| 基金全称 | 天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 天弘同利债券(LOF)E |
| 基金代码 | 009510（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2013年09月02日 | 成立日期 | 2020年05月22日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 6.25亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘同利债券(LOF)E(009510) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 赵鼎龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-03 |
赵鼎龙先生:中国国籍,电子学硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理,现任基金经理。2018年11月任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理助理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日起任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月15日至2024年09月27日担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年03月至2021年10月任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月15日至2021年1月22日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任天弘同利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2024年9月27日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月至2022年02月任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月17日担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月至2023年07月任天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月16日担任天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月18日至2024年07月20日担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。2024年03月07日起任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年04月20日担任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。现任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又73天 | 2.63% |
| 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又73天 | 2.89% |
| 022584 | 天弘齐享债券发起E | 债券型-长债 | 2024-11-14 | 至今 | 1年又106天 | 3.43% |
| 022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又107天 | 2.48% |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 债券型-长债 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又127天 | 3.09% |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又178天 | 2.45% |
| 022047 | 天弘招添利混合发起E | 混合型-偏债 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又191天 | 3.63% |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又199天 | 3.59% |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又199天 | 3.27% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-20 | 至今 | 1年又314天 | 4.63% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-20 | 至今 | 1年又314天 | 3.74% |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又358天 | 5.70% |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又358天 | 5.47% |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-02-28 | 至今 | 2年又1天 | 3.61% |
| 020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 2024-02-26 | 至今 | 2年又3天 | 9.05% |
| 020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 2年又7天 | 5.41% |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-11-20 | 至今 | 2年又101天 | 5.88% |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又104天 | 9.79% |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又280天 | 8.05% |
| 015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 2024-09-27 | 2年又189天 | -11.88% |
| 002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.90% |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.90% |
| 009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.02% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 3.72% |
| 013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又166天 | 17.00% |
| 013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又166天 | 15.97% |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2021-05-18 | 2024-07-20 | 3年又64天 | 13.02% |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2021-05-18 | 2024-07-20 | 3年又64天 | 11.93% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又26天 | 15.59% |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又26天 | 17.26% |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 4.69% |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 6.79% |
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.07% |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.69% |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 2021-10-13 | 1年又209天 | 2.81% |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 8.14% |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.62% |
| 007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 6年又107天 | 23.81% |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.77% |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-02-03 | 1年又81天 | 28.89% |
| 420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2024-09-27 | 4年又318天 | 18.93% |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 6.05% |
| 007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 6年又107天 | 22.60% |
 | |
| 姓名 | 程仕湘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-02 |
程仕湘先生:金融学硕士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。历任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金基金经理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 2024-11-13 | 2025-08-14 | 274天 | 1.91% |
| 022538 | 天弘招利短债E | 债券型-中短债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又114天 | 1.72% |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又114天 | 2.73% |
| 022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 债券型-中短债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又115天 | 2.24% |
| 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又115天 | 2.58% |
| 022539 | 天弘安利短债D | 债券型-中短债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又116天 | 2.46% |
| 022540 | 天弘安利短债E | 债券型-中短债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又116天 | 2.13% |
| 019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又182天 | 2.24% |
| 022037 | 天弘悦利债券D | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又182天 | 2.10% |
| 019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又182天 | 2.55% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏债 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又333天 | 5.04% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又339天 | 5.13% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又339天 | 4.53% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 1年又363天 | 3.48% |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 1年又363天 | 3.58% |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 1年又363天 | 4.12% |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 1年又363天 | 4.11% |
| 020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 2025-08-14 | 1年又174天 | 4.70% |
| 007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 2025-08-14 | 2年又195天 | 10.55% |
| 007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 2025-08-14 | 2年又195天 | 10.56% |
| 016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又28天 | 7.18% |
| 010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又28天 | 7.27% |
| 010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又28天 | 6.92% |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 7.21% |
| 016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又28天 | 6.87% |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 6.71% |
| 012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又28天 | 7.20% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上,力求获得稳健的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转债转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 资产配置策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等不同市场上债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,动态调整固定收益类证券组合久期和类属结构,对各类债券金融工具及现金进行优化配置。 久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 个债选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。本基金将采取谨慎投资策略进行中小企业私募债券的投资,在重点分析和跟踪发债主体的信用基本面基础上,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定具体个券的投资策略。 |
| 分红政策 | (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的C类基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)E类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和F类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,同利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;同利B为较高风险、较高收益的基金份额。 |
天弘同利债券(LOF)E(009510) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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天弘同利债券(LOF)E(009510) - 基金公告
- 天弘基金管理有限公司关于天弘同利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转...2026-02-06
- 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-22
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“紫光国微”估值方法调整的提示性公告2026-01-07
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“中微公司”估值方法调整的提示性公告2025-12-23
- 天弘基金管理有限公司关于变更客户服务电话号码的公告2025-11-28