| 基金全称 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保泰然纯债债券 |
| 基金代码 | 015581（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年08月26日 | 成立日期 | 2022年09月08日 |
| 成立规模 | 11.700亿份 | 资产规模 | 28.50亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国寿安保泰然纯债债券(015581) - 基金经理
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| 姓名 | 丁宇佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-09-08 |
丁宇佳女士:理学学士;曾就职于泰达宏利基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、基金经理、固收部总经理助理、固收部总经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理,自2021年3月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2023年6月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年1月任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起任国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国寿安保超短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022250 | 国寿安保超短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又166天 | 2.36% |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又60天 | 7.67% |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又60天 | 7.16% |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又185天 | 11.22% |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-15 | 2023-06-05 | 2年又82天 | 3.71% |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又362天 | 16.55% |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又362天 | 14.53% |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又362天 | 19.35% |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 2024-01-03 | 2年又294天 | 9.62% |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-15 | 2023-06-05 | 2年又82天 | 4.71% |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又362天 | 25.73% |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又362天 | 12.95% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-16 | 2019-11-18 | 94天 | 0.62% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-16 | 2019-11-18 | 94天 | 0.54% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-18 | 291天 | 2.78% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-18 | 291天 | 3.02% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-29 | 2019-11-18 | 293天 | 2.01% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-29 | 2019-11-18 | 293天 | 2.21% |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-10 | 2018-03-16 | 1年又6天 | 3.94% |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-10 | 2018-03-16 | 1年又6天 | 4.20% |
| 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-23 | 1年又114天 | 6.41% |
| 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-26 | 1年又117天 | 6.12% |
| 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-23 | 1年又114天 | 6.87% |
| 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-26 | 1年又117天 | 6.35% |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 2017-01-22 | 2019-11-18 | 2年又300天 | 14.44% |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 2017-01-22 | 2019-11-18 | 2年又300天 | 13.20% |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 2019-11-18 | 2年又358天 | 10.84% |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 2019-11-18 | 2年又358天 | 10.17% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-23 | 2019-11-18 | 2年又360天 | 11.46% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-23 | 2019-11-18 | 2年又360天 | 10.67% |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2017-10-13 | 1年又14天 | 5.50% |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2017-10-13 | 1年又14天 | 5.80% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2019-11-18 | 3年又53天 | 9.72% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2019-11-18 | 3年又53天 | 10.78% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2016-09-26 | 2017-10-13 | 1年又17天 | 7.06% |
| 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-26 | 2018-11-30 | 2年又65天 | 7.81% |
| 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-26 | 2018-11-30 | 2年又65天 | 8.84% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2016-01-25 | 2017-09-04 | 1年又223天 | 9.57% |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型-灵活 | 2016-01-25 | 2017-09-04 | 1年又223天 | 8.91% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2015-11-04 | 2017-10-31 | 1年又362天 | 5.96% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2015-11-04 | 2017-10-31 | 1年又362天 | 6.46% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2017-09-04 | 2年又79天 | 11.60% |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 27.06% |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-16 | 2017-09-04 | 2年又81天 | 11.94% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 21.51% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 20.18% |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 2015-06-16 | 2019-11-18 | 4年又156天 | 30.08% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-09-04 | 2年又86天 | 13.28% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-09-04 | 2年又86天 | 15.51% |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2017-10-31 | 2年又143天 | 5.64% |
| 150035 | 泰达宏利聚利B | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2016-05-13 | 337天 | -4.77% |
| 150034 | 泰达宏利聚利A | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2016-05-13 | 337天 | 3.03% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-26 | 2019-11-18 | 4年又238天 | 17.37% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-26 | 2019-11-18 | 4年又238天 | 16.07% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
国寿安保泰然纯债债券(015581) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国寿安保泰然纯债债券(015581) - 基金公告
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-02-26
- 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2025-12-26
- 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金分红公告2025-12-22