| 基金全称 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实年年红一年持有债券发起A |
| 基金代码 | 016510(前端) | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2022年09月26日 | 成立日期 | 2022年10月18日 |
| 成立规模 | 2.608亿份 | 资产规模 | 11.27亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 轩璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-10-18 |
轩璇女士:中国国籍,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。曾担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至2024年10月10日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月23日至2025年11月06日任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-23 | 2025-11-06 | 1年又14天 | 5.23% |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-23 | 2025-11-06 | 1年又14天 | 4.73% |
| 003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又323天 | 14.79% |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-16 | 至今 | 1年又360天 | 15.47% |
| 020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又53天 | 11.58% |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又75天 | 7.93% |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又230天 | 7.78% |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又230天 | 8.93% |
| 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 2025-07-05 | 2年又15天 | 5.04% |
| 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 2025-07-05 | 2年又15天 | 4.20% |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又283天 | 7.74% |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又283天 | 8.94% |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 2024-10-10 | 1年又131天 | 6.53% |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型-混合一级 | 2023-06-02 | 2024-10-10 | 1年又131天 | 4.11% |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又283天 | 7.63% |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又116天 | 9.91% |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又145天 | 11.45% |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又145天 | 12.67% |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 3年又152天 | 9.90% |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 3年又152天 | 8.97% |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 3.72% |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 4.31% |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又53天 | 20.38% |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-06-22 | 2021-07-21 | 1年又29天 | 3.42% |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 18.87% |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 19.76% |
| 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2022-01-18 | 2年又45天 | 1.24% |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又128天 | 23.30% |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又128天 | 20.33% |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 2022-11-12 | 3年又8天 | 7.62% |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又128天 | 33.17% |
| 070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又128天 | 25.55% |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2019-11-05 | 2023-06-02 | 3年又210天 | 32.21% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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