.92% |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 2026-01-13 | 2年又219天 | 8.54% |
| 011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 2024-04-13 | 309天 | -0.54% |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又276天 | 6.67% |
| 519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 2023-06-09 | 2024-11-23 | 1年又168天 | 3.61% |
| 011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 2024-04-13 | 309天 | -0.42% |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又276天 | 0.00% |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又276天 | 8.56% |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又276天 | 7.17% |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又276天 | 7.01% |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 2023-06-09 | 2024-11-23 | 1年又168天 | 4.21% |
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| 姓名 | 苏建文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-23 |
苏建文女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。2025年01月23日起担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年03月15日担任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年07月03日交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-07-03 | 至今 | 251天 | -0.38% |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-07-03 | 至今 | 251天 | 0.00% |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 债券型-长债 | 2025-04-10 | 至今 | 335天 | 3.08% |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型-长债 | 2025-03-15 | 至今 | 361天 | 3.05% |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 0.77% |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 0.47% |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 0.23% |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 0.20% |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 0.96% |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 1.25% |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 0.35% |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 0.89% |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 0.88% |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 0.25% |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 0.43% |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 2.50% |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又47天 | 1.14% |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力争基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定,所投资金融资产以收取合同现金流量为目的,并持有到期,所投资资产到期日(或回售日)不晚于封闭期的到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (1)信用债券投资策略 本基金由于采用买入持有到期投资策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。 本基金信用债券的投资遵循以下流程:信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池;基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。 封闭期内,如本基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响本基金的买入持有到期投资策略,本基金将对该债券进行处置。 (2)杠杆放大策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 (3)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线和个券选择等,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (4)现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金采用买入持有到期投资策略,投资于到期日(或回售日)在封闭期结束之前的固定收益类工具。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分产品在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分产品的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 两年期定期存款利率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 基金公告
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