嘉实民企精选一年定开债(008118)基金净值_估值

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嘉实民企精选一年定开债(008118

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本基金已终止

终止日期：2022-01-18

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：1.35亿元（2021-12-31）	基金经理：轩璇
成立日：2019-12-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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债券名称持仓占比涨跌幅
18金地01 9.51% --
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17张掖 7.46% --
18龙湖01 7.41% --
19宇通02 7.41% --
前五持仓占比合计：39.25%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18金地01	9.51%	--
18津城	7.46%	--
17张掖	7.46%	--
18龙湖01	7.41%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0124	1.0124	-0.04%
01-14	1.0128	1.0128	--
01-10	1.0133	1.0133	0.03%
01-07	1.0130	1.0130	0.00%
01-06	1.0130	1.0130	0.01%
01-05	1.0129	1.0129	-0.02%
01-04	1.0131	1.0131	0.03%
12-31	1.0128	1.0128	--
12-24	1.0186	1.0186	--
12-17	1.0253	1.0253	--
12-10	1.0240	1.0240	--

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嘉实民企精选一年定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2022-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-1.26%	-0.51%	0.67%	-0.04%	-2.64%	0.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-0.07%	0.71%	1.62%	0.49%	4.45%	6.39%	12.21%
沪深300	-0.94%	-8.28%	-13.90%	-12.15%	-13.65%	-17.03%	17.32%	10.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2249 \| 2288	2304 \| 2310	2191 \| 2229	2013 \| 2114	2265 \| 2320	1955 \| 1975	1518 \| 1557	-- \| 1083
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	-0.41%	1.50%	--	--	-0.04%	0.94%	0.58%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.15%	1.39%	1.25%	--	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%
沪深300	1.52%	-6.85%	3.48%	--	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2593 \| 2803	512 \| 2733	-- \| 2672	-- \| --	2337 \| 2565	147 \| 2477	87 \| 2274	694 \| 1576
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	不佳	优秀	优秀	良好

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-2.29%	3.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	3.03%	4.77%	--	--	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2328 \| 2800	338 \| 2565	-- \| 1956	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-15~至今	轩璇	1年又93天	-2.13%
2019-12-05~2020-12-14	刘宁轩璇	1年又10天	3.49%
2019-12-04~2019-12-04	刘宁	-	0.00%

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