| 基金全称 | 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 易方达年年恒春定开债A |
| 基金代码 | 009292（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年04月17日 | 成立日期 | 2020年04月27日 |
| 成立规模 | 35.777亿份 | 资产规模 | 11.86亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达年年恒春定开债A(009292) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李一硕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-04-27 |
李一硕先生:中国国籍,经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员。易方达恒惠定期开放债券、易方达永旭定期开放债券、易方达纯债1年定期开放债券、易方达安源中短债债券、易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式、易方达稳鑫30天滚动短债、易方达稳悦120天滚动短债、易方达裕景添利6个月定期开放债券、易方达富惠纯债债券、易方达恒安定开债券发起式的基金经理,易方达信用债债券(自2015年02月17日至2023年04月28日)、易方达裕惠定开混合发起式、易方达稳健收益债券(自2015年02月17日至2023年04月29日)、易方达中债新综指发起式(LOF)、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式,固定收益特定策略投资部总经理。2024年8月15日担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月1日至2019年10月18日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达稳丰90天滚动短债的基金经理助理。2024年9月21日起担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又117天 | 2.97% |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又117天 | 1.83% |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-08-15 | 至今 | 1年又154天 | 3.07% |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又114天 | 6.48% |
| 017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-01-10 | 2025-09-03 | 2年又237天 | 10.75% |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-20 | 至今 | 3年又28天 | 9.56% |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又131天 | 8.22% |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又131天 | 11.29% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 3年又222天 | 8.64% |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2022-04-23 | 至今 | 3年又269天 | 12.14% |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又62天 | 12.90% |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又62天 | 11.96% |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又284天 | 13.88% |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又284天 | 12.82% |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又11天 | 19.77% |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又11天 | 17.98% |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又265天 | 16.95% |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又265天 | 18.97% |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 6年又79天 | 23.88% |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 6年又79天 | 26.19% |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2019-09-18 | 2020-12-30 | 1年又104天 | 3.07% |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又191天 | 24.44% |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又191天 | 26.89% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-05-28 | 至今 | 6年又235天 | |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-05-28 | 至今 | 6年又235天 | |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 债券型-长债 | 2019-01-04 | 2019-11-12 | 312天 | -0.97% |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 债券型-长债 | 2019-01-04 | 2019-12-18 | 348天 | 3.52% |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 债券型-长债 | 2019-01-04 | 2019-12-18 | 348天 | 2.74% |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 2020-07-09 | 2年又14天 | 11.23% |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-27 | 2021-06-30 | 3年又96天 | 14.85% |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 2025-09-03 | 7年又249天 | 51.66% |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 2年又118天 | 16.14% |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 2年又118天 | 16.87% |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 2年又118天 | 19.43% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-02-15 | 2019-11-02 | 2年又260天 | 14.99% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-06 | 2019-07-03 | 2年又331天 | 28.53% |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 债券型-长债 | 2015-03-14 | 至今 | 10年又311天 | 56.27% |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 债券型-长债 | 2015-03-14 | 至今 | 10年又311天 | 50.40% |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 债券型-长债 | 2014-07-12 | 至今 | 11年又191天 | 80.38% |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1)在久期配置方面,在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4)在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5)证券公司短期公司债券投资策略本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 6)息差策略本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 (2)资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 (3)银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 (4)衍生产品投资策略 1)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 2、开放运作期投资策略 开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个工作日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
易方达年年恒春定开债A(009292) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达年年恒春定开债A(009292) - 基金公告
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-15
- 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告2026-01-13
- 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告2026-01-05
- 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2026年度赎回业务开放首日的提示性公告2025-12-30
- 关于网上交易平台系统维护的通知2025-12-29