| 基金全称 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中航瑞旭3个月定开债A |
| 基金代码 | 013405（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年10月21日 | 成立日期 | 2023年01月30日 |
| 成立规模 | 4.101亿份 | 资产规模 | 22.37亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 茅勇峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-01-30 |
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。曾任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年11月至今,担任中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年1月至今,担任中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月至今,担任中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年3月至今,担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年8月至今,担任中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年1月至今,担任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年5月11日担任中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年9月14日担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又105天 | 5.22% |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又105天 | 5.00% |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又329天 | 9.98% |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又329天 | 9.67% |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-01-30 | 至今 | 3年又65天 | 8.17% |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-01-30 | 至今 | 3年又65天 | 9.55% |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 债券型-长债 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又230天 | 10.59% |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又230天 | 11.12% |
| 015972 | 中航航行宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-06-24 | 2023-09-14 | 1年又82天 | 2.63% |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型-长债 | 2022-03-16 | 至今 | 4年又20天 | 14.37% |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型-长债 | 2022-03-16 | 至今 | 4年又20天 | 12.59% |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 债券型-长债 | 2021-12-22 | 至今 | 4年又104天 | 11.45% |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 债券型-长债 | 2021-12-22 | 至今 | 4年又104天 | 4.39% |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-13 | 2023-09-14 | 1年又275天 | 3.82% |
| 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 债券型-混合二级 | 2021-01-28 | 2022-03-03 | 1年又34天 | 2.30% |
| 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 债券型-混合二级 | 2021-01-28 | 2022-03-03 | 1年又34天 | 2.25% |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-11-23 | 至今 | 5年又133天 | 26.17% |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-11-23 | 至今 | 5年又133天 | 26.21% |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-10 | 至今 | 5年又360天 | 83.56% |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-10 | 至今 | 5年又360天 | 71.83% |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 债券型-长债 | 2018-08-28 | 至今 | 7年又221天 | 26.38% |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 债券型-长债 | 2018-08-28 | 至今 | 7年又221天 | 26.57% |
| 004133 | 中航航行宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-06-15 | 2023-09-14 | 5年又92天 | 11.33% |
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| 姓名 | 傅浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-21 |
傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至2021年09月09日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2021年09月09日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至2021年09月09日担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至2021年09月09日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2021年09月09日担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2021年09月09日担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月加入中航基金管理有限公司,2023年6月起担任固定收益部总经理。2023年7月31日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年2月21日起担任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年4月至今,担任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年10月至今,担任中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-12-29 | 至今 | 96天 | -0.38% |
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-12-29 | 至今 | 96天 | -0.47% |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-10-28 | 至今 | 158天 | 0.31% |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-10-28 | 至今 | 158天 | 0.40% |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-02-21 | 至今 | 1年又42天 | 1.26% |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-02-21 | 至今 | 1年又42天 | 1.13% |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 债券型-长债 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又346天 | 3.62% |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 债券型-长债 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又346天 | 11.98% |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又211天 | 6.05% |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又211天 | 5.80% |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又248天 | 4.14% |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-19 | 2021-09-09 | 233天 | 2.33% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.80% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.91% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.62% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 5.90% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.77% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 6.49% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.39% |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.13% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 5.79% |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.85% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.79% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.47% |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2021-09-09 | 2年又355天 | 9.76% |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 5.31% |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 14.36% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2017-10-13 | 2019-09-26 | 1年又348天 | 0.82% |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型-灵活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.79% |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.48% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 71.61% |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 22.50% |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 23.34% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 70.12% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.15% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.98% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和重视本金安全的前提下,通过积极主动的投资管理,努力获取长期稳健的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险,有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 封闭期投资策略 在债券投资策略方面,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 针对证券公司短期公司债券,本基金通过对证券公司发行人基本面的深入调研,分析结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势的优质证券公司短期公司债券品种进行投资。 信用债投资策略(包括资产支持证券,下同) 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差,信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、宏观政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,综合评估债券发行主体企业的信用风险状况,并结合信用利差情况,在有效控制投资组合信用风险的基础上,进行信用债投资标的的选择。 本基金投资的信用债评级不低于AA+(含),债项评级为AAA及以上的信用债投资比例不低于本基金投资信用债资产的50%,债项评级为AA+的信用债投资比例不超过本基金投资信用债资产的50%。若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级,对于债项评级和主体评级均没有的信用债的评级管理由基金管理人和基金托管人协商一致。如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 基金公告
- 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 中航基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
- 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告2026-02-10
- 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告2026-02-07
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-02-04