基金数据

基金全称海富通利率债债券型证券投资基金基金简称海富通利率债债券C
基金代码011116(前端)基金类型债券型
发行日期2021年05月06日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人海富通基金基金托管人邮储银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陈轶平
上任日期2021-04-26

陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月27日至2019年10月31日任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月-2019年10月31日任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月7日起担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月23日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2020年07月13日担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年8月29日-2020年7月31日担任海富通货币市场证券投资基金基金经理。

陈轶平管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
011115海富通利率债债券A债券型2021-04-26至今56天
011116海富通利率债债券C债券型2021-04-26至今56天
511180海富通上证投资级可转债ETFETF-场内2020-07-13至今343天2.01%
008611海富通添鑫收益债券A债券型2020-04-23至今1年又59天5.83%
008610海富通添鑫收益债券C债券型2020-04-23至今1年又59天5.33%
511060海富通上证5年期ETFETF-场内2019-11-07至今1年又227天5.19%
007073海富通上清所短融债券C债券指数2019-03-11至今2年又103天6.59%
006481海富通上清所短融债券A债券指数2019-01-18至今2年又155天6.73%
005842海富通弘丰定开债券定开债券2018-11-02至今2年又232天9.24%
511270海富通上证10年期ETFETF-场内2018-10-12至今2年又253天13.29%
005485海富通恒丰定开债券定开债券2018-04-13至今3年又70天15.99%
519137海富通瑞福债券债券型2017-07-282019-09-162年又50天3.60%
519138海富通瑞祥一年定开债券定开债券2017-07-282019-09-172年又51天12.83%
004490海富通欣悦混合C混合型2017-07-132018-09-141年又63天0.98%
004491海富通欣悦混合A混合型2017-07-132018-09-141年又63天1.70%
004512海富通沪深300指数增强C股票指数2017-05-102019-09-162年又129天16.35%
004513海富通沪深300指数增强A股票指数2017-05-102019-09-162年又129天10.29%
004264海富通瑞合纯债债券型2017-03-242019-10-152年又205天12.83%
519230海富通富源债券债券型2017-03-172018-03-201年又3天3.81%
519226海富通瑞利债券债券型2017-02-16至今4年又126天17.02%
511230海富通上证周期产业债ETFETF-场内2017-01-232019-02-212年又29天7.16%
003606海富通全球收益债券美元QDII2016-11-282019-10-312年又337天6.13%
501300海富通全球收益债券人民币QDII2016-11-282019-10-312年又337天8.42%
519136海富通瑞丰债券型债券型2016-08-152019-10-153年又61天9.68%
519135海富通瑞益债券债券型2016-08-032017-09-011年又29天24.20%
519134海富通富祥混合混合型2016-07-272019-10-313年又96天9.80%
001976海富通一年定开债C定开债券2016-04-272019-10-153年又171天11.08%
519051海富通一年定开债A定开债券2016-04-272019-10-153年又171天9.07%
519030海富通稳固收益债券债券型2015-12-18至今5年又187天12.37%
162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型2015-12-182017-04-281年又132天-7.77%
511220海富通上证城投债ETFETF-场内2014-11-13至今6年又222天33.25%
519131海富通季季增利理财债券理财型2014-08-192019-09-165年又29天1.29%
519506海富通货币B货币型2013-08-292020-07-316年又338天27.34%
519505海富通货币A货币型2013-08-292020-07-316年又338天25.24%
投资目标 在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券,也不投资于非政策性银行金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券、同业存单。 本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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