| 基金全称 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保瑞和66个月定开债 |
| 基金代码 | 009587（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年06月22日 | 成立日期 | 2020年06月28日 |
| 成立规模 | 79.996亿份 | 资产规模 | 80.22亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国寿安保瑞和66个月定开债(009587) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 丁宇佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-15 |
丁宇佳女士:理学学士;曾就职于泰达宏利基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、基金经理、固收部总经理助理、固收部总经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理,自2021年3月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2023年6月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年1月任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起任国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国寿安保超短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022250 | 国寿安保超短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又166天 | 2.36% |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又60天 | 7.67% |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又60天 | 7.16% |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又185天 | 11.22% |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-15 | 2023-06-05 | 2年又82天 | 3.71% |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又362天 | 16.55% |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又362天 | 14.53% |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又362天 | 19.35% |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 2024-01-03 | 2年又294天 | 9.62% |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-15 | 2023-06-05 | 2年又82天 | 4.71% |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又362天 | 25.73% |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又362天 | 12.95% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-16 | 2019-11-18 | 94天 | 0.62% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-16 | 2019-11-18 | 94天 | 0.54% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-18 | 291天 | 2.78% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-18 | 291天 | 3.02% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-29 | 2019-11-18 | 293天 | 2.01% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-29 | 2019-11-18 | 293天 | 2.21% |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-10 | 2018-03-16 | 1年又6天 | 3.94% |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-10 | 2018-03-16 | 1年又6天 | 4.20% |
| 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-23 | 1年又114天 | 6.41% |
| 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-26 | 1年又117天 | 6.12% |
| 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-23 | 1年又114天 | 6.87% |
| 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-26 | 1年又117天 | 6.35% |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 2017-01-22 | 2019-11-18 | 2年又300天 | 14.44% |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 2017-01-22 | 2019-11-18 | 2年又300天 | 13.20% |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 2019-11-18 | 2年又358天 | 10.84% |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 2019-11-18 | 2年又358天 | 10.17% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-23 | 2019-11-18 | 2年又360天 | 11.46% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-23 | 2019-11-18 | 2年又360天 | 10.67% |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2017-10-13 | 1年又14天 | 5.50% |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2017-10-13 | 1年又14天 | 5.80% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2019-11-18 | 3年又53天 | 9.72% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2019-11-18 | 3年又53天 | 10.78% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2016-09-26 | 2017-10-13 | 1年又17天 | 7.06% |
| 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-26 | 2018-11-30 | 2年又65天 | 7.81% |
| 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-26 | 2018-11-30 | 2年又65天 | 8.84% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2016-01-25 | 2017-09-04 | 1年又223天 | 9.57% |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型-灵活 | 2016-01-25 | 2017-09-04 | 1年又223天 | 8.91% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2015-11-04 | 2017-10-31 | 1年又362天 | 5.96% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2015-11-04 | 2017-10-31 | 1年又362天 | 6.46% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2017-09-04 | 2年又79天 | 11.60% |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 27.06% |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-16 | 2017-09-04 | 2年又81天 | 11.94% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 21.51% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 20.18% |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 30.08% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-09-04 | 2年又86天 | 13.28% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-09-04 | 2年又86天 | 15.51% |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2017-10-31 | 2年又143天 | 5.64% |
| 150035 | 泰达宏利聚利B | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2016-05-13 | 337天 | -4.77% |
| 150034 | 泰达宏利聚利A | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2016-05-13 | 337天 | 3.03% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-26 | 2019-11-18 | 4年又238天 | 17.37% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-26 | 2019-11-18 | 4年又238天 | 16.07% |
 | |
| 姓名 | 朱松涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-03 |
朱松涛先生:中国国籍,清华大学学士、硕士。曾任中国工商银行总行资产管理部研究员、投资经理,工银理财有限责任公司投资经理。2023年12月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保超短债债券型证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保超短债债券型证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022250 | 国寿安保超短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又166天 | 2.36% |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又189天 | 4.97% |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又189天 | 2.50% |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又189天 | 1.54% |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又189天 | 2.29% |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又189天 | 3.03% |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券、可交换债券和信用评级低于AA+的信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 1、封闭期投资策略 (1)封闭期配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (2)利率债投资策略 本基金将在对国内外宏观经济形势研究基础上,对债券市场变化趋势和利率期限结构进行深入分析和预测,基于利率品种的收益风险特征调整债券组合久期,选择合理的期限结构配置策略。 (3)信用债投资策略 本基金将通过经济周期、财政及货币政策、信用债市场结构及供需、信用利差曲线等多维度的研究和分析,确定信用债券的整体配置比例。本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 (4)分散投资策略 本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 (5)回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,基金管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (6)资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 (7)封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 2、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数不少于1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 |
国寿安保瑞和66个月定开债(009587) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国寿安保瑞和66个月定开债(009587) - 基金公告
- 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新2026-03-07
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- 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨...2026-03-06